Сравнение HOOG с BAMU
HOOG (Leverage Shares 2X Long HOOD Daily ETF) and BAMU (Brookstone Ultra-Short Bond ETF) are both exchange-traded funds - HOOG is a Leveraged Equities fund actively managed by Leverage Shares, while BAMU is a Ultrashort Bond fund actively managed by Brookstone. Both are actively managed. Over the past year, HOOG returned -5.11% vs 2.87% for BAMU. At a correlation of -0.07, they often move in opposite directions. HOOG charges 0.75%/yr vs 1.09%/yr for BAMU.
Доходность
Сравнение доходности HOOG и BAMU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HOOG показывает доходность -40.69%, что значительно ниже, чем у BAMU с доходностью 1.18%.
HOOG
- 1 день
- -4.87%
- 1 месяц
- 83.12%
- С начала года
- -40.69%
- 6 месяцев
- -48.04%
- 1 год
- -5.11%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BAMU
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.16%
- С начала года
- 1.18%
- 6 месяцев
- 1.29%
- 1 год
- 2.87%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HOOG и BAMU
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
HOOG Leverage Shares 2X Long HOOD Daily ETF | -40.69% | 320.19% |
BAMU Brookstone Ultra-Short Bond ETF | 1.18% | 2.45% |
Correlation
The correlation between HOOG and BAMU is -0.18, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.18 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 мар. 2025 г. | -0.07 |
The correlation between HOOG and BAMU shifts across timeframes, from -0.18 (1 year) to -0.07 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HOOG vs. BAMU — Ранг доходности на риск
HOOG
BAMU
Сравнение HOOG c BAMU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leverage Shares 2X Long HOOD Daily ETF (HOOG) и Brookstone Ultra-Short Bond ETF (BAMU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HOOG | BAMU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -4.98 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -7.72 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 2.41 | -1.29 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.06 | 24.37 | -24.43 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.09 | 96.52 | -96.62 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HOOG и BAMU
Максимальная просадка HOOG за все время составила -86.94%, что больше максимальной просадки BAMU в -0.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HOOG и BAMU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HOOG | BAMU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -86.94% | -0.36% | -86.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -86.94% | -0.12% | -86.82% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -72.34% | 0.00% | -72.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -39.04% | -0.02% | -39.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 55.98% | 0.03% | +55.95% |
Волатильность
Сравнение волатильности HOOG и BAMU
Leverage Shares 2X Long HOOD Daily ETF (HOOG) имеет более высокую волатильность в 46.61% по сравнению с Brookstone Ultra-Short Bond ETF (BAMU) с волатильностью 0.09%. Это указывает на то, что HOOG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BAMU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HOOG | BAMU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 46.61% | 0.09% | +46.52% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 101.92% | 0.39% | +101.53% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 139.38% | 0.58% | +138.80% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 144.74% | 0.87% | +143.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 144.74% | 0.87% | +143.87% |
Сравнение комиссий HOOG и BAMU
HOOG берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии BAMU в 1.09%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HOOG и BAMU
Дивидендная доходность HOOG за последние двенадцать месяцев составляет около 20.75%, что больше доходности BAMU в 3.05%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
BAMU Brookstone Ultra-Short Bond ETF | 3.05% | 3.20% | 3.97% | 0.84% |
HOOG Leverage Shares 2X Long HOOD Daily ETF | 20.75% | 12.30% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
HOOG and BAMU have a correlation of -0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HOOG has higher volatility (46.61%) compared to BAMU (0.09%). In terms of maximum drawdown, HOOG dropped -86.94% vs BAMU's -0.36%.
On 1-year performance, BAMU leads with 2.87% vs -5.11% for HOOG. On fees, HOOG is cheaper at 0.75% per year. On volatility, BAMU has been the lower-risk option at 0.09%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, BAMU has performed better with a 2.87% return vs -5.11%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
HOOG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.09% for BAMU.
HOOG has the higher dividend yield at 20.75%, compared with 3.05% for BAMU.
HOOG is categorized as Leveraged Equities, while BAMU is Ultrashort Bond. They also come from different issuers: Leverage Shares and Brookstone. Their fees differ too: 0.75% for HOOG and 1.09% for BAMU.
BAMU currently has the higher Sharpe Ratio (4.94 vs -0.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HOOG и BAMU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор