Сравнение HOOZ с SPXU
HOOZ (Defiance Daily Target 2X Short HOOD ETF) and SPXU (ProShares UltraPro Short S&P500) are both exchange-traded funds - HOOZ is a Inverse Equities fund tracking the Robinhood Markets, Inc., while SPXU is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index (-300%). Both are passively managed. A 0.67 correlation means they provide meaningful diversification when combined. HOOZ charges 1.31%/yr vs 0.90%/yr for SPXU.
Доходность
Сравнение доходности HOOZ и SPXU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HOOZ показывает доходность -11.18%, что значительно выше, чем у SPXU с доходностью -20.60%.
HOOZ
- 1 день
- 13.13%
- 1 месяц
- -22.74%
- С начала года
- -11.18%
- 6 месяцев
- 15.12%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SPXU
- 1 день
- 7.91%
- 1 месяц
- -1.04%
- С начала года
- -20.60%
- 6 месяцев
- -19.49%
- 1 год
- -46.41%
- 3 года*
- -41.75%
- 5 лет*
- -34.03%
- 10 лет*
- -41.46%
Сравнение доходности по годам HOOZ и SPXU
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
HOOZ Defiance Daily Target 2X Short HOOD ETF | -11.18% | -2.76% |
SPXU ProShares UltraPro Short S&P500 | -20.60% | -4.04% |
Correlation
The correlation between HOOZ and SPXU is 0.67, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 нояб. 2025 г. | 0.67 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HOOZ vs. SPXU — Ранг доходности на риск
HOOZ
SPXU
Сравнение HOOZ c SPXU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Daily Target 2X Short HOOD ETF (HOOZ) и ProShares UltraPro Short S&P500 (SPXU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HOOZ | SPXU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | -1.28 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | -0.68 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | -0.78 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.16 | -0.83 | +0.67 |
Просадки
Сравнение просадок HOOZ и SPXU
Максимальная просадка HOOZ за все время составила -66.52%, что меньше максимальной просадки SPXU в -99.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HOOZ и SPXU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HOOZ | SPXU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -66.52% | -99.99% | +33.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -50.35% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -84.36% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -90.23% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -99.63% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -58.26% | -99.99% | +41.73% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -29.37% | -93.33% | +63.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 30.37% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности HOOZ и SPXU
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HOOZ | SPXU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 11.00% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 27.97% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 146.04% | 36.27% | +109.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 146.04% | 50.42% | +95.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 146.04% | 53.43% | +92.61% |
Сравнение комиссий HOOZ и SPXU
HOOZ берет комиссию в 1.31%, что несколько больше комиссии SPXU в 0.90%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HOOZ и SPXU
HOOZ не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPXU за последние двенадцать месяцев составляет около 7.39%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HOOZ Defiance Daily Target 2X Short HOOD ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPXU ProShares UltraPro Short S&P500 | 7.39% | 7.02% | 9.53% | 7.06% | 0.39% | 0.00% | 0.70% | 2.14% | 1.41% | 0.10% |
Часто задаваемые вопросы
HOOZ and SPXU have a correlation of 0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SPXU is cheaper at 0.90% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SPXU is cheaper with a 0.90% expense ratio, compared with 1.31% for HOOZ.
SPXU has the higher dividend yield at 7.39%, compared with 0.00% for HOOZ.
HOOZ is categorized as Inverse Equities, while SPXU is S&P 500. HOOZ tracks Robinhood Markets, Inc., while SPXU tracks S&P 500 Index (-300%). They also come from different issuers: Defiance and ProShares. Their fees differ too: 1.31% for HOOZ and 0.90% for SPXU.
Подберите оптимальное распределение для HOOZ и SPXU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор