Сравнение HOII с AIPI
HOII (REX HOOD Growth & Income ETF) and AIPI (REX AI Equity Premium Income ETF) are both Derivative Income funds from REX. Both are actively managed. A 0.68 correlation means they provide meaningful diversification when combined. HOII charges 0.99%/yr vs 0.65%/yr for AIPI.
Доходность
Сравнение доходности HOII и AIPI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HOII показывает доходность -29.82%, что значительно ниже, чем у AIPI с доходностью 7.75%.
HOII
- 1 день
- -6.61%
- 1 месяц
- 5.24%
- С начала года
- -29.82%
- 6 месяцев
- -39.56%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AIPI
- 1 день
- -2.90%
- 1 месяц
- 5.42%
- С начала года
- 7.75%
- 6 месяцев
- 6.06%
- 1 год
- 26.86%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HOII и AIPI
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
HOII REX HOOD Growth & Income ETF | -29.82% | -20.87% |
AIPI REX AI Equity Premium Income ETF | 7.75% | -1.31% |
Correlation
The correlation between HOII and AIPI is 0.68, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 нояб. 2025 г. | 0.68 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HOII vs. AIPI — Ранг доходности на риск
HOII
AIPI
Сравнение HOII c AIPI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для REX HOOD Growth & Income ETF (HOII) и REX AI Equity Premium Income ETF (AIPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HOII | AIPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.67 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.90 | 0.95 | -1.85 |
Просадки
Сравнение просадок HOII и AIPI
Максимальная просадка HOII за все время составила -55.38%, что больше максимальной просадки AIPI в -25.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HOII и AIPI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HOII | AIPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.38% | -25.25% | -30.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -14.40% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -47.13% | -3.43% | -43.70% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -36.96% | -4.65% | -32.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 4.64% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности HOII и AIPI
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HOII | AIPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 4.41% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 13.26% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 70.87% | 16.19% | +54.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 70.87% | 21.45% | +49.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 70.87% | 21.45% | +49.42% |
Сравнение комиссий HOII и AIPI
HOII берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии AIPI в 0.65%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HOII и AIPI
Дивидендная доходность HOII за последние двенадцать месяцев составляет около 20.73%, что меньше доходности AIPI в 35.76%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
AIPI REX AI Equity Premium Income ETF | 35.76% | 37.84% | 18.13% |
HOII REX HOOD Growth & Income ETF | 20.73% | 4.41% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
HOII and AIPI have a correlation of 0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, AIPI is cheaper at 0.65% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
AIPI is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 0.99% for HOII.
AIPI has the higher dividend yield at 35.76%, compared with 20.73% for HOII.
Their fees differ too: 0.99% for HOII and 0.65% for AIPI.
Подберите оптимальное распределение для HOII и AIPI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор