Сравнение HOII с FEPI
HOII (REX HOOD Growth & Income ETF) and FEPI (REX FANG & Innovation Equity Premium Income ETF) are both Derivative Income funds from REX. Both are actively managed. A 0.72 correlation means they provide meaningful diversification when combined. HOII charges 0.99%/yr vs 0.65%/yr for FEPI.
Доходность
Сравнение доходности HOII и FEPI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HOII показывает доходность -29.82%, что значительно ниже, чем у FEPI с доходностью 6.42%.
HOII
- 1 день
- -6.61%
- 1 месяц
- 5.24%
- С начала года
- -29.82%
- 6 месяцев
- -39.56%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FEPI
- 1 день
- -3.65%
- 1 месяц
- 1.00%
- С начала года
- 6.42%
- 6 месяцев
- 6.89%
- 1 год
- 29.45%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HOII и FEPI
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
HOII REX HOOD Growth & Income ETF | -29.82% | -20.87% |
FEPI REX FANG & Innovation Equity Premium Income ETF | 6.42% | 0.17% |
Correlation
The correlation between HOII and FEPI is 0.72, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 нояб. 2025 г. | 0.72 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HOII vs. FEPI — Ранг доходности на риск
HOII
FEPI
Сравнение HOII c FEPI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для REX HOOD Growth & Income ETF (HOII) и REX FANG & Innovation Equity Premium Income ETF (FEPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HOII | FEPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.75 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.90 | 1.06 | -1.96 |
Просадки
Сравнение просадок HOII и FEPI
Максимальная просадка HOII за все время составила -55.38%, что больше максимальной просадки FEPI в -23.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HOII и FEPI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HOII | FEPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.38% | -23.56% | -31.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -12.91% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -47.13% | -5.03% | -42.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -36.96% | -3.50% | -33.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 3.85% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности HOII и FEPI
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HOII | FEPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 5.12% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 13.10% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 70.87% | 16.94% | +53.93% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 70.87% | 19.13% | +51.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 70.87% | 19.13% | +51.74% |
Сравнение комиссий HOII и FEPI
HOII берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии FEPI в 0.65%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HOII и FEPI
Дивидендная доходность HOII за последние двенадцать месяцев составляет около 20.73%, что меньше доходности FEPI в 24.82%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
FEPI REX FANG & Innovation Equity Premium Income ETF | 24.82% | 25.48% | 27.18% | 4.21% |
HOII REX HOOD Growth & Income ETF | 20.73% | 4.41% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
HOII and FEPI have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, FEPI is cheaper at 0.65% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
FEPI is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 0.99% for HOII.
FEPI has the higher dividend yield at 24.82%, compared with 20.73% for HOII.
Their fees differ too: 0.99% for HOII and 0.65% for FEPI.
Подберите оптимальное распределение для HOII и FEPI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор