Сравнение HOOX с JEDI
HOOX (Defiance Daily Target 2X Long HOOD ETF) and JEDI (Defiance Drone and Modern Warfare ETF) are both exchange-traded funds - HOOX is a Leveraged Equities fund actively managed by Defiance, while JEDI is a Aerospace & Defense fund tracking the BITA Drone & Modern Warfare Select Index. HOOX is actively managed, while JEDI is passively managed. A 0.56 correlation means they provide meaningful diversification when combined. HOOX charges 1.31%/yr vs 0.69%/yr for JEDI.
Доходность
Сравнение доходности HOOX и JEDI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HOOX показывает доходность -40.46%, что значительно ниже, чем у JEDI с доходностью -4.33%.
HOOX
- 1 день
- -16.36%
- 1 месяц
- 14.11%
- 6 месяцев
- -36.36%
- С начала года
- -40.46%
- 1 год
- -46.84%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
JEDI
- 1 день
- -6.45%
- 1 месяц
- -24.78%
- 6 месяцев
- -21.69%
- С начала года
- -4.33%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HOOX и JEDI
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
HOOX Defiance Daily Target 2X Long HOOD ETF | -40.46% | -30.40% |
JEDI Defiance Drone and Modern Warfare ETF | -4.33% | -3.42% |
Correlation
The correlation between HOOX and JEDI is 0.56, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 сент. 2025 г. | 0.56 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HOOX vs. JEDI — Ранг доходности на риск
HOOX
JEDI
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение HOOX c JEDI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Daily Target 2X Long HOOD ETF (HOOX) и Defiance Drone and Modern Warfare ETF (JEDI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HOOX | JEDI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.54 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.80 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HOOX и JEDI
Максимальная просадка HOOX за все время составила -87.11%, что больше максимальной просадки JEDI в -45.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HOOX и JEDI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HOOX | JEDI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -87.11% | -45.26% | -41.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -87.11% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -72.43% | -45.26% | -27.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -40.48% | -12.33% | -28.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 58.96% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности HOOX и JEDI
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HOOX | JEDI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 40.64% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 106.30% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 139.53% | 52.37% | +87.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 143.71% | 52.37% | +91.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 143.71% | 52.37% | +91.34% |
Сравнение комиссий HOOX и JEDI
HOOX берет комиссию в 1.31%, что несколько больше комиссии JEDI в 0.69%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HOOX и JEDI
Дивидендная доходность HOOX за последние двенадцать месяцев составляет около 23.72%, тогда как JEDI не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
HOOX Defiance Daily Target 2X Long HOOD ETF | 23.72% | 14.12% |
JEDI Defiance Drone and Modern Warfare ETF | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
HOOX and JEDI have a correlation of 0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, JEDI is cheaper at 0.69% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
JEDI is cheaper with a 0.69% expense ratio, compared with 1.31% for HOOX.
HOOX has the higher dividend yield at 23.72%, compared with 0.00% for JEDI.
HOOX is categorized as Leveraged Equities, while JEDI is Aerospace & Defense. Their fees differ too: 1.31% for HOOX and 0.69% for JEDI.
Подберите оптимальное распределение для HOOX и JEDI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор