Сравнение HOYY с BAMU
HOYY (GraniteShares YieldBOOST HOOD ETF) and BAMU (Brookstone Ultra-Short Bond ETF) are both exchange-traded funds - HOYY is a Derivative Income fund actively managed by GraniteShares, while BAMU is a Ultrashort Bond fund actively managed by Brookstone. Both are actively managed. At a correlation of -0.13, they often move in opposite directions. HOYY charges 1.07%/yr vs 1.09%/yr for BAMU.
Доходность
Сравнение доходности HOYY и BAMU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HOYY показывает доходность -28.02%, что значительно ниже, чем у BAMU с доходностью 1.36%.
HOYY
- 1 день
- -2.61%
- 1 месяц
- -0.76%
- 6 месяцев
- -29.12%
- С начала года
- -28.02%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BAMU
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.20%
- 6 месяцев
- 1.24%
- С начала года
- 1.36%
- 1 год
- 2.87%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HOYY и BAMU
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
HOYY GraniteShares YieldBOOST HOOD ETF | -28.02% | -23.57% |
BAMU Brookstone Ultra-Short Bond ETF | 1.36% | 0.79% |
Correlation
The correlation between HOYY and BAMU is -0.13, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 сент. 2025 г. | -0.13 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HOYY vs. BAMU — Ранг доходности на риск
HOYY
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
BAMU
Сравнение HOYY c BAMU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares YieldBOOST HOOD ETF (HOYY) и Brookstone Ultra-Short Bond ETF (BAMU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HOYY | BAMU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 2.43 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 24.38 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 96.85 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HOYY и BAMU
Максимальная просадка HOYY за все время составила -51.54%, что больше максимальной просадки BAMU в -0.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HOYY и BAMU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HOYY | BAMU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.54% | -0.36% | -51.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -0.12% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -48.44% | 0.00% | -48.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -34.72% | -0.02% | -34.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.03% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности HOYY и BAMU
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HOYY | BAMU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.07% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 0.36% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 34.85% | 0.58% | +34.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 34.85% | 0.86% | +33.99% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.85% | 0.86% | +33.99% |
Сравнение комиссий HOYY и BAMU
HOYY берет комиссию в 1.07%, что меньше комиссии BAMU в 1.09%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HOYY и BAMU
Дивидендная доходность HOYY за последние двенадцать месяцев составляет около 208.80%, что больше доходности BAMU в 3.05%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
BAMU Brookstone Ultra-Short Bond ETF | 3.05% | 3.20% | 3.97% | 0.84% |
HOYY GraniteShares YieldBOOST HOOD ETF | 208.80% | 50.51% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
HOYY and BAMU have a correlation of -0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, HOYY is cheaper at 1.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
HOYY is cheaper with a 1.07% expense ratio, compared with 1.09% for BAMU.
HOYY has the higher dividend yield at 208.80%, compared with 3.05% for BAMU.
HOYY is categorized as Derivative Income, while BAMU is Ultrashort Bond. They also come from different issuers: GraniteShares and Brookstone. Their fees differ too: 1.07% for HOYY and 1.09% for BAMU.
Подберите оптимальное распределение для HOYY и BAMU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор