Сравнение HOVR с KULR
HOVR (New Horizon Aircraft Ltd) and KULR (KULR Technology Group, Inc.) are both stocks. HOVR operates in Aerospace & Defense (Industrials), while KULR operates in Electronic Components (Technology). Over the past year, HOVR returned 17.11% vs -58.80% for KULR. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности HOVR и KULR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HOVR показывает доходность 48.98%, что значительно выше, чем у KULR с доходностью 28.04%.
HOVR
- 1 день
- -3.10%
- 1 месяц
- -9.50%
- С начала года
- 48.98%
- 6 месяцев
- 26.59%
- 1 год
- 17.11%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
KULR
- 1 день
- -0.79%
- 1 месяц
- -0.52%
- С начала года
- 28.04%
- 6 месяцев
- -0.26%
- 1 год
- -58.80%
- 3 года*
- -12.23%
- 5 лет*
- -28.07%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HOVR и KULR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
HOVR New Horizon Aircraft Ltd | 48.98% | 30.09% | -70.26% |
KULR KULR Technology Group, Inc. | 28.04% | -89.58% | 1,838.83% |
Correlation
The correlation between HOVR and KULR is 0.48, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.48 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 янв. 2024 г. | 0.27 |
Over the past year, HOVR and KULR have become more correlated (0.48) than their long-term average of 0.27, meaning their price movements have been converging.
Фундаментальные показатели
HOVR:
$97.08M
KULR:
$150.57M
HOVR:
-$0.80
KULR:
-$1.57
HOVR:
6.87
KULR:
1.24
HOVR:
$0.00
KULR:
$16.17M
HOVR:
-$57.08K
KULR:
$770.97K
HOVR:
-$31.06M
KULR:
-$60.59M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HOVR vs. KULR — Ранг доходности на риск
HOVR
KULR
Сравнение HOVR c KULR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для New Horizon Aircraft Ltd (HOVR) и KULR Technology Group, Inc. (KULR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HOVR | KULR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.06 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.24 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 0.94 | +0.25 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.87 | -0.79 | +1.66 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.40 | -1.06 | +2.46 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HOVR и KULR
Максимальная просадка HOVR за все время составила -93.16%, примерно равная максимальной просадке KULR в -97.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HOVR и KULR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HOVR | KULR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -93.16% | -97.23% | +4.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -69.31% | -78.04% | +8.73% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -94.74% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -96.86% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -43.99% | -90.13% | +46.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -63.48% | -66.25% | +2.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 42.91% | 60.77% | -17.86% |
Волатильность
Сравнение волатильности HOVR и KULR
New Horizon Aircraft Ltd (HOVR) и KULR Technology Group, Inc. (KULR) имеют волатильность 36.90% и 38.71% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HOVR | KULR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 36.90% | 38.71% | -1.81% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 82.11% | 77.01% | +5.10% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 126.68% | 105.97% | +20.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 157.13% | 126.04% | +31.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 157.13% | 127.06% | +30.07% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов HOVR и KULR
Ни HOVR, ни KULR не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей HOVR и KULR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели New Horizon Aircraft Ltd и KULR Technology Group, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
HOVR and KULR have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
KULR has higher volatility (38.71%) compared to HOVR (36.90%). In terms of maximum drawdown, HOVR dropped -93.16% vs KULR's -97.23%.
HOVR currently has the higher Sharpe Ratio (0.47 vs -0.58), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HOVR и KULR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор