Сравнение HOOZ с HDGE
HOOZ (Defiance Daily Target 2X Short HOOD ETF) and HDGE (AdvisorShares Ranger Equity Bear ETF) are both Inverse Equities funds. HOOZ is passively managed, while HDGE is actively managed. At a 0.46 correlation, their price movements are largely independent. HOOZ charges 1.31%/yr vs 3.36%/yr for HDGE.
Доходность
Сравнение доходности HOOZ и HDGE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HOOZ показывает доходность -11.18%, что значительно ниже, чем у HDGE с доходностью 4.12%.
HOOZ
- 1 день
- 13.13%
- 1 месяц
- -22.74%
- С начала года
- -11.18%
- 6 месяцев
- 15.12%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
HDGE
- 1 день
- 0.54%
- 1 месяц
- -2.11%
- С начала года
- 4.12%
- 6 месяцев
- 4.34%
- 1 год
- -1.72%
- 3 года*
- -4.53%
- 5 лет*
- -3.13%
- 10 лет*
- -14.75%
Сравнение доходности по годам HOOZ и HDGE
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
HOOZ Defiance Daily Target 2X Short HOOD ETF | -11.18% | -2.76% |
HDGE AdvisorShares Ranger Equity Bear ETF | 4.12% | -3.07% |
Correlation
The correlation between HOOZ and HDGE is 0.46, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 нояб. 2025 г. | 0.46 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HOOZ vs. HDGE — Ранг доходности на риск
HOOZ
HDGE
Сравнение HOOZ c HDGE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Daily Target 2X Short HOOD ETF (HOOZ) и AdvisorShares Ranger Equity Bear ETF (HDGE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HOOZ | HDGE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | -0.09 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | -0.13 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | -0.63 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.16 | -0.68 | +0.52 |
Просадки
Сравнение просадок HOOZ и HDGE
Максимальная просадка HOOZ за все время составила -66.52%, что меньше максимальной просадки HDGE в -93.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HOOZ и HDGE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HOOZ | HDGE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -66.52% | -93.88% | +27.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -12.26% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -29.46% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -42.97% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -83.69% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -58.26% | -93.16% | +34.90% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -29.37% | -70.12% | +40.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 6.16% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности HOOZ и HDGE
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HOOZ | HDGE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 6.61% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 12.81% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 146.04% | 18.36% | +127.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 146.04% | 24.18% | +121.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 146.04% | 23.56% | +122.48% |
Сравнение комиссий HOOZ и HDGE
HOOZ берет комиссию в 1.31%, что меньше комиссии HDGE в 3.36%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HOOZ и HDGE
HOOZ не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность HDGE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.36%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HDGE AdvisorShares Ranger Equity Bear ETF | 3.36% | 3.50% | 7.83% | 9.58% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.22% |
HOOZ Defiance Daily Target 2X Short HOOD ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
HOOZ and HDGE have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, HOOZ is cheaper at 1.31% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
HOOZ is cheaper with a 1.31% expense ratio, compared with 3.36% for HDGE.
HDGE has the higher dividend yield at 3.36%, compared with 0.00% for HOOZ.
They also come from different issuers: Defiance and AdvisorShares. Their fees differ too: 1.31% for HOOZ and 3.36% for HDGE.
Подберите оптимальное распределение для HOOZ и HDGE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор