Сравнение HOOY с HOOI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о YieldMax HOOD Option Income Strategy ETF (HOOY) и Defiance Leveraged Long + Income HOOD ETF (HOOI).
HOOY и HOOI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HOOY - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 7 мая 2025 г.. HOOI - это активно управляемый фонд от Defiance. Фонд был запущен 18 авг. 2025 г..
Доходность
Сравнение доходности HOOY и HOOI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HOOY и HOOI
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
HOOY YieldMax HOOD Option Income Strategy ETF | -30.55% | -1.85% |
HOOI Defiance Leveraged Long + Income HOOD ETF | -10.33% | -14.45% |
Доходность по периодам
С начала года, HOOY показывает доходность -30.55%, что значительно ниже, чем у HOOI с доходностью -10.33%.
HOOY
- 1 день
- 1.58%
- 1 месяц
- -5.12%
- С начала года
- -30.55%
- 6 месяцев
- -44.01%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
HOOI
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- -10.33%
- 6 месяцев
- -49.20%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HOOY и HOOI
HOOY берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии HOOI в 1.51%.
Доходность на риск
Сравнение HOOY c HOOI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax HOOD Option Income Strategy ETF (HOOY) и Defiance Leveraged Long + Income HOOD ETF (HOOI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HOOY | HOOI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.31 | -0.37 | +0.68 |
Корреляция
Корреляция между HOOY и HOOI составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HOOY и HOOI
Дивидендная доходность HOOY за последние двенадцать месяцев составляет около 158.59%, что больше доходности HOOI в 52.10%
| TTM | 2025 | |
|---|---|---|
HOOY YieldMax HOOD Option Income Strategy ETF | 158.59% | 82.87% |
HOOI Defiance Leveraged Long + Income HOOD ETF | 52.10% | 41.26% |
Просадки
Сравнение просадок HOOY и HOOI
Максимальная просадка HOOY за все время составила -51.54%, что меньше максимальной просадки HOOI в -58.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HOOY и HOOI.
Загрузка...
Показатели просадок
| HOOY | HOOI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.54% | -58.34% | +6.80% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -48.25% | -57.31% | +9.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.91% | -34.40% | +18.49% |
Волатильность
Сравнение волатильности HOOY и HOOI
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HOOY | HOOI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 53.30% | 101.01% | -47.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 53.30% | 101.01% | -47.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 53.30% | 101.01% | -47.71% |