Сравнение HOOZ с MSTX
HOOZ (Defiance Daily Target 2X Short HOOD ETF) and MSTX (Defiance Daily Target 2X Long MSTR ETF) are both exchange-traded funds - HOOZ is a Inverse Equities fund tracking the Robinhood Markets, Inc., while MSTX is a Leveraged Equities fund actively managed by Defiance. HOOZ is passively managed, while MSTX is actively managed. At a correlation of -0.71, they often move in opposite directions. HOOZ charges 1.31%/yr vs 1.29%/yr for MSTX.
Доходность
Сравнение доходности HOOZ и MSTX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HOOZ показывает доходность -11.18%, что значительно выше, чем у MSTX с доходностью -59.64%.
HOOZ
- 1 день
- 13.13%
- 1 месяц
- -22.74%
- С начала года
- -11.18%
- 6 месяцев
- 15.12%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MSTX
- 1 день
- -14.14%
- 1 месяц
- -61.71%
- С начала года
- -59.64%
- 6 месяцев
- -72.15%
- 1 год
- -95.53%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HOOZ и MSTX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
HOOZ Defiance Daily Target 2X Short HOOD ETF | -11.18% | -2.76% |
MSTX Defiance Daily Target 2X Long MSTR ETF | -59.64% | -52.00% |
Correlation
The correlation between HOOZ and MSTX is -0.71, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 нояб. 2025 г. | -0.71 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HOOZ vs. MSTX — Ранг доходности на риск
HOOZ
MSTX
Сравнение HOOZ c MSTX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Daily Target 2X Short HOOD ETF (HOOZ) и Defiance Daily Target 2X Long MSTR ETF (MSTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HOOZ | MSTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | -0.68 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.16 | -0.43 | +0.27 |
Просадки
Сравнение просадок HOOZ и MSTX
Максимальная просадка HOOZ за все время составила -66.52%, что меньше максимальной просадки MSTX в -98.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HOOZ и MSTX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HOOZ | MSTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -66.52% | -98.76% | +32.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -96.86% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -58.26% | -98.76% | +40.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -29.37% | -70.07% | +40.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 75.75% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности HOOZ и MSTX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HOOZ | MSTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 41.25% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 112.67% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 146.04% | 140.49% | +5.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 146.04% | 167.45% | -21.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 146.04% | 167.45% | -21.41% |
Сравнение комиссий HOOZ и MSTX
HOOZ берет комиссию в 1.31%, что несколько больше комиссии MSTX в 1.29%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HOOZ и MSTX
Ни HOOZ, ни MSTX не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
HOOZ Defiance Daily Target 2X Short HOOD ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MSTX Defiance Daily Target 2X Long MSTR ETF | 0.00% | 0.00% | 41.01% |
Часто задаваемые вопросы
HOOZ and MSTX have a correlation of -0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, MSTX is cheaper at 1.29% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
MSTX is cheaper with a 1.29% expense ratio, compared with 1.31% for HOOZ.
HOOZ and MSTX have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
HOOZ is categorized as Inverse Equities, while MSTX is Leveraged Equities. Their fees differ too: 1.31% for HOOZ and 1.29% for MSTX.
Подберите оптимальное распределение для HOOZ и MSTX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор