PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HOOW с DLLL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HOOW с DLLL

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

HOOW (Roundhill HOOD WeeklyPay ETF) and DLLL (GraniteShares 2x Long DELL Daily ETF) are both Leveraged Equities funds. HOOW is actively managed, while DLLL is passively managed. Over the past year, HOOW returned 28.92% vs 765.95% for DLLL. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent. HOOW charges 0.99%/yr vs 1.50%/yr for DLLL.

Доходность

Сравнение доходности HOOW и DLLL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Roundhill HOOD WeeklyPay ETF (HOOW) и GraniteShares 2x Long DELL Daily ETF (DLLL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HOOW показывает доходность -14.70%, что значительно ниже, чем у DLLL с доходностью 762.51%.

HOOW

1 день
-2.94%
1 месяц
47.20%
С начала года
-14.70%
6 месяцев
-20.92%
1 год
28.92%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

DLLL

1 день
4.21%
1 месяц
89.37%
С начала года
762.51%
6 месяцев
738.64%
1 год
765.95%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HOOW и DLLL

2026 (YTD)2025
HOOW
Roundhill HOOD WeeklyPay ETF		-14.70%52.60%
DLLL
GraniteShares 2x Long DELL Daily ETF		762.51%4.18%

Correlation

The correlation between HOOW and DLLL is 0.35, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.35

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 июн. 2025 г.

0.35

Сравнение распределения секторов HOOW и DLLL

Секторы
HOOW
DLLL

Финансовые услуги

3.5%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

66.6%

Коммунальные услуги

-

-

Финансовые услуги

HOOW
3.5%
DLLL

-

Сырьевые материалы

HOOW

-

DLLL

-

Коммуникационные услуги

HOOW

-

DLLL

-

Потребительский циклический сектор

HOOW

-

DLLL

-

Потребительский защитный сектор

HOOW

-

DLLL

-

Энергетика

HOOW

-

DLLL

-

Здравоохранение

HOOW

-

DLLL

-

Промышленность

HOOW

-

DLLL

-

Недвижимость

HOOW

-

DLLL

-

Технологии

HOOW

-

DLLL
66.6%

Коммунальные услуги

HOOW

-

DLLL

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Roundhill HOOD WeeklyPay ETF

GraniteShares 2x Long DELL Daily ETF

Часто сравнивают с HOOW:
HOOW с HOOYHOOW с HOODHOOW с BLOXHOOW с PLTWHOOW с TSYYHOOW с COIWHOOW с QQQI
Часто сравнивают с DLLL:
DLLL с MVLLDLLL с NBIGDLLL с LINTDLLL с MUUDLLL с NVTXDLLL с NVDDLLL с NVDG

Доходность на риск

HOOW vs. DLLL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HOOW
Ранг доходности на риск HOOW: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HOOW: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HOOW: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HOOW: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HOOW: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HOOW: 1212
Ранг коэф-та Мартина
DLLL
Ранг доходности на риск DLLL: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DLLL: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DLLL: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DLLL: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DLLL: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DLLL: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HOOW c DLLL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill HOOD WeeklyPay ETF (HOOW) и GraniteShares 2x Long DELL Daily ETF (DLLL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

HOOWDLLLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.34
5.91

-5.56

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.10
4.55

-3.45

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.13

1.56

-0.43

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.44

13.52

-13.08

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.76

27.52

-26.76

HOOW vs. DLLL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HOOW на текущий момент составляет 0.34, что ниже коэффициента Шарпа DLLL равного 5.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HOOW и DLLL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок HOOW и DLLL

Максимальная просадка HOOW за все время составила -65.74%, примерно равная максимальной просадке DLLL в -68.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HOOW и DLLL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HOOWDLLLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-65.74%

-68.58%

+2.84%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-65.74%

-57.19%

-8.55%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-42.07%

-18.41%

-23.66%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-29.96%

-25.86%

-4.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

38.05%

28.05%

+10.00%

Волатильность

Сравнение волатильности HOOW и DLLL

Текущая волатильность для Roundhill HOOD WeeklyPay ETF (HOOW) составляет 28.68%, в то время как у GraniteShares 2x Long DELL Daily ETF (DLLL) волатильность равна 66.89%. Это указывает на то, что HOOW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DLLL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HOOWDLLLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

28.68%

66.89%

-38.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

62.22%

102.56%

-40.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

84.38%

131.00%

-46.62%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

84.14%

129.67%

-45.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

84.14%

129.67%

-45.53%

Сравнение комиссий HOOW и DLLL

HOOW берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии DLLL в 1.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HOOW и DLLL

Дивидендная доходность HOOW за последние двенадцать месяцев составляет около 136.33%, тогда как DLLL не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025
DLLL
GraniteShares 2x Long DELL Daily ETF		0.00%0.00%
HOOW
Roundhill HOOD WeeklyPay ETF		136.33%67.92%

Часто задаваемые вопросы

HOOW and DLLL have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DLLL has higher volatility (66.89%) compared to HOOW (28.68%). In terms of maximum drawdown, HOOW dropped -65.74% vs DLLL's -68.58%.

On 1-year performance, DLLL leads with 765.95% vs 28.92% for HOOW. On fees, HOOW is cheaper at 0.99% per year. On volatility, HOOW has been the lower-risk option at 28.68%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, DLLL has performed better with a 765.95% return vs 28.92%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

HOOW is cheaper with a 0.99% expense ratio, compared with 1.50% for DLLL.

HOOW has the higher dividend yield at 136.33%, compared with 0.00% for DLLL.

They also come from different issuers: Roundhill and GraniteShares. Their fees differ too: 0.99% for HOOW and 1.50% for DLLL.

DLLL currently has the higher Sharpe Ratio (5.91 vs 0.34), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HOOW и DLLL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор