Сравнение HOYY с TSMY
HOYY (GraniteShares YieldBOOST HOOD ETF) and TSMY (YieldMax TSM Option Income Strategy ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. At a 0.47 correlation, their price movements are largely independent. HOYY charges 1.07%/yr vs 0.99%/yr for TSMY.
Доходность
Сравнение доходности HOYY и TSMY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HOYY показывает доходность -29.50%, что значительно ниже, чем у TSMY с доходностью 37.04%.
HOYY
- 1 день
- -0.42%
- 1 месяц
- 0.36%
- С начала года
- -29.50%
- 6 месяцев
- -37.69%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TSMY
- 1 день
- -1.37%
- 1 месяц
- 7.48%
- С начала года
- 37.04%
- 6 месяцев
- 39.21%
- 1 год
- 92.13%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HOYY и TSMY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
HOYY GraniteShares YieldBOOST HOOD ETF | -29.50% | -24.36% |
TSMY YieldMax TSM Option Income Strategy ETF | 37.04% | 7.17% |
Correlation
The correlation between HOYY and TSMY is 0.47, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 окт. 2025 г. | 0.47 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HOYY vs. TSMY — Ранг доходности на риск
HOYY
TSMY
Сравнение HOYY c TSMY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares YieldBOOST HOOD ETF (HOYY) и YieldMax TSM Option Income Strategy ETF (TSMY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HOYY | TSMY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 3.21 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -1.65 | 1.56 | -3.20 |
Просадки
Сравнение просадок HOYY и TSMY
Максимальная просадка HOYY за все время составила -51.54%, что больше максимальной просадки TSMY в -31.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HOYY и TSMY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HOYY | TSMY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.54% | -31.15% | -20.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -15.50% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -49.50% | -1.37% | -48.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -32.56% | -5.51% | -27.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 4.17% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности HOYY и TSMY
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HOYY | TSMY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 9.52% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 22.68% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 37.03% | 28.87% | +8.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 37.03% | 33.22% | +3.81% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 37.03% | 33.22% | +3.81% |
Сравнение комиссий HOYY и TSMY
HOYY берет комиссию в 1.07%, что несколько больше комиссии TSMY в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HOYY и TSMY
Дивидендная доходность HOYY за последние двенадцать месяцев составляет около 187.33%, что больше доходности TSMY в 52.19%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
HOYY GraniteShares YieldBOOST HOOD ETF | 187.33% | 50.51% | 0.00% |
TSMY YieldMax TSM Option Income Strategy ETF | 52.19% | 56.76% | 13.71% |
Часто задаваемые вопросы
HOYY and TSMY have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, TSMY is cheaper at 0.99% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TSMY is cheaper with a 0.99% expense ratio, compared with 1.07% for HOYY.
HOYY has the higher dividend yield at 187.33%, compared with 52.19% for TSMY.
They also come from different issuers: GraniteShares and YieldMax. Their fees differ too: 1.07% for HOYY and 0.99% for TSMY.
Подберите оптимальное распределение для HOYY и TSMY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор