Сравнение HNST с SHOP

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Финансовые показатели

Сравнение HNST с SHOP

Последнее обновление 20 февр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о The Honest Company, Inc. (HNST) и Shopify Inc. (SHOP).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: HNST или SHOP.

Корреляция

Корреляция между HNST и SHOP составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности HNST и SHOP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в The Honest Company, Inc. (HNST) и Shopify Inc. (SHOP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

HNST

SHOP

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

HNST:

1.31

SHOP:

1.01

Коэф-т Сортино

HNST:

2.33

SHOP:

1.71

Коэф-т Омега

HNST:

1.26

SHOP:

1.24

Коэф-т Кальмара

HNST:

1.03

SHOP:

0.75

Коэф-т Мартина

HNST:

3.63

SHOP:

3.72

Индекс Язвы

HNST:

25.38%

SHOP:

13.96%

Дневная вол-ть

HNST:

70.78%

SHOP:

51.24%

Макс. просадка

HNST:

-95.22%

SHOP:

-84.82%

Текущая просадка

HNST:

-73.09%

SHOP:

-24.49%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

HNST:

$624.95M

SHOP:

$141.30B

EPS

HNST:

-$0.04

SHOP:

$0.99

Общая выручка (12 мес.)

HNST:

$278.50M

SHOP:

$8.88B

Валовая прибыль (12 мес.)

HNST:

$105.89M

SHOP:

$4.47B

EBITDA (12 мес.)

HNST:

-$3.92M

SHOP:

$1.38B

Доходность по периодам

С начала года, HNST показывает доходность -10.68%, что значительно ниже, чем у SHOP с доходностью 20.06%.

HNST

С начала года

-10.68%

1 месяц

-5.93%

6 месяцев

36.95%

1 год

80.99%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

SHOP

С начала года

20.06%

1 месяц

23.52%

6 месяцев

67.66%

1 год

62.38%

5 лет

19.73%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности HNST и SHOP

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

HNST

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

SHOP

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение HNST c SHOP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Honest Company, Inc. (HNST) и Shopify Inc. (SHOP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HNST

SHOP

Показатель коэффициента Шарпа HNST на текущий момент составляет 1.31, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SHOP равному 1.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HNST и SHOP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

HNST

SHOP

Дивиденды

Сравнение дивидендов HNST и SHOP

Ни HNST, ни SHOP не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок HNST и SHOP

Максимальная просадка HNST за все время составила -95.22%, что больше максимальной просадки SHOP в -84.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HNST и SHOP. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

HNST

SHOP

Волатильность

Сравнение волатильности HNST и SHOP

The Honest Company, Inc. (HNST) имеет более высокую волатильность в 15.78% по сравнению с Shopify Inc. (SHOP) с волатильностью 13.29%. Это указывает на то, что HNST испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SHOP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

HNST

SHOP

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей HNST и SHOP

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The Honest Company, Inc. и Shopify Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Показатель

Квартальный

Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение HNST с SHOP

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности HNST и SHOP

Основные характеристики

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности HNST и SHOP

HNST

SHOP

Сравнение HNST c SHOP - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов HNST и SHOP

Просадки

Сравнение просадок HNST и SHOP

Волатильность

Сравнение волатильности HNST и SHOP

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей HNST и SHOP

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество