Сравнение HOOY с HOYY
HOOY (YieldMax HOOD Option Income Strategy ETF) and HOYY (GraniteShares YieldBOOST HOOD ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. HOOY charges 0.99%/yr vs 1.07%/yr for HOYY.
Доходность
Сравнение доходности HOOY и HOYY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HOOY показывает доходность -15.53%, что значительно выше, чем у HOYY с доходностью -28.68%.
HOOY
- 1 день
- 5.59%
- 1 месяц
- 12.66%
- С начала года
- -15.53%
- 6 месяцев
- -27.09%
- 1 год
- 14.05%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
HOYY
- 1 день
- 1.17%
- 1 месяц
- 1.20%
- С начала года
- -28.68%
- 6 месяцев
- -38.10%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HOOY и HOYY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
HOOY YieldMax HOOD Option Income Strategy ETF | -15.53% | -20.57% |
HOYY GraniteShares YieldBOOST HOOD ETF | -28.68% | -24.36% |
Correlation
The correlation between HOOY and HOYY is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 окт. 2025 г. | 0.91 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HOOY vs. HOYY — Ранг доходности на риск
HOOY
HOYY
Сравнение HOOY c HOYY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax HOOD Option Income Strategy ETF (HOOY) и GraniteShares YieldBOOST HOOD ETF (HOYY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HOOY | HOYY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.27 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.50 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HOOY | HOYY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.25 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.67 | -1.63 | +2.29 |
Просадки
Сравнение просадок HOOY и HOYY
Максимальная просадка HOOY за все время составила -51.54%, примерно равная максимальной просадке HOYY в -51.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HOOY и HOYY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HOOY | HOYY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.54% | -51.54% | 0.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -51.54% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -37.05% | -48.91% | +11.86% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.24% | -32.66% | +12.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 28.34% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности HOOY и HOYY
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HOOY | HOYY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.40% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 42.22% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 55.50% | 36.97% | +18.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 54.63% | 36.97% | +17.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 54.63% | 36.97% | +17.66% |
Сравнение комиссий HOOY и HOYY
HOOY берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии HOYY в 1.07%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HOOY и HOYY
Дивидендная доходность HOOY за последние двенадцать месяцев составляет около 156.89%, что меньше доходности HOYY в 185.17%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
HOOY YieldMax HOOD Option Income Strategy ETF | 156.89% | 82.87% |
HOYY GraniteShares YieldBOOST HOOD ETF | 185.17% | 50.51% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.91, HOOY and HOYY move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, HOOY is cheaper at 0.99% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
HOOY is cheaper with a 0.99% expense ratio, compared with 1.07% for HOYY.
HOYY has the higher dividend yield at 185.17%, compared with 156.89% for HOOY.
They also come from different issuers: YieldMax and GraniteShares. Their fees differ too: 0.99% for HOOY and 1.07% for HOYY.
Подберите оптимальное распределение для HOOY и HOYY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор