PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HOOG с ADBG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HOOG с ADBG

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Leverage Shares 2X Long HOOD Daily ETF (HOOG) и Leverage Shares 2X Long ADBE Daily ETF (ADBG).

HOOG и ADBG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HOOG - это активно управляемый фонд от Leverage Shares. Фонд был запущен 20 мар. 2025 г.. ADBG - это активно управляемый фонд от Leverage Shares. Фонд был запущен 20 мар. 2025 г..

Доходность

Сравнение доходности HOOG и ADBG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Leverage Shares 2X Long HOOD Daily ETF (HOOG) и Leverage Shares 2X Long ADBE Daily ETF (ADBG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HOOG и ADBG

2026 (YTD)2025
HOOG
Leverage Shares 2X Long HOOD Daily ETF		-67.70%291.44%
ADBG
Leverage Shares 2X Long ADBE Daily ETF		-55.77%-30.89%

Доходность по периодам

С начала года, HOOG показывает доходность -67.70%, что значительно ниже, чем у ADBG с доходностью -55.77%.

HOOG

1 день
2.51%
1 месяц
-24.23%
С начала года
-67.70%
6 месяцев
-82.07%
1 год
43.29%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

ADBG

1 день
-1.53%
1 месяц
-16.76%
С начала года
-55.77%
6 месяцев
-56.37%
1 год
-68.62%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Leverage Shares 2X Long HOOD Daily ETF

Leverage Shares 2X Long ADBE Daily ETF

Часто сравнивают с HOOG:
HOOG с HOODHOOG с QQQHOOG с NVDGHOOG с PTIRHOOG с HOOXHOOG с HOOxHOOG с FBL
Часто сравнивают с ADBG:
ADBG с ADBEADBG с VOOADBG с TERGADBG с BOEGADBG с NBIGADBG с PLTGADBG с ARMG

Сравнение комиссий HOOG и ADBG

И HOOG, и ADBG имеют комиссию равную 0.75%.

HOOG
Leverage Shares 2X Long HOOD Daily ETF
ADBG
Leverage Shares 2X Long ADBE Daily ETF

Доходность на риск

HOOG vs. ADBG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HOOG
Ранг доходности на риск HOOG: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HOOG: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HOOG: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HOOG: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HOOG: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HOOG: 1919
Ранг коэф-та Мартина
ADBG
Ранг доходности на риск ADBG: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ADBG: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ADBG: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ADBG: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ADBG: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ADBG: 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HOOG c ADBG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leverage Shares 2X Long HOOD Daily ETF (HOOG) и Leverage Shares 2X Long ADBE Daily ETF (ADBG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HOOGADBGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.30

-1.11

+1.41

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.50

-1.93

+3.43

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

0.76

+0.42

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.53

-0.92

+1.45

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.11

-1.66

+2.77

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HOOG vs. ADBG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HOOG на текущий момент составляет 0.30, что выше коэффициента Шарпа ADBG равного -1.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HOOG и ADBG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HOOGADBGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.30

-1.11

+1.41

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.18

-1.11

+1.29

Корреляция

Корреляция между HOOG и ADBG составляет 0.19 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HOOG и ADBG

Дивидендная доходность HOOG за последние двенадцать месяцев составляет около 38.10%, тогда как ADBG не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM2025
HOOG
Leverage Shares 2X Long HOOD Daily ETF		38.10%12.30%
ADBG
Leverage Shares 2X Long ADBE Daily ETF		0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок HOOG и ADBG

Максимальная просадка HOOG за все время составила -86.94%, что больше максимальной просадки ADBG в -74.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HOOG и ADBG.

Загрузка...

Показатели просадок

HOOGADBGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-86.94%

-74.57%

-12.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-86.94%

-74.57%

-12.37%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-84.94%

-73.14%

-11.80%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-30.17%

-36.46%

+6.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

41.37%

41.47%

-0.10%

Волатильность

Сравнение волатильности HOOG и ADBG

Leverage Shares 2X Long HOOD Daily ETF (HOOG) имеет более высокую волатильность в 35.44% по сравнению с Leverage Shares 2X Long ADBE Daily ETF (ADBG) с волатильностью 23.19%. Это указывает на то, что HOOG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ADBG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HOOGADBGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

35.44%

23.19%

+12.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

100.78%

47.86%

+52.92%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

143.11%

61.99%

+81.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

143.62%

61.84%

+81.78%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

143.62%

61.84%

+81.78%