PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HOOW с DLLL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HOOW с DLLL

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

HOOW (Roundhill HOOD WeeklyPay ETF) and DLLL (GraniteShares 2x Long DELL Daily ETF) are both Leveraged Equities funds. HOOW is actively managed, while DLLL is passively managed. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent. HOOW charges 0.99%/yr vs 1.50%/yr for DLLL.

Доходность

Сравнение доходности HOOW и DLLL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Roundhill HOOD WeeklyPay ETF (HOOW) и GraniteShares 2x Long DELL Daily ETF (DLLL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HOOW показывает доходность -34.08%, что значительно ниже, чем у DLLL с доходностью 757.76%.

HOOW

1 день
-7.51%
1 месяц
8.18%
С начала года
-34.08%
6 месяцев
-46.41%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

DLLL

1 день
-6.45%
1 месяц
245.92%
С начала года
757.76%
6 месяцев
648.38%
1 год
850.63%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HOOW и DLLL

2026 (YTD)2025
HOOW
Roundhill HOOD WeeklyPay ETF		-34.08%46.56%
DLLL
GraniteShares 2x Long DELL Daily ETF		757.76%3.11%

Correlation

The correlation between HOOW and DLLL is 0.35, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 июн. 2025 г.

0.35

Сравнение распределения секторов HOOW и DLLL

Секторы
HOOW
DLLL

Финансовые услуги

3.3%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

66.7%

Коммунальные услуги

-

-

Финансовые услуги

HOOW
3.3%
DLLL

-

Сырьевые материалы

HOOW

-

DLLL

-

Коммуникационные услуги

HOOW

-

DLLL

-

Потребительский циклический сектор

HOOW

-

DLLL

-

Потребительский защитный сектор

HOOW

-

DLLL

-

Энергетика

HOOW

-

DLLL

-

Здравоохранение

HOOW

-

DLLL

-

Промышленность

HOOW

-

DLLL

-

Недвижимость

HOOW

-

DLLL

-

Технологии

HOOW

-

DLLL
66.7%

Коммунальные услуги

HOOW

-

DLLL

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Roundhill HOOD WeeklyPay ETF

GraniteShares 2x Long DELL Daily ETF

Часто сравнивают с HOOW:
HOOW с HOOYHOOW с HOODHOOW с PLTWHOOW с BLOXHOOW с TSYYHOOW с COIWHOOW с QQQI
Часто сравнивают с DLLL:
DLLL с MVLLDLLL с NBIGDLLL с LINTDLLL с MUUDLLL с NVDDLLL с BARDLLL с NVDG

Доходность на риск

HOOW vs. DLLL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HOOW
DLLL
Ранг доходности на риск DLLL: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DLLL: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DLLL: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DLLL: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DLLL: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DLLL: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HOOW c DLLL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill HOOD WeeklyPay ETF (HOOW) и GraniteShares 2x Long DELL Daily ETF (DLLL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

HOOW vs. DLLL - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HOOWDLLLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

6.65

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.04

3.16

-3.20

Просадки

Сравнение просадок HOOW и DLLL

Максимальная просадка HOOW за все время составила -65.74%, примерно равная максимальной просадке DLLL в -68.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HOOW и DLLL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HOOWDLLLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-65.74%

-68.58%

+2.84%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-57.19%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-55.23%

-18.86%

-36.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-29.13%

-25.91%

-3.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

27.36%

—

Волатильность

Сравнение волатильности HOOW и DLLL

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HOOWDLLLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

69.39%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

102.08%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

83.86%

129.28%

-45.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

83.86%

130.55%

-46.69%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

83.86%

130.55%

-46.69%

Сравнение комиссий HOOW и DLLL

HOOW берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии DLLL в 1.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HOOW и DLLL

Дивидендная доходность HOOW за последние двенадцать месяцев составляет около 163.90%, тогда как DLLL не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025
DLLL
GraniteShares 2x Long DELL Daily ETF		0.00%0.00%
HOOW
Roundhill HOOD WeeklyPay ETF		163.90%67.92%

Часто задаваемые вопросы

HOOW and DLLL have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, HOOW is cheaper at 0.99% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

HOOW is cheaper with a 0.99% expense ratio, compared with 1.50% for DLLL.

HOOW has the higher dividend yield at 163.90%, compared with 0.00% for DLLL.

They also come from different issuers: Roundhill and GraniteShares. Their fees differ too: 0.99% for HOOW and 1.50% for DLLL.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HOOW и DLLL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор