PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HOOX с RGTI
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HOOX с RGTI

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Defiance Daily Target 2X Long HOOD ETF (HOOX) и Rigetti Computing Inc (RGTI).

HOOX - это активно управляемый фонд от Defiance. Фонд был запущен 18 мар. 2025 г..

Доходность

Сравнение доходности HOOX и RGTI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Defiance Daily Target 2X Long HOOD ETF (HOOX) и Rigetti Computing Inc (RGTI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HOOX и RGTI

2026 (YTD)2025
HOOX
Defiance Daily Target 2X Long HOOD ETF		-68.18%312.21%
RGTI
Rigetti Computing Inc		-39.05%123.62%

Доходность по периодам

С начала года, HOOX показывает доходность -68.18%, что значительно ниже, чем у RGTI с доходностью -39.05%.

HOOX

1 день
1.55%
1 месяц
-25.01%
С начала года
-68.18%
6 месяцев
-82.51%
1 год
38.49%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

RGTI

1 день
-3.85%
1 месяц
-23.69%
С начала года
-39.05%
6 месяцев
-54.77%
1 год
72.86%
3 года*
165.25%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Defiance Daily Target 2X Long HOOD ETF

Rigetti Computing Inc

Часто сравнивают с HOOX:
HOOX с HOOYHOOX с HOODHOOX с AMDLHOOX с DFENHOOX с BEHOOX с HOOWHOOX с BITF
Часто сравнивают с RGTI:
RGTI с IONQRGTI с QUBTRGTI с QBTSRGTI с QTUMRGTI с ARQQRGTI с LAESRGTI с SOUNW

Доходность на риск

HOOX vs. RGTI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HOOX
Ранг доходности на риск HOOX: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HOOX: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HOOX: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HOOX: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HOOX: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HOOX: 1919
Ранг коэф-та Мартина
RGTI
Ранг доходности на риск RGTI: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RGTI: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RGTI: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RGTI: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RGTI: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RGTI: 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HOOX c RGTI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Daily Target 2X Long HOOD ETF (HOOX) и Rigetti Computing Inc (RGTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HOOXRGTIDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.27

0.67

-0.40

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.45

1.80

-0.35

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.19

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.48

0.91

-0.44

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.00

1.73

-0.73

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HOOX vs. RGTI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HOOX на текущий момент составляет 0.27, что ниже коэффициента Шарпа RGTI равного 0.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HOOX и RGTI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HOOXRGTIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.27

0.67

-0.40

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.21

0.05

+0.16

Корреляция

Корреляция между HOOX и RGTI составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HOOX и RGTI

Дивидендная доходность HOOX за последние двенадцать месяцев составляет около 44.38%, тогда как RGTI не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM2025
HOOX
Defiance Daily Target 2X Long HOOD ETF		44.38%14.12%
RGTI
Rigetti Computing Inc		0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок HOOX и RGTI

Максимальная просадка HOOX за все время составила -87.11%, что меньше максимальной просадки RGTI в -96.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HOOX и RGTI.

Загрузка...

Показатели просадок

HOOXRGTIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-87.11%

-96.89%

+9.78%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-87.11%

-77.10%

-10.01%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-85.27%

-76.04%

-9.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-30.07%

-58.60%

+28.53%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

41.54%

40.84%

+0.70%

Волатильность

Сравнение волатильности HOOX и RGTI

Defiance Daily Target 2X Long HOOD ETF (HOOX) имеет более высокую волатильность в 35.82% по сравнению с Rigetti Computing Inc (RGTI) с волатильностью 18.75%. Это указывает на то, что HOOX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RGTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HOOXRGTIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

35.82%

18.75%

+17.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

101.10%

74.25%

+26.85%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

142.51%

109.71%

+32.80%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

142.54%

127.34%

+15.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

142.54%

127.34%

+15.20%