Сравнение HNST с RCMT
HNST (The Honest Company, Inc.) and RCMT (RCM Technologies, Inc.) are both stocks. HNST operates in Specialty Retail (Consumer Cyclical), while RCMT operates in Engineering & Construction (Industrials). Over the past 5 years, HNST returned -23.53%/yr vs 47.06%/yr for RCMT. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности HNST и RCMT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HNST показывает доходность 51.94%, что значительно выше, чем у RCMT с доходностью 34.56%.
HNST
- 1 день
- -2.24%
- 1 месяц
- 8.59%
- 6 месяцев
- 51.35%
- С начала года
- 51.94%
- 1 год
- -11.51%
- 3 года*
- 32.64%
- 5 лет*
- -23.53%
- 10 лет*
- —
RCMT
- 1 день
- 0.44%
- 1 месяц
- 5.69%
- 6 месяцев
- 33.61%
- С начала года
- 34.56%
- 1 год
- 11.47%
- 3 года*
- 11.25%
- 5 лет*
- 47.06%
- 10 лет*
- 18.72%
Сравнение доходности по годам HNST и RCMT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
HNST The Honest Company, Inc. | 51.94% | -62.77% | 110.00% | 9.63% | -62.79% | -49.44% |
RCMT RCM Technologies, Inc. | 34.56% | -7.74% | -23.69% | 135.33% | 73.31% | 101.70% |
Correlation
The correlation between HNST and RCMT is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.23 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.22 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.23 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 мая 2021 г. | 0.22 |
Фундаментальные показатели
HNST:
$431.51M
RCMT:
$194.98M
HNST:
-$0.17
RCMT:
$2.10
HNST:
1.26
RCMT:
0.66
HNST:
2.62
RCMT:
4.73
HNST:
$352.17M
RCMT:
$317.97M
HNST:
$119.36M
RCMT:
$87.99M
HNST:
-$13.22M
RCMT:
$26.19M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HNST vs. RCMT — Ранг доходности на риск
HNST
RCMT
Сравнение HNST c RCMT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Honest Company, Inc. (HNST) и RCM Technologies, Inc. (RCMT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HNST | RCMT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.40 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.55 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 1.11 | -0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.20 | 0.32 | -0.52 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.32 | 0.55 | -0.87 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HNST и RCMT
Максимальная просадка HNST за все время составила -95.22%, примерно равная максимальной просадке RCMT в -97.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HNST и RCMT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HNST | RCMT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.22% | -97.05% | +1.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -57.58% | -36.16% | -21.42% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -75.50% | -53.15% | -22.35% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -92.66% | -63.14% | -29.52% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -82.66% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -82.96% | -13.79% | -69.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -79.83% | -64.74% | -15.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 36.08% | 20.89% | +15.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности HNST и RCMT
The Honest Company, Inc. (HNST) имеет более высокую волатильность в 13.48% по сравнению с RCM Technologies, Inc. (RCMT) с волатильностью 7.52%. Это указывает на то, что HNST испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RCMT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HNST | RCMT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.48% | 7.52% | +5.96% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 40.55% | 44.99% | -4.44% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 64.75% | 52.76% | +11.99% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 71.93% | 63.66% | +8.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 74.90% | 66.21% | +8.69% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов HNST и RCMT
Ни HNST, ни RCMT не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HNST The Honest Company, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
RCMT RCM Technologies, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 16.00% | 0.00% | 18.18% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей HNST и RCMT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The Honest Company, Inc. и RCM Technologies, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности HNST и RCMT
HNST - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., The Honest Company, Inc. сообщила о валовой прибыли в 33.27M при выручке в 78.10M, что соответствует валовой рентабельности в 42.6%.
RCMT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., RCM Technologies, Inc. сообщила о валовой прибыли в 22.02M при выручке в 83.04M, что соответствует валовой рентабельности в 26.5%.
HNST - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., The Honest Company, Inc. сообщила об операционной прибыли в -659.00K при выручке в 78.10M, что соответствует операционной рентабельности -0.8%.
RCMT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., RCM Technologies, Inc. сообщила об операционной прибыли в 5.94M при выручке в 83.04M, что соответствует операционной рентабельности 7.2%.
HNST - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., The Honest Company, Inc. сообщила о чистой прибыли в -42.00K при выручке в 78.10M, что соответствует чистой рентабельности -0.1%.
RCMT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., RCM Technologies, Inc. сообщила о чистой прибыли в 3.84M при выручке в 83.04M, что соответствует чистой рентабельности 4.6%.
Часто задаваемые вопросы
HNST and RCMT have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HNST has higher volatility (13.48%) compared to RCMT (7.52%). In terms of maximum drawdown, HNST dropped -95.22% vs RCMT's -97.05%.
RCMT currently has the higher Sharpe Ratio (0.22 vs -0.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HNST и RCMT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор