Сравнение HOOY с ARMW
HOOY (YieldMax HOOD Option Income Strategy ETF) and ARMW (Roundhill ARM WeeklyPay ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.99% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности HOOY и ARMW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HOOY показывает доходность -15.53%, что значительно ниже, чем у ARMW с доходностью 336.58%.
HOOY
- 1 день
- 5.59%
- 1 месяц
- 12.66%
- С начала года
- -15.53%
- 6 месяцев
- -27.09%
- 1 год
- 14.05%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ARMW
- 1 день
- -5.75%
- 1 месяц
- 108.38%
- С начала года
- 336.58%
- 6 месяцев
- 222.15%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HOOY и ARMW
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
HOOY YieldMax HOOD Option Income Strategy ETF | -15.53% | -16.49% |
ARMW Roundhill ARM WeeklyPay ETF | 336.58% | -40.49% |
Correlation
The correlation between HOOY and ARMW is 0.39, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 окт. 2025 г. | 0.39 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HOOY vs. ARMW — Ранг доходности на риск
HOOY
ARMW
Сравнение HOOY c ARMW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax HOOD Option Income Strategy ETF (HOOY) и Roundhill ARM WeeklyPay ETF (ARMW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HOOY | ARMW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.27 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.50 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HOOY | ARMW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.25 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.67 | 4.33 | -3.66 |
Просадки
Сравнение просадок HOOY и ARMW
Максимальная просадка HOOY за все время составила -51.54%, что больше максимальной просадки ARMW в -48.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HOOY и ARMW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HOOY | ARMW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.54% | -48.47% | -3.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -51.54% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -37.05% | -5.75% | -31.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.24% | -26.42% | +6.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 28.34% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности HOOY и ARMW
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HOOY | ARMW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.40% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 42.22% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 55.50% | 88.57% | -33.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 54.63% | 88.57% | -33.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 54.63% | 88.57% | -33.94% |
Сравнение комиссий HOOY и ARMW
И HOOY, и ARMW имеют комиссию равную 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HOOY и ARMW
Дивидендная доходность HOOY за последние двенадцать месяцев составляет около 156.89%, что больше доходности ARMW в 16.13%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
ARMW Roundhill ARM WeeklyPay ETF | 16.13% | 16.38% |
HOOY YieldMax HOOD Option Income Strategy ETF | 156.89% | 82.87% |
Часто задаваемые вопросы
HOOY and ARMW have a correlation of 0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.99% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
HOOY and ARMW have the same expense ratio: 0.99% per year.
HOOY has the higher dividend yield at 156.89%, compared with 16.13% for ARMW.
They also come from different issuers: YieldMax and Roundhill Investments.
Подберите оптимальное распределение для HOOY и ARMW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор