Сравнение HNST с RCMT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о The Honest Company, Inc. (HNST) и RCM Technologies, Inc. (RCMT).
Доходность
Сравнение доходности HNST и RCMT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HNST и RCMT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
HNST The Honest Company, Inc. | 7.75% | -62.77% | 110.00% | 9.63% | -62.79% | -49.44% |
RCMT RCM Technologies, Inc. | -6.04% | -7.74% | -23.69% | 135.33% | 73.31% | 100.00% |
Фундаментальные показатели
HNST:
$312.52M
RCMT:
$146.28M
HNST:
-$0.14
RCMT:
$1.73
HNST:
0.85
RCMT:
0.47
HNST:
1.84
RCMT:
3.54
HNST:
$371.32M
RCMT:
$309.84M
HNST:
$123.76M
RCMT:
$84.70M
HNST:
-$11.32M
RCMT:
$24.93M
Доходность по периодам
С начала года, HNST показывает доходность 7.75%, что значительно выше, чем у RCMT с доходностью -6.04%.
HNST
- 1 день
- -5.44%
- 1 месяц
- 5.70%
- С начала года
- 7.75%
- 6 месяцев
- -21.69%
- 1 год
- -41.84%
- 3 года*
- 15.59%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
RCMT
- 1 день
- 0.37%
- 1 месяц
- 0.95%
- С начала года
- -6.04%
- 6 месяцев
- -26.00%
- 1 год
- 19.76%
- 3 года*
- 18.45%
- 5 лет*
- 38.64%
- 10 лет*
- 15.54%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HNST vs. RCMT — Ранг доходности на риск
HNST
RCMT
Сравнение HNST c RCMT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Honest Company, Inc. (HNST) и RCM Technologies, Inc. (RCMT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HNST | RCMT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.64 | 0.49 | -1.13 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.66 | 1.07 | -1.73 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.91 | 1.12 | -0.21 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.66 | 0.64 | -1.30 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.09 | 1.22 | -2.31 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HNST | RCMT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.64 | 0.49 | -1.13 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.63 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.24 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.40 | 0.13 | -0.52 |
Корреляция
Корреляция между HNST и RCMT составляет 0.22 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HNST и RCMT
Ни HNST, ни RCMT не выплачивали дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HNST The Honest Company, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
RCMT RCM Technologies, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 16.00% | 0.00% | 18.18% |
Просадки
Сравнение просадок HNST и RCMT
Максимальная просадка HNST за все время составила -95.22%, примерно равная максимальной просадке RCMT в -97.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HNST и RCMT.
Загрузка...
Показатели просадок
| HNST | RCMT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.22% | -97.05% | +1.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -61.89% | -36.16% | -25.73% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -63.14% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -82.66% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -87.91% | -39.80% | -48.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -79.59% | -65.21% | -14.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 37.40% | 19.01% | +18.39% |
Волатильность
Сравнение волатильности HNST и RCMT
The Honest Company, Inc. (HNST) имеет более высокую волатильность в 14.25% по сравнению с RCM Technologies, Inc. (RCMT) с волатильностью 12.18%. Это указывает на то, что HNST испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RCMT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HNST | RCMT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.25% | 12.18% | +2.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 52.98% | 27.20% | +25.78% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 66.10% | 40.33% | +25.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 75.99% | 61.46% | +14.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 75.99% | 64.99% | +11.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей HNST и RCMT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The Honest Company, Inc. и RCM Technologies, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности HNST и RCMT
HNST - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., The Honest Company, Inc. сообщила о валовой прибыли в 13.84M при выручке в 88.04M, что соответствует валовой рентабельности в 15.7%.
RCMT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., RCM Technologies, Inc. сообщила о валовой прибыли в 18.87M при выручке в 70.29M, что соответствует валовой рентабельности в 26.9%.
HNST - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., The Honest Company, Inc. сообщила об операционной прибыли в -24.17M при выручке в 88.04M, что соответствует операционной рентабельности -27.5%.
RCMT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., RCM Technologies, Inc. сообщила об операционной прибыли в 3.94M при выручке в 70.29M, что соответствует операционной рентабельности 5.6%.
HNST - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., The Honest Company, Inc. сообщила о чистой прибыли в -23.57M при выручке в 88.04M, что соответствует чистой рентабельности -26.8%.
RCMT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., RCM Technologies, Inc. сообщила о чистой прибыли в 2.26M при выручке в 70.29M, что соответствует чистой рентабельности 3.2%.