Сравнение HOOX с RGTI
HOOX (Defiance Daily Target 2X Long HOOD ETF) is Leveraged Equities fund actively managed by Defiance, while RGTI (Rigetti Computing Inc) is a stock. Over the past year, HOOX returned -46.84% vs -14.86% for RGTI. A 0.50 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности HOOX и RGTI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HOOX показывает доходность -40.46%, что значительно ниже, чем у RGTI с доходностью -36.34%.
HOOX
- 1 день
- -16.36%
- 1 месяц
- 14.11%
- 6 месяцев
- -36.36%
- С начала года
- -40.46%
- 1 год
- -46.84%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
RGTI
- 1 день
- -7.54%
- 1 месяц
- -31.69%
- 6 месяцев
- -42.91%
- С начала года
- -36.34%
- 1 год
- -14.86%
- 3 года*
- 88.65%
- 5 лет*
- 7.55%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HOOX и RGTI
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
HOOX Defiance Daily Target 2X Long HOOD ETF | -40.46% | 342.84% |
RGTI Rigetti Computing Inc | -36.34% | 115.89% |
Correlation
The correlation between HOOX and RGTI is 0.51, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.51 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 мар. 2025 г. | 0.50 |
The correlation between HOOX and RGTI has been stable across timeframes, ranging from 0.50 to 0.51 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HOOX vs. RGTI — Ранг доходности на риск
HOOX
RGTI
Сравнение HOOX c RGTI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Daily Target 2X Long HOOD ETF (HOOX) и Rigetti Computing Inc (RGTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HOOX | RGTI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.20 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.22 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 1.06 | -0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.54 | -0.19 | -0.35 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.80 | -0.28 | -0.52 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HOOX и RGTI
Максимальная просадка HOOX за все время составила -87.11%, что меньше максимальной просадки RGTI в -96.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HOOX и RGTI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HOOX | RGTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -87.11% | -96.89% | +9.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -87.11% | -77.10% | -10.01% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -78.83% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -96.89% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -72.43% | -74.97% | +2.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -40.48% | -58.98% | +18.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 58.96% | 53.77% | +5.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности HOOX и RGTI
Defiance Daily Target 2X Long HOOD ETF (HOOX) имеет более высокую волатильность в 40.64% по сравнению с Rigetti Computing Inc (RGTI) с волатильностью 21.32%. Это указывает на то, что HOOX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RGTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HOOX | RGTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 40.64% | 21.32% | +19.32% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 106.30% | 71.22% | +35.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 139.53% | 109.25% | +30.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 143.71% | 129.54% | +14.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 143.71% | 126.56% | +17.15% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов HOOX и RGTI
Дивидендная доходность HOOX за последние двенадцать месяцев составляет около 23.72%, тогда как RGTI не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
HOOX Defiance Daily Target 2X Long HOOD ETF | 23.72% | 14.12% |
RGTI Rigetti Computing Inc | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
HOOX and RGTI have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HOOX has higher volatility (40.64%) compared to RGTI (21.32%). In terms of maximum drawdown, HOOX dropped -87.11% vs RGTI's -96.89%.
RGTI currently has the higher Sharpe Ratio (-0.14 vs -0.34), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HOOX и RGTI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор