Сравнение HNST с SHOP

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о The Honest Company, Inc. (HNST) и Shopify Inc. (SHOP).

Доходность

Сравнение доходности HNST и SHOP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в The Honest Company, Inc. (HNST) и Shopify Inc. (SHOP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HNST и SHOP

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021
HNST The Honest Company, Inc.	7.75%	-62.77%	110.00%	9.63%	-62.79%	-49.44%
SHOP Shopify Inc.	-26.37%	51.39%	36.50%	124.43%	-74.80%	20.51%

Фундаментальные показатели

EPS

HNST:

-$0.14

SHOP:

$1.41

Коэффициент P/S

HNST:

0.85

SHOP:

13.14

Общая выручка (12 мес.)

HNST:

$371.32M

SHOP:

$7.88B

Валовая прибыль (12 мес.)

HNST:

$123.76M

SHOP:

$5.56B

EBITDA (12 мес.)

HNST:

-$11.32M

SHOP:

$1.61B

Доходность по периодам

С начала года, HNST показывает доходность 7.75%, что значительно выше, чем у SHOP с доходностью -26.37%.

HNST

1 день: -5.44%

1 месяц: 5.70%

С начала года: 7.75%

6 месяцев: -21.69%

1 год: -41.84%

3 года*: 15.59%

5 лет*: —

10 лет*: —

SHOP

1 день: -0.08%

1 месяц: -0.72%

С начала года: -26.37%

6 месяцев: -20.76%

1 год: 21.38%

3 года*: 35.22%

5 лет*: 0.51%

10 лет*: 45.20%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

The Honest Company, Inc.

Название символа

Shopify Inc.

Часто сравнивают с HNST:

HNST с FUBO HNST с DCTH HNST с RCMT HNST с CCLD HNST с SCHD HNST с PLTR HNST с FSELX

Часто сравнивают с SHOP:

SHOP с AMZN SHOP с SPY SHOP с SE SHOP с TTD SHOP с CRM SHOP с EBAY SHOP с NOW

Доходность на риск

HNST vs. SHOP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

HNST

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

SHOP

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HNST c SHOP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Honest Company, Inc. (HNST) и Shopify Inc. (SHOP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	HNST	SHOP	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	-0.64	0.35	-0.99
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	-0.66	0.95	-1.61
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	0.91	1.12	-0.21
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	-0.66	0.63	-1.29
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	-1.09	1.52	-2.61
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HNST vs. SHOP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HNST на текущий момент составляет -0.64, что ниже коэффициента Шарпа SHOP равного 0.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HNST и SHOP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	HNST	SHOP	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	-0.64	0.35	-0.99
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	—	0.01	—
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	—	0.77	—
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	-0.40	0.72	-1.11

Корреляция

Корреляция между HNST и SHOP составляет 0.40 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HNST и SHOP

Ни HNST, ни SHOP не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок HNST и SHOP

Максимальная просадка HNST за все время составила -95.22%, что больше максимальной просадки SHOP в -84.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HNST и SHOP.

Загрузка...

Показатели просадок

	HNST	SHOP	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-95.22%	-84.82%	-10.40%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-61.89%	-38.18%	-23.71%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	—	-84.82%	—
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	—	-84.82%	—
Текущая просадка Текущее падение от пика	-87.91%	-33.79%	-54.12%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-79.59%	-28.09%	-51.50%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	37.40%	15.92%	+21.48%

Волатильность

Сравнение волатильности HNST и SHOP

Текущая волатильность для The Honest Company, Inc. (HNST) составляет 14.25%, в то время как у Shopify Inc. (SHOP) волатильность равна 15.33%. Это указывает на то, что HNST испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SHOP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	HNST	SHOP	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	14.25%	15.33%	-1.08%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	52.98%	38.93%	+14.05%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	66.10%	60.84%	+5.26%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	75.99%	65.03%	+10.96%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	75.99%	58.57%	+17.42%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей HNST и SHOP

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The Honest Company, Inc. и Shopify Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Показатель

Квартальный

Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

(HNST) Общая выручка

(SHOP) Общая выручка

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение HNST с SHOP

Доходность

Сравнение доходности HNST и SHOP

Сравнение доходности по годам HNST и SHOP

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

HNST

SHOP

Сравнение акций, фондов или ETF

Доходность на риск

HNST vs. SHOP — Ранг доходности на риск

HNST

SHOP

Сравнение HNST c SHOP - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

HNST vs. SHOP - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов HNST и SHOP

Просадки

Сравнение просадок HNST и SHOP

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности HNST и SHOP

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей HNST и SHOP