PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HQU.TO с AIQ
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HQU.TO с AIQ

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BetaPro NASDAQ-100 2x Daily Bull ETF (HQU.TO) и Global X Artificial Intelligence & Technology ETF (AIQ).

HQU.TO и AIQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HQU.TO управляется Global X. AIQ - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Indxx Artificial Intelligence & Big Data Index. Фонд был запущен 11 мая 2018 г..

Доходность

Сравнение доходности HQU.TO и AIQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в BetaPro NASDAQ-100 2x Daily Bull ETF (HQU.TO) и Global X Artificial Intelligence & Technology ETF (AIQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HQU.TO и AIQ

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
HQU.TO
BetaPro NASDAQ-100 2x Daily Bull ETF		-13.35%26.77%40.01%114.00%-61.73%52.20%83.84%80.24%-21.56%
AIQ
Global X Artificial Intelligence & Technology ETF		-5.74%25.84%34.77%51.97%-31.92%16.04%50.30%33.06%-8.27%
Разные валюты инструментов

HQU.TO торгуется в CAD, в то время как AIQ торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения AIQ были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, HQU.TO показывает доходность -13.35%, что значительно ниже, чем у AIQ с доходностью -5.74%.

HQU.TO

1 день
7.32%
1 месяц
-10.19%
С начала года
-13.35%
6 месяцев
-12.59%
1 год
32.69%
3 года*
32.64%
5 лет*
12.86%
10 лет*
26.83%

AIQ

1 день
1.29%
1 месяц
-3.89%
С начала года
-5.74%
6 месяцев
-5.29%
1 год
25.51%
3 года*
25.77%
5 лет*
12.83%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BetaPro NASDAQ-100 2x Daily Bull ETF

Global X Artificial Intelligence & Technology ETF

Часто сравнивают с HQU.TO:
HQU.TO с HXQ.TOHQU.TO с XEQT.TOHQU.TO с KORUHQU.TO с MUUHQU.TO с SILHQU.TO с URAHQU.TO с XTAP
Часто сравнивают с AIQ:
AIQ с BOTZAIQ с CHATAIQ с IRBOAIQ с SPYAIQ с AIEQAIQ с THNQAIQ с ARKK

Сравнение комиссий HQU.TO и AIQ

AIQ
Global X Artificial Intelligence & Technology ETF

Доходность на риск

HQU.TO vs. AIQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HQU.TO
Ранг доходности на риск HQU.TO: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HQU.TO: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HQU.TO: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HQU.TO: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HQU.TO: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HQU.TO: 4040
Ранг коэф-та Мартина
AIQ
Ранг доходности на риск AIQ: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AIQ: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AIQ: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AIQ: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AIQ: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AIQ: 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HQU.TO c AIQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BetaPro NASDAQ-100 2x Daily Bull ETF (HQU.TO) и Global X Artificial Intelligence & Technology ETF (AIQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HQU.TOAIQDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.78

0.97

-0.19

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.37

1.46

-0.08

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.20

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.34

1.52

-0.17

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.37

4.34

+0.03

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HQU.TO vs. AIQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HQU.TO на текущий момент составляет 0.78, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AIQ равному 0.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HQU.TO и AIQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HQU.TOAIQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.78

0.97

-0.19

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.29

0.56

-0.27

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.60

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.04

0.74

-0.70

Корреляция

Корреляция между HQU.TO и AIQ составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HQU.TO и AIQ

HQU.TO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AIQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.20%.

TTM20252024202320222021202020192018
HQU.TO
BetaPro NASDAQ-100 2x Daily Bull ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
AIQ
Global X Artificial Intelligence & Technology ETF		0.20%0.18%0.14%0.16%0.56%0.15%0.50%0.51%0.51%

Просадки

Сравнение просадок HQU.TO и AIQ

Максимальная просадка HQU.TO за все время составила -95.76%, что больше максимальной просадки AIQ в -38.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HQU.TO и AIQ.

Загрузка...

Показатели просадок

HQU.TOAIQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-95.76%

-44.66%

-51.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-25.85%

-16.47%

-9.38%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-64.83%

-44.66%

-20.17%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-64.83%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-20.43%

-11.70%

-8.73%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-55.79%

-9.96%

-45.83%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.95%

4.95%

+3.00%

Волатильность

Сравнение волатильности HQU.TO и AIQ

BetaPro NASDAQ-100 2x Daily Bull ETF (HQU.TO) имеет более высокую волатильность в 13.55% по сравнению с Global X Artificial Intelligence & Technology ETF (AIQ) с волатильностью 8.69%. Это указывает на то, что HQU.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AIQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HQU.TOAIQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.55%

8.69%

+4.86%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

25.67%

17.55%

+8.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

44.85%

26.38%

+18.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

44.92%

23.08%

+21.84%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

44.77%

23.39%

+21.38%