Сравнение HOYY с GPIX
HOYY (GraniteShares YieldBOOST HOOD ETF) and GPIX (Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. A 0.65 correlation means they provide meaningful diversification when combined. HOYY charges 1.07%/yr vs 0.29%/yr for GPIX.
Доходность
Сравнение доходности HOYY и GPIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HOYY показывает доходность -29.50%, что значительно ниже, чем у GPIX с доходностью 9.91%.
HOYY
- 1 день
- -0.42%
- 1 месяц
- 0.36%
- С начала года
- -29.50%
- 6 месяцев
- -37.69%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GPIX
- 1 день
- -0.48%
- 1 месяц
- 4.27%
- С начала года
- 9.91%
- 6 месяцев
- 10.34%
- 1 год
- 25.55%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HOYY и GPIX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
HOYY GraniteShares YieldBOOST HOOD ETF | -29.50% | -24.36% |
GPIX Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF | 9.91% | 3.27% |
Correlation
The correlation between HOYY and GPIX is 0.65, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 окт. 2025 г. | 0.65 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HOYY vs. GPIX — Ранг доходности на риск
HOYY
GPIX
Сравнение HOYY c GPIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares YieldBOOST HOOD ETF (HOYY) и Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF (GPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HOYY | GPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.52 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -1.65 | 1.78 | -3.43 |
Просадки
Сравнение просадок HOYY и GPIX
Максимальная просадка HOYY за все время составила -51.54%, что больше максимальной просадки GPIX в -17.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HOYY и GPIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HOYY | GPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.54% | -17.50% | -34.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -7.71% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -49.50% | -0.48% | -49.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -32.56% | -1.48% | -31.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.53% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности HOYY и GPIX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HOYY | GPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 2.26% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 7.89% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 37.03% | 10.17% | +26.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 37.03% | 13.80% | +23.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 37.03% | 13.80% | +23.23% |
Сравнение комиссий HOYY и GPIX
HOYY берет комиссию в 1.07%, что несколько больше комиссии GPIX в 0.29%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HOYY и GPIX
Дивидендная доходность HOYY за последние двенадцать месяцев составляет около 187.33%, что больше доходности GPIX в 8.00%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
GPIX Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF | 8.00% | 8.01% | 7.45% | 1.40% |
HOYY GraniteShares YieldBOOST HOOD ETF | 187.33% | 50.51% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
HOYY and GPIX have a correlation of 0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, GPIX is cheaper at 0.29% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GPIX is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 1.07% for HOYY.
HOYY has the higher dividend yield at 187.33%, compared with 8.00% for GPIX.
They also come from different issuers: GraniteShares and Goldman Sachs. Their fees differ too: 1.07% for HOYY and 0.29% for GPIX.
Подберите оптимальное распределение для HOYY и GPIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор