Сравнение HOOY с HOOI
HOOY (YieldMax HOOD Option Income Strategy ETF) and HOOI (Defiance Leveraged Long + Income HOOD ETF) are both exchange-traded funds - HOOY is a Derivative Income fund actively managed by YieldMax, while HOOI is a Leveraged Equities fund actively managed by Defiance. Both are actively managed. A 0.65 correlation means they provide meaningful diversification when combined. HOOY charges 0.99%/yr vs 1.51%/yr for HOOI.
Доходность
Сравнение доходности HOOY и HOOI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HOOY показывает доходность -20.00%, что значительно ниже, чем у HOOI с доходностью -10.33%.
HOOY
- 1 день
- -4.94%
- 1 месяц
- 7.42%
- С начала года
- -20.00%
- 6 месяцев
- -29.79%
- 1 год
- 9.03%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
HOOI
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- -10.33%
- 6 месяцев
- -33.83%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HOOY и HOOI
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
HOOY YieldMax HOOD Option Income Strategy ETF | -20.00% | -1.85% |
HOOI Defiance Leveraged Long + Income HOOD ETF | -10.33% | -14.45% |
Correlation
The correlation between HOOY and HOOI is 0.65, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 авг. 2025 г. | 0.65 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HOOY vs. HOOI — Ранг доходности на риск
HOOY
HOOI
Сравнение HOOY c HOOI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax HOOD Option Income Strategy ETF (HOOY) и Defiance Leveraged Long + Income HOOD ETF (HOOI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HOOY | HOOI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.18 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.32 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HOOY | HOOI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.16 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.55 | -0.34 | +0.89 |
Просадки
Сравнение просадок HOOY и HOOI
Максимальная просадка HOOY за все время составила -51.54%, что меньше максимальной просадки HOOI в -58.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HOOY и HOOI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HOOY | HOOI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.54% | -58.34% | +6.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -51.54% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -40.38% | -57.31% | +16.93% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.18% | -39.57% | +19.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 28.24% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности HOOY и HOOI
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HOOY | HOOI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.59% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 41.92% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 55.33% | 88.80% | -33.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 54.48% | 88.80% | -34.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 54.48% | 88.80% | -34.32% |
Сравнение комиссий HOOY и HOOI
HOOY берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии HOOI в 1.51%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HOOY и HOOI
Дивидендная доходность HOOY за последние двенадцать месяцев составляет около 160.00%, что больше доходности HOOI в 52.10%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
HOOI Defiance Leveraged Long + Income HOOD ETF | 52.10% | 41.26% |
HOOY YieldMax HOOD Option Income Strategy ETF | 160.00% | 82.87% |
Часто задаваемые вопросы
HOOY and HOOI have a correlation of 0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, HOOY is cheaper at 0.99% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
HOOY is cheaper with a 0.99% expense ratio, compared with 1.51% for HOOI.
HOOY has the higher dividend yield at 160.00%, compared with 52.10% for HOOI.
HOOY is categorized as Derivative Income, while HOOI is Leveraged Equities. They also come from different issuers: YieldMax and Defiance. Their fees differ too: 0.99% for HOOY and 1.51% for HOOI.
Подберите оптимальное распределение для HOOY и HOOI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор