Сравнение HNST с SHOP

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Финансовые показатели

Сравнение HNST с SHOP

Последнее обновление 20 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о The Honest Company, Inc. (HNST) и Shopify Inc. (SHOP).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: HNST или SHOP.

Корреляция

Корреляция между HNST и SHOP составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности HNST и SHOP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в The Honest Company, Inc. (HNST) и Shopify Inc. (SHOP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

HNST

SHOP

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

HNST:

0.63

SHOP:

0.36

Коэф-т Сортино

HNST:

1.41

SHOP:

0.94

Коэф-т Омега

HNST:

1.16

SHOP:

1.13

Коэф-т Кальмара

HNST:

0.47

SHOP:

0.32

Коэф-т Мартина

HNST:

1.82

SHOP:

1.41

Индекс Язвы

HNST:

23.11%

SHOP:

15.38%

Дневная вол-ть

HNST:

66.77%

SHOP:

61.17%

Макс. просадка

HNST:

-95.22%

SHOP:

-84.82%

Текущая просадка

HNST:

-80.91%

SHOP:

-50.52%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

HNST:

$478.11M

SHOP:

$108.38B

EPS

HNST:

-$0.06

SHOP:

$1.55

Коэффициент P/S

HNST:

1.26

SHOP:

12.21

Коэффициент P/B

HNST:

2.74

SHOP:

9.37

Общая выручка (12 мес.)

HNST:

$292.12M

SHOP:

$7.02B

Валовая прибыль (12 мес.)

HNST:

$112.77M

SHOP:

$3.52B

EBITDA (12 мес.)

HNST:

-$4.31M

SHOP:

$1.02B

Доходность по периодам

С начала года, HNST показывает доходность -36.65%, что значительно ниже, чем у SHOP с доходностью -21.33%.

HNST

С начала года

-36.65%

1 месяц

-12.55%

6 месяцев

15.83%

1 год

44.88%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

SHOP

С начала года

-21.33%

1 месяц

-17.87%

6 месяцев

1.17%

1 год

20.07%

5 лет

5.86%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности HNST и SHOP

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

HNST

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

SHOP

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение HNST c SHOP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Honest Company, Inc. (HNST) и Shopify Inc. (SHOP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа

HNST: 0.63

SHOP: 0.36

Коэффициент Сортино

HNST: 1.41

SHOP: 0.94

Коэффициент Омега

HNST: 1.16

SHOP: 1.13

Коэффициент Кальмара

HNST: 0.47

SHOP: 0.32

Коэффициент Мартина

HNST: 1.82

SHOP: 1.41

Показатель коэффициента Шарпа HNST на текущий момент составляет 0.63, что выше коэффициента Шарпа SHOP равного 0.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HNST и SHOP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

HNST

SHOP

Дивиденды

Сравнение дивидендов HNST и SHOP

Ни HNST, ни SHOP не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок HNST и SHOP

Максимальная просадка HNST за все время составила -95.22%, что больше максимальной просадки SHOP в -84.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HNST и SHOP. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

HNST

SHOP

Волатильность

Сравнение волатильности HNST и SHOP

Текущая волатильность для The Honest Company, Inc. (HNST) составляет 20.61%, в то время как у Shopify Inc. (SHOP) волатильность равна 30.85%. Это указывает на то, что HNST испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SHOP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

HNST

SHOP

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей HNST и SHOP

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The Honest Company, Inc. и Shopify Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Показатель

Квартальный

Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение HNST с SHOP

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности HNST и SHOP

Основные характеристики

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности HNST и SHOP

HNST

SHOP

Сравнение HNST c SHOP - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов HNST и SHOP

Просадки

Сравнение просадок HNST и SHOP

Волатильность

Сравнение волатильности HNST и SHOP

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей HNST и SHOP

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество