Сравнение HPE с MU
HPE (Hewlett Packard Enterprise Company) and MU (Micron Technology, Inc.) are both stocks. Both are in the Technology sector — HPE in Communication Equipment, MU in Semiconductors. Over the past 10 years, HPE returned 19.47%/yr vs 55.83%/yr for MU. At a 0.45 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности HPE и MU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HPE показывает доходность 101.83%, что значительно ниже, чем у MU с доходностью 244.07%. За последние 10 лет акции HPE уступали акциям MU по среднегодовой доходности: 19.47% против 55.83% соответственно.
HPE
- 1 день
- 2.93%
- 1 месяц
- 45.53%
- С начала года
- 101.83%
- 6 месяцев
- 104.32%
- 1 год
- 179.81%
- 3 года*
- 46.46%
- 5 лет*
- 28.53%
- 10 лет*
- 19.47%
MU
- 1 день
- -1.43%
- 1 месяц
- 35.46%
- С начала года
- 244.07%
- 6 месяцев
- 307.41%
- 1 год
- 751.18%
- 3 года*
- 144.69%
- 5 лет*
- 66.21%
- 10 лет*
- 55.83%
Сравнение доходности по годам HPE и MU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HPE Hewlett Packard Enterprise Company | 101.83% | 15.54% | 29.14% | 9.72% | 4.49% | 37.37% | -21.94% | 23.74% | -5.62% | 7.83% |
MU Micron Technology, Inc. | 244.07% | 240.24% | -0.96% | 71.93% | -45.93% | 24.21% | 39.79% | 69.49% | -22.84% | 87.59% |
Correlation
The correlation between HPE and MU is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.34 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.43 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.47 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.46 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 окт. 2015 г. | 0.45 |
The correlation between HPE and MU shifts across timeframes, from 0.34 (1 year) to 0.47 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
HPE:
$65.32B
MU:
$1.12T
HPE:
$1.10
MU:
$21.26
HPE:
43.87
MU:
46.18
HPE:
0.55
MU:
0.17
HPE:
1.69
MU:
19.16
HPE:
2.58
MU:
15.44
HPE:
$38.88B
MU:
$58.12B
HPE:
$5.56B
MU:
$33.96B
HPE:
$2.70B
MU:
$25.99B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HPE vs. MU — Ранг доходности на риск
HPE
MU
Сравнение HPE c MU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hewlett Packard Enterprise Company (HPE) и Micron Technology, Inc. (MU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HPE | MU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -7.30 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.13 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.54 | 1.78 | -0.24 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 7.31 | 24.91 | -17.60 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 17.24 | 94.64 | -77.39 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HPE и MU
Максимальная просадка HPE за все время составила -56.88%, что меньше максимальной просадки MU в -98.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HPE и MU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HPE | MU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.88% | -98.25% | +41.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.73% | -30.28% | +6.55% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -48.36% | -57.63% | +9.27% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -48.36% | -57.63% | +9.27% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -56.88% | -57.63% | +0.75% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.21% | -9.07% | -5.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.71% | -58.16% | +43.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.04% | 7.95% | +2.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности HPE и MU
Текущая волатильность для Hewlett Packard Enterprise Company (HPE) составляет 28.73%, в то время как у Micron Technology, Inc. (MU) волатильность равна 32.86%. Это указывает на то, что HPE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HPE | MU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 28.73% | 32.86% | -4.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 40.38% | 57.74% | -17.36% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 49.22% | 69.66% | -20.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 39.16% | 53.18% | -14.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 37.18% | 50.12% | -12.94% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов HPE и MU
Дивидендная доходность HPE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.13%, что больше доходности MU в 0.05%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HPE Hewlett Packard Enterprise Company | 1.13% | 2.22% | 2.44% | 2.89% | 3.01% | 3.04% | 4.05% | 2.88% | 3.12% | 70.62% | 0.99% | 0.36% |
MU Micron Technology, Inc. | 0.05% | 0.16% | 0.55% | 0.54% | 0.89% | 0.21% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей HPE и MU
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Hewlett Packard Enterprise Company и Micron Technology, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности HPE и MU
HPE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Hewlett Packard Enterprise Company сообщила о валовой прибыли в -3.34B при выручке в 10.68B, что соответствует валовой рентабельности в -31.3%.
MU - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Micron Technology, Inc. сообщила о валовой прибыли в 17.75B при выручке в 23.86B, что соответствует валовой рентабельности в 74.4%.
HPE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Hewlett Packard Enterprise Company сообщила об операционной прибыли в 319.00M при выручке в 10.68B, что соответствует операционной рентабельности 3.0%.
MU - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Micron Technology, Inc. сообщила об операционной прибыли в 16.13B при выручке в 23.86B, что соответствует операционной рентабельности 67.6%.
HPE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Hewlett Packard Enterprise Company сообщила о чистой прибыли в 604.00M при выручке в 10.68B, что соответствует чистой рентабельности 5.7%.
MU - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Micron Technology, Inc. сообщила о чистой прибыли в 13.79B при выручке в 23.86B, что соответствует чистой рентабельности 57.8%.
Часто задаваемые вопросы
HPE and MU have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MU has higher volatility (32.86%) compared to HPE (28.73%). In terms of maximum drawdown, HPE dropped -56.88% vs MU's -98.25%.
MU currently has the higher Sharpe Ratio (10.83 vs 3.53), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HPE и MU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор