Сравнение HOII с WTIU
HOII (REX HOOD Growth & Income ETF) and WTIU (MicroSectors Energy 3X Leveraged ETN) are both exchange-traded funds - HOII is a Derivative Income fund actively managed by REX, while WTIU is a Leveraged Equities fund tracking the Solactive MicroSectors Energy Index - Benchmark TR Gross (--300%). HOII is actively managed, while WTIU is passively managed. At a correlation of -0.11, they often move in opposite directions. HOII charges 0.99%/yr vs 0.95%/yr for WTIU.
Доходность
Сравнение доходности HOII и WTIU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HOII показывает доходность 19,132.59%, что значительно выше, чем у WTIU с доходностью 43.70%.
HOII
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 29,750.92%
- С начала года
- 19,132.59%
- 6 месяцев
- 17,931.17%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
WTIU
- 1 день
- 2.10%
- 1 месяц
- -18.32%
- С начала года
- 43.70%
- 6 месяцев
- 46.65%
- 1 год
- 45.61%
- 3 года*
- -1.81%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HOII и WTIU
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
HOII REX HOOD Growth & Income ETF | 19,132.59% | -23.54% |
WTIU MicroSectors Energy 3X Leveraged ETN | 43.70% | -2.43% |
Correlation
The correlation between HOII and WTIU is -0.11, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 нояб. 2025 г. | -0.11 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HOII vs. WTIU — Ранг доходности на риск
HOII
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
WTIU
Сравнение HOII c WTIU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для REX HOOD Growth & Income ETF (HOII) и MicroSectors Energy 3X Leveraged ETN (WTIU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HOII | WTIU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.15 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 0.97 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 2.51 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HOII и WTIU
Максимальная просадка HOII за все время составила -55.38%, что меньше максимальной просадки WTIU в -75.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HOII и WTIU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HOII | WTIU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.38% | -75.73% | +20.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -47.07% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -75.73% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -49.06% | +49.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -36.68% | -39.21% | +2.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 18.25% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности HOII и WTIU
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HOII | WTIU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 22.57% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 56.28% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 34,045.59% | 68.30% | +33,977.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 34,045.59% | 70.77% | +33,974.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34,045.59% | 70.77% | +33,974.82% |
Сравнение комиссий HOII и WTIU
HOII берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии WTIU в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HOII и WTIU
Дивидендная доходность HOII за последние двенадцать месяцев составляет около 120.87%, тогда как WTIU не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
HOII REX HOOD Growth & Income ETF | 120.87% | 4.41% |
WTIU MicroSectors Energy 3X Leveraged ETN | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
HOII and WTIU have a correlation of -0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, WTIU is cheaper at 0.95% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
WTIU is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 0.99% for HOII.
HOII has the higher dividend yield at 120.87%, compared with 0.00% for WTIU.
HOII is categorized as Derivative Income, while WTIU is Leveraged Equities. Their fees differ too: 0.99% for HOII and 0.95% for WTIU.
Подберите оптимальное распределение для HOII и WTIU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор