Сравнение HNST с FUBO
HNST (The Honest Company, Inc.) and FUBO (fuboTV Inc.) are both stocks. HNST operates in Specialty Retail (Consumer Cyclical), while FUBO operates in Broadcasting (Communication Services). Over the past 5 years, HNST returned -27.94%/yr vs -50.29%/yr for FUBO. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности HNST и FUBO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HNST показывает доходность 28.29%, что значительно выше, чем у FUBO с доходностью -67.53%.
HNST
- 1 день
- -2.07%
- 1 месяц
- -0.90%
- С начала года
- 28.29%
- 6 месяцев
- 17.38%
- 1 год
- -34.46%
- 3 года*
- 28.78%
- 5 лет*
- -27.94%
- 10 лет*
- —
FUBO
- 1 день
- -8.40%
- 1 месяц
- -23.58%
- С начала года
- -67.53%
- 6 месяцев
- -71.39%
- 1 год
- -76.62%
- 3 года*
- -21.32%
- 5 лет*
- -50.29%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HNST и FUBO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
HNST The Honest Company, Inc. | 28.29% | -62.77% | 110.00% | 9.63% | -62.79% | -49.44% |
FUBO fuboTV Inc. | -67.53% | 100.00% | -60.38% | 82.76% | -88.79% | -17.80% |
Correlation
The correlation between HNST and FUBO is 0.36, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.36 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.36 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.42 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 мая 2021 г. | 0.41 |
Фундаментальные показатели
HNST:
$373.43M
FUBO:
$301.62M
HNST:
-$0.17
FUBO:
-$1.31
HNST:
1.06
FUBO:
0.07
HNST:
2.21
FUBO:
0.37
HNST:
$352.17M
FUBO:
$3.88B
HNST:
$119.36M
FUBO:
$233.58M
HNST:
-$13.22M
FUBO:
$35.16M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HNST vs. FUBO — Ранг доходности на риск
HNST
FUBO
Сравнение HNST c FUBO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Honest Company, Inc. (HNST) и fuboTV Inc. (FUBO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HNST | FUBO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.53 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.82 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | 0.74 | +0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.58 | -0.91 | +0.33 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.93 | -1.57 | +0.64 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HNST | FUBO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.53 | -1.06 | +0.53 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.39 | -0.35 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.35 | -0.15 | -0.21 |
Просадки
Сравнение просадок HNST и FUBO
Максимальная просадка HNST за все время составила -95.22%, примерно равная максимальной просадке FUBO в -98.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HNST и FUBO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HNST | FUBO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.22% | -98.92% | +3.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -59.30% | -84.17% | +24.87% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -75.50% | -86.78% | +11.28% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -94.24% | -97.89% | +3.65% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -85.61% | -98.77% | +13.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -79.79% | -85.59% | +5.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 37.27% | 48.85% | -11.58% |
Волатильность
Сравнение волатильности HNST и FUBO
Текущая волатильность для The Honest Company, Inc. (HNST) составляет 20.13%, в то время как у fuboTV Inc. (FUBO) волатильность равна 28.01%. Это указывает на то, что HNST испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FUBO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HNST | FUBO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 20.13% | 28.01% | -7.88% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 39.55% | 57.58% | -18.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 64.64% | 72.27% | -7.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 72.31% | 144.53% | -72.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 75.51% | 171.32% | -95.81% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов HNST и FUBO
Ни HNST, ни FUBO не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей HNST и FUBO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The Honest Company, Inc. и fuboTV Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности HNST и FUBO
HNST - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Honest Company, Inc. сообщила о валовой прибыли в 33.27M при выручке в 78.10M, что соответствует валовой рентабельности в 42.6%.
FUBO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., fuboTV Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 1.57B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
HNST - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Honest Company, Inc. сообщила об операционной прибыли в -659.00K при выручке в 78.10M, что соответствует операционной рентабельности -0.8%.
FUBO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., fuboTV Inc. сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 1.57B, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
HNST - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Honest Company, Inc. сообщила о чистой прибыли в -42.00K при выручке в 78.10M, что соответствует чистой рентабельности -0.1%.
FUBO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., fuboTV Inc. сообщила о чистой прибыли в -5.52M при выручке в 1.57B, что соответствует чистой рентабельности -0.4%.
Часто задаваемые вопросы
HNST and FUBO have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FUBO has higher volatility (28.01%) compared to HNST (20.13%). In terms of maximum drawdown, HNST dropped -95.22% vs FUBO's -98.92%.
HNST currently has the higher Sharpe Ratio (-0.53 vs -1.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HNST и FUBO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор