Сравнение HOOI с TSMG
HOOI (Defiance Leveraged Long + Income HOOD ETF) and TSMG (Leverage Shares 2X Long TSM Daily ETF) are both Leveraged Equities funds. Both are actively managed. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent. HOOI charges 1.51%/yr vs 0.75%/yr for TSMG.
Доходность
Сравнение доходности HOOI и TSMG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HOOI показывает доходность -10.33%, что значительно ниже, чем у TSMG с доходностью 86.06%.
HOOI
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- -10.33%
- 6 месяцев
- -33.83%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TSMG
- 1 день
- -4.26%
- 1 месяц
- 15.77%
- С начала года
- 86.06%
- 6 месяцев
- 95.35%
- 1 год
- 297.71%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HOOI и TSMG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
HOOI Defiance Leveraged Long + Income HOOD ETF | -10.33% | -14.45% |
TSMG Leverage Shares 2X Long TSM Daily ETF | 86.06% | 58.09% |
Correlation
The correlation between HOOI and TSMG is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 авг. 2025 г. | 0.28 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HOOI vs. TSMG — Ранг доходности на риск
HOOI
TSMG
Сравнение HOOI c TSMG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Leveraged Long + Income HOOD ETF (HOOI) и Leverage Shares 2X Long TSM Daily ETF (TSMG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HOOI | TSMG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 4.18 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.34 | 1.69 | -2.03 |
Просадки
Сравнение просадок HOOI и TSMG
Максимальная просадка HOOI за все время составила -58.34%, что меньше максимальной просадки TSMG в -63.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HOOI и TSMG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HOOI | TSMG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.34% | -63.67% | +5.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -35.29% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -57.31% | -4.26% | -53.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -39.57% | -16.98% | -22.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 10.79% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности HOOI и TSMG
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HOOI | TSMG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 23.14% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 55.07% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 88.80% | 71.74% | +17.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 88.80% | 81.06% | +7.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 88.80% | 81.06% | +7.74% |
Сравнение комиссий HOOI и TSMG
HOOI берет комиссию в 1.51%, что несколько больше комиссии TSMG в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HOOI и TSMG
Дивидендная доходность HOOI за последние двенадцать месяцев составляет около 52.10%, что больше доходности TSMG в 6.17%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
HOOI Defiance Leveraged Long + Income HOOD ETF | 52.10% | 41.26% |
TSMG Leverage Shares 2X Long TSM Daily ETF | 6.17% | 11.48% |
Часто задаваемые вопросы
HOOI and TSMG have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, TSMG is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TSMG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.51% for HOOI.
HOOI has the higher dividend yield at 52.10%, compared with 6.17% for TSMG.
They also come from different issuers: Defiance and Leverage Shares. Their fees differ too: 1.51% for HOOI and 0.75% for TSMG.
Подберите оптимальное распределение для HOOI и TSMG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор