Сравнение HOII с BTCL
HOII (REX HOOD Growth & Income ETF) and BTCL (T-REX 2X Long Bitcoin Daily Target ETF) are both exchange-traded funds - HOII is a Derivative Income fund actively managed by REX, while BTCL is a Leveraged Cryptocurrency fund actively managed by REX. Both are actively managed. A 0.65 correlation means they provide meaningful diversification when combined. HOII charges 0.99%/yr vs 0.95%/yr for BTCL.
Доходность
Сравнение доходности HOII и BTCL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HOII показывает доходность 19,132.59%, что значительно выше, чем у BTCL с доходностью -62.63%.
HOII
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 29,750.92%
- С начала года
- 19,132.59%
- 6 месяцев
- 17,931.17%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BTCL
- 1 день
- -2.39%
- 1 месяц
- -41.31%
- С начала года
- -62.63%
- 6 месяцев
- -62.74%
- 1 год
- -79.60%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HOII и BTCL
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
HOII REX HOOD Growth & Income ETF | 19,132.59% | -23.54% |
BTCL T-REX 2X Long Bitcoin Daily Target ETF | -62.63% | -37.76% |
Correlation
The correlation between HOII and BTCL is 0.65, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 нояб. 2025 г. | 0.65 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HOII vs. BTCL — Ранг доходности на риск
HOII
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
BTCL
Сравнение HOII c BTCL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для REX HOOD Growth & Income ETF (HOII) и T-REX 2X Long Bitcoin Daily Target ETF (BTCL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HOII | BTCL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 0.80 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | -0.95 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | -1.47 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HOII и BTCL
Максимальная просадка HOII за все время составила -55.38%, что меньше максимальной просадки BTCL в -83.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HOII и BTCL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HOII | BTCL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.38% | -83.75% | +28.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -83.75% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -83.75% | +83.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -36.68% | -35.53% | -1.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 54.22% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности HOII и BTCL
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HOII | BTCL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 26.54% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 70.04% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 34,045.59% | 88.59% | +33,957.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 34,045.59% | 97.73% | +33,947.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34,045.59% | 97.73% | +33,947.86% |
Сравнение комиссий HOII и BTCL
HOII берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии BTCL в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HOII и BTCL
Дивидендная доходность HOII за последние двенадцать месяцев составляет около 120.87%, что больше доходности BTCL в 4.54%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
BTCL T-REX 2X Long Bitcoin Daily Target ETF | 4.54% | 1.70% | 4.35% |
HOII REX HOOD Growth & Income ETF | 120.87% | 4.41% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
HOII and BTCL have a correlation of 0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, BTCL is cheaper at 0.95% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BTCL is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 0.99% for HOII.
HOII has the higher dividend yield at 120.87%, compared with 4.54% for BTCL.
HOII is categorized as Derivative Income, while BTCL is Leveraged Cryptocurrency. Their fees differ too: 0.99% for HOII and 0.95% for BTCL.
Подберите оптимальное распределение для HOII и BTCL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор