Сравнение HNST с FUBO
HNST (The Honest Company, Inc.) and FUBO (fuboTV Inc.) are both stocks. HNST operates in Specialty Retail (Consumer Cyclical), while FUBO operates in Broadcasting (Communication Services). Over the past 5 years, HNST returned -23.53%/yr vs -49.48%/yr for FUBO. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности HNST и FUBO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HNST показывает доходность 51.94%, что значительно выше, чем у FUBO с доходностью -66.07%.
HNST
- 1 день
- -2.24%
- 1 месяц
- 8.59%
- 6 месяцев
- 51.35%
- С начала года
- 51.94%
- 1 год
- -11.51%
- 3 года*
- 32.64%
- 5 лет*
- -23.53%
- 10 лет*
- —
FUBO
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- 10.56%
- 6 месяцев
- -67.86%
- С начала года
- -66.07%
- 1 год
- -75.71%
- 3 года*
- -33.97%
- 5 лет*
- -49.48%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HNST и FUBO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
HNST The Honest Company, Inc. | 51.94% | -62.77% | 110.00% | 9.63% | -62.79% | -49.44% |
FUBO fuboTV Inc. | -66.07% | 100.00% | -60.38% | 82.76% | -88.79% | -21.46% |
Correlation
The correlation between HNST and FUBO is 0.36, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.36 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.34 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.43 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 мая 2021 г. | 0.41 |
Фундаментальные показатели
HNST:
$431.51M
FUBO:
$1.12B
HNST:
-$0.17
FUBO:
-$1.30
HNST:
1.26
FUBO:
0.08
HNST:
2.62
FUBO:
0.39
HNST:
$352.17M
FUBO:
$3.88B
HNST:
$119.36M
FUBO:
$233.58M
HNST:
-$13.22M
FUBO:
$35.16M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HNST vs. FUBO — Ранг доходности на риск
HNST
FUBO
Сравнение HNST c FUBO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Honest Company, Inc. (HNST) и fuboTV Inc. (FUBO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HNST | FUBO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.81 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.29 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 0.77 | +0.26 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.20 | -0.89 | +0.69 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.32 | -1.35 | +1.03 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HNST и FUBO
Максимальная просадка HNST за все время составила -95.22%, примерно равная максимальной просадке FUBO в -98.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HNST и FUBO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HNST | FUBO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.22% | -98.99% | +3.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -57.58% | -85.22% | +27.64% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -75.50% | -87.65% | +12.15% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -92.66% | -98.01% | +5.35% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -82.96% | -98.72% | +15.76% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -79.83% | -85.73% | +5.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 36.08% | 56.20% | -20.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности HNST и FUBO
Текущая волатильность для The Honest Company, Inc. (HNST) составляет 13.48%, в то время как у fuboTV Inc. (FUBO) волатильность равна 29.52%. Это указывает на то, что HNST испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FUBO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HNST | FUBO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.48% | 29.52% | -16.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 40.55% | 64.55% | -24.00% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 64.75% | 77.02% | -12.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 71.93% | 144.92% | -72.99% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 74.90% | 170.48% | -95.58% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов HNST и FUBO
Ни HNST, ни FUBO не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей HNST и FUBO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The Honest Company, Inc. и fuboTV Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности HNST и FUBO
HNST - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., The Honest Company, Inc. сообщила о валовой прибыли в 33.27M при выручке в 78.10M, что соответствует валовой рентабельности в 42.6%.
FUBO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., fuboTV Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 1.57B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
HNST - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., The Honest Company, Inc. сообщила об операционной прибыли в -659.00K при выручке в 78.10M, что соответствует операционной рентабельности -0.8%.
FUBO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., fuboTV Inc. сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 1.57B, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
HNST - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., The Honest Company, Inc. сообщила о чистой прибыли в -42.00K при выручке в 78.10M, что соответствует чистой рентабельности -0.1%.
FUBO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., fuboTV Inc. сообщила о чистой прибыли в -5.52M при выручке в 1.57B, что соответствует чистой рентабельности -0.4%.
Часто задаваемые вопросы
HNST and FUBO have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FUBO has higher volatility (29.52%) compared to HNST (13.48%). In terms of maximum drawdown, HNST dropped -95.22% vs FUBO's -98.99%.
HNST currently has the higher Sharpe Ratio (-0.18 vs -0.99), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HNST и FUBO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор