PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HOVLX с AVERX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HOVLX с AVERX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Homestead Funds Value Fund (HOVLX) и Ave Maria Value Focused Fund (AVERX).

HOVLX управляется Homestead. Фонд был запущен 19 нояб. 1990 г.. AVERX - это пассивный фонд от Schwartz Investment Counsel, который отслеживает доходность S&P 500® Index. Фонд был запущен 1 янв. 1984 г..

Доходность

Сравнение доходности HOVLX и AVERX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Homestead Funds Value Fund (HOVLX) и Ave Maria Value Focused Fund (AVERX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HOVLX и AVERX

2026 (YTD)2025
HOVLX
Homestead Funds Value Fund		1.29%18.02%
AVERX
Ave Maria Value Focused Fund		19.97%0.37%

Доходность по периодам

С начала года, HOVLX показывает доходность 1.29%, что значительно ниже, чем у AVERX с доходностью 19.97%.

HOVLX

1 день
2.55%
1 месяц
-5.90%
С начала года
1.29%
6 месяцев
3.86%
1 год
14.62%
3 года*
14.58%
5 лет*
9.54%
10 лет*
11.84%

AVERX

1 день
1.67%
1 месяц
-6.66%
С начала года
19.97%
6 месяцев
18.80%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Homestead Funds Value Fund

Ave Maria Value Focused Fund

Часто сравнивают с HOVLX:
HOVLX с HSTIXHOVLX с PEYAXHOVLX с SCHVHOVLX с DGROHOVLX с VOOHOVLX с FDVVHOVLX с VTV
Часто сравнивают с AVERX:
AVERX с AVALXAVERX с AVLVXAVERX с QRVLXAVERX с PRSIXAVERX с VHYAXAVERX с VEIPXAVERX с VOO

Сравнение комиссий HOVLX и AVERX

HOVLX берет комиссию в 0.63%, что меньше комиссии AVERX в 1.26%.

AVERX
Ave Maria Value Focused Fund
HOVLX
Homestead Funds Value Fund

Доходность на риск

HOVLX vs. AVERX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HOVLX
Ранг доходности на риск HOVLX: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HOVLX: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HOVLX: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HOVLX: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HOVLX: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HOVLX: 5454
Ранг коэф-та Мартина
AVERX
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HOVLX c AVERX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Homestead Funds Value Fund (HOVLX) и Ave Maria Value Focused Fund (AVERX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HOVLXAVERXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.90

—

—

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.33

—

—

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

—

—

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.30

—

—

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.58

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HOVLX vs. AVERX - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HOVLXAVERXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

—

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.63

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.66

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.60

1.17

-0.57

Корреляция

Корреляция между HOVLX и AVERX составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HOVLX и AVERX

Дивидендная доходность HOVLX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.48%, что больше доходности AVERX в 0.34%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HOVLX
Homestead Funds Value Fund		10.48%10.62%9.71%5.75%10.54%8.65%16.55%15.30%11.01%5.34%10.00%7.22%
AVERX
Ave Maria Value Focused Fund		0.34%0.41%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок HOVLX и AVERX

Максимальная просадка HOVLX за все время составила -57.90%, что больше максимальной просадки AVERX в -11.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HOVLX и AVERX.

Загрузка...

Показатели просадок

HOVLXAVERXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-57.90%

-11.33%

-46.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.15%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.32%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.08%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.90%

-6.66%

+0.76%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.84%

-5.39%

-1.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.83%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности HOVLX и AVERX

Загрузка...

Волатильность по периодам

HOVLXAVERXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.79%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.65%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.49%

19.13%

-2.64%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.11%

19.13%

-4.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.90%

19.13%

-1.23%