Сравнение HOOZ с USOY
HOOZ (Defiance Daily Target 2X Short HOOD ETF) and USOY (Defiance Oil Enhanced Options Income ETF) are both exchange-traded funds - HOOZ is a Inverse Equities fund tracking the Robinhood Markets, Inc., while USOY is a Derivative Income fund actively managed by Defiance. HOOZ is passively managed, while USOY is actively managed. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent. HOOZ charges 1.31%/yr vs 1.22%/yr for USOY.
Доходность
Сравнение доходности HOOZ и USOY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HOOZ показывает доходность -11.18%, что значительно ниже, чем у USOY с доходностью 56.61%.
HOOZ
- 1 день
- 13.13%
- 1 месяц
- -22.74%
- С начала года
- -11.18%
- 6 месяцев
- 15.12%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
USOY
- 1 день
- -1.67%
- 1 месяц
- 0.03%
- С начала года
- 56.61%
- 6 месяцев
- 52.27%
- 1 год
- 50.96%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HOOZ и USOY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
HOOZ Defiance Daily Target 2X Short HOOD ETF | -11.18% | -2.76% |
USOY Defiance Oil Enhanced Options Income ETF | 56.61% | 0.43% |
Correlation
The correlation between HOOZ and USOY is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 нояб. 2025 г. | 0.22 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HOOZ vs. USOY — Ранг доходности на риск
HOOZ
USOY
Сравнение HOOZ c USOY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Daily Target 2X Short HOOD ETF (HOOZ) и Defiance Oil Enhanced Options Income ETF (USOY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HOOZ | USOY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.71 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.16 | 0.91 | -1.07 |
Просадки
Сравнение просадок HOOZ и USOY
Максимальная просадка HOOZ за все время составила -66.52%, что больше максимальной просадки USOY в -17.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HOOZ и USOY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HOOZ | USOY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -66.52% | -17.46% | -49.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -14.29% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -58.26% | -8.37% | -49.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -29.37% | -6.47% | -22.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 7.45% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности HOOZ и USOY
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HOOZ | USOY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 9.70% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 27.33% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 146.04% | 30.56% | +115.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 146.04% | 26.14% | +119.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 146.04% | 26.14% | +119.90% |
Сравнение комиссий HOOZ и USOY
HOOZ берет комиссию в 1.31%, что несколько больше комиссии USOY в 1.22%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HOOZ и USOY
HOOZ не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность USOY за последние двенадцать месяцев составляет около 57.61%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
HOOZ Defiance Daily Target 2X Short HOOD ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
USOY Defiance Oil Enhanced Options Income ETF | 57.61% | 104.32% | 48.60% |
Часто задаваемые вопросы
HOOZ and USOY have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, USOY is cheaper at 1.22% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
USOY is cheaper with a 1.22% expense ratio, compared with 1.31% for HOOZ.
USOY has the higher dividend yield at 57.61%, compared with 0.00% for HOOZ.
HOOZ is categorized as Inverse Equities, while USOY is Derivative Income. Their fees differ too: 1.31% for HOOZ and 1.22% for USOY.
Подберите оптимальное распределение для HOOZ и USOY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор