Сравнение HNST с RCMT
HNST (The Honest Company, Inc.) and RCMT (RCM Technologies, Inc.) are both stocks. HNST operates in Specialty Retail (Consumer Cyclical), while RCMT operates in Engineering & Construction (Industrials). Over the past 5 years, HNST returned -28.02%/yr vs 46.00%/yr for RCMT. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности HNST и RCMT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HNST показывает доходность 27.52%, что значительно выше, чем у RCMT с доходностью 16.80%.
HNST
- 1 день
- -0.60%
- 1 месяц
- -4.64%
- С начала года
- 27.52%
- 6 месяцев
- 17.08%
- 1 год
- -35.11%
- 3 года*
- 28.79%
- 5 лет*
- -28.02%
- 10 лет*
- —
RCMT
- 1 день
- 1.06%
- 1 месяц
- -24.14%
- С начала года
- 16.80%
- 6 месяцев
- 18.33%
- 1 год
- 5.34%
- 3 года*
- 12.62%
- 5 лет*
- 46.00%
- 10 лет*
- 17.86%
Сравнение доходности по годам HNST и RCMT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
HNST The Honest Company, Inc. | 27.52% | -62.77% | 110.00% | 9.63% | -62.79% | -49.44% |
RCMT RCM Technologies, Inc. | 16.80% | -7.74% | -23.69% | 135.33% | 73.31% | 100.00% |
Correlation
The correlation between HNST and RCMT is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.21 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.21 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.22 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 мая 2021 г. | 0.22 |
Фундаментальные показатели
HNST:
$371.18M
RCMT:
$181.84M
HNST:
-$0.17
RCMT:
$2.11
HNST:
1.06
RCMT:
0.57
HNST:
2.20
RCMT:
4.11
HNST:
$352.17M
RCMT:
$317.97M
HNST:
$119.36M
RCMT:
$87.99M
HNST:
-$13.22M
RCMT:
$26.19M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HNST vs. RCMT — Ранг доходности на риск
HNST
RCMT
Сравнение HNST c RCMT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Honest Company, Inc. (HNST) и RCM Technologies, Inc. (RCMT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HNST | RCMT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.65 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.05 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | 1.08 | -0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.59 | 0.15 | -0.74 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.94 | 0.26 | -1.20 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HNST | RCMT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.54 | 0.10 | -0.65 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.39 | 0.72 | -1.11 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.27 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.36 | 0.14 | -0.49 |
Просадки
Сравнение просадок HNST и RCMT
Максимальная просадка HNST за все время составила -95.22%, примерно равная максимальной просадке RCMT в -97.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HNST и RCMT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HNST | RCMT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.22% | -97.05% | +1.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -59.30% | -36.16% | -23.14% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -75.50% | -53.15% | -22.35% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -94.24% | -63.14% | -31.10% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -82.66% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -85.70% | -25.16% | -60.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -79.80% | -64.92% | -14.88% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 37.34% | 20.37% | +16.97% |
Волатильность
Сравнение волатильности HNST и RCMT
Текущая волатильность для The Honest Company, Inc. (HNST) составляет 19.84%, в то время как у RCM Technologies, Inc. (RCMT) волатильность равна 25.46%. Это указывает на то, что HNST испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RCMT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HNST | RCMT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.84% | 25.46% | -5.62% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 39.51% | 45.09% | -5.58% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 64.64% | 53.35% | +11.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 72.24% | 63.78% | +8.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 75.48% | 66.24% | +9.24% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов HNST и RCMT
Ни HNST, ни RCMT не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HNST The Honest Company, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
RCMT RCM Technologies, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 16.00% | 0.00% | 18.18% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей HNST и RCMT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The Honest Company, Inc. и RCM Technologies, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности HNST и RCMT
HNST - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Honest Company, Inc. сообщила о валовой прибыли в 33.27M при выручке в 78.10M, что соответствует валовой рентабельности в 42.6%.
RCMT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., RCM Technologies, Inc. сообщила о валовой прибыли в 22.02M при выручке в 83.04M, что соответствует валовой рентабельности в 26.5%.
HNST - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Honest Company, Inc. сообщила об операционной прибыли в -659.00K при выручке в 78.10M, что соответствует операционной рентабельности -0.8%.
RCMT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., RCM Technologies, Inc. сообщила об операционной прибыли в 5.94M при выручке в 83.04M, что соответствует операционной рентабельности 7.2%.
HNST - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Honest Company, Inc. сообщила о чистой прибыли в -42.00K при выручке в 78.10M, что соответствует чистой рентабельности -0.1%.
RCMT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., RCM Technologies, Inc. сообщила о чистой прибыли в 3.84M при выручке в 83.04M, что соответствует чистой рентабельности 4.6%.
Часто задаваемые вопросы
HNST and RCMT have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RCMT has higher volatility (25.46%) compared to HNST (19.84%). In terms of maximum drawdown, HNST dropped -95.22% vs RCMT's -97.05%.
RCMT currently has the higher Sharpe Ratio (0.10 vs -0.54), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HNST и RCMT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор