Сравнение FUBO с NFLX
FUBO (fuboTV Inc.) and NFLX (Netflix, Inc.) are both stocks. Both are in the Communication Services sector — FUBO in Broadcasting, NFLX in Entertainment. Over the past 5 years, FUBO returned -50.29%/yr vs 10.50%/yr for NFLX. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности FUBO и NFLX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FUBO показывает доходность -67.53%, что значительно ниже, чем у NFLX с доходностью -13.05%.
FUBO
- 1 день
- -8.40%
- 1 месяц
- -23.58%
- С начала года
- -67.53%
- 6 месяцев
- -71.39%
- 1 год
- -76.62%
- 3 года*
- -21.32%
- 5 лет*
- -50.29%
- 10 лет*
- —
NFLX
- 1 день
- -2.17%
- 1 месяц
- -10.44%
- С начала года
- -13.05%
- 6 месяцев
- -21.59%
- 1 год
- -33.07%
- 3 года*
- 26.74%
- 5 лет*
- 10.50%
- 10 лет*
- 23.40%
Сравнение доходности по годам FUBO и NFLX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FUBO fuboTV Inc. | -67.53% | 100.00% | -60.38% | 82.76% | -88.79% | -44.57% | 214.43% | 31.93% | -27.42% | 0.00% |
NFLX Netflix, Inc. | -13.05% | 5.19% | 83.07% | 65.11% | -51.05% | 11.41% | 67.11% | 20.89% | 39.44% | 2.34% |
Correlation
The correlation between FUBO and NFLX is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.22 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.23 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.36 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 дек. 2017 г. | 0.21 |
The correlation between FUBO and NFLX shifts across timeframes, from 0.21 (all time) to 0.36 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
FUBO:
$301.62M
NFLX:
$350.41B
FUBO:
-$1.31
NFLX:
$3.09
FUBO:
0.07
NFLX:
7.52
FUBO:
0.37
NFLX:
11.26
FUBO:
$3.88B
NFLX:
$46.89B
FUBO:
$233.58M
NFLX:
$22.99B
FUBO:
$35.16M
NFLX:
$26.91B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FUBO vs. NFLX — Ранг доходности на риск
FUBO
NFLX
Сравнение FUBO c NFLX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для fuboTV Inc. (FUBO) и Netflix, Inc. (NFLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FUBO | NFLX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.06 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.86 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.74 | 0.82 | -0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.91 | -0.77 | -0.15 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.57 | -1.36 | -0.21 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FUBO | NFLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.06 | -1.00 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.35 | 0.24 | -0.59 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.57 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.15 | 0.57 | -0.72 |
Просадки
Сравнение просадок FUBO и NFLX
Максимальная просадка FUBO за все время составила -98.92%, что больше максимальной просадки NFLX в -81.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FUBO и NFLX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FUBO | NFLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.92% | -81.99% | -16.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -84.17% | -43.35% | -40.82% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -86.78% | -43.35% | -43.43% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -97.89% | -75.95% | -21.94% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -75.95% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -98.77% | -39.12% | -59.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -85.59% | -24.89% | -60.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 48.85% | 24.34% | +24.51% |
Волатильность
Сравнение волатильности FUBO и NFLX
fuboTV Inc. (FUBO) имеет более высокую волатильность в 28.01% по сравнению с Netflix, Inc. (NFLX) с волатильностью 7.24%. Это указывает на то, что FUBO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NFLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FUBO | NFLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 28.01% | 7.24% | +20.77% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 57.58% | 25.66% | +31.92% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 72.27% | 33.14% | +39.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 144.53% | 43.11% | +101.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 171.32% | 41.52% | +129.80% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов FUBO и NFLX
Ни FUBO, ни NFLX не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей FUBO и NFLX
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели fuboTV Inc. и Netflix, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности FUBO и NFLX
FUBO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., fuboTV Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 1.57B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
NFLX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Netflix, Inc. сообщила о валовой прибыли в 6.36B при выручке в 12.25B, что соответствует валовой рентабельности в 51.9%.
FUBO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., fuboTV Inc. сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 1.57B, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
NFLX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Netflix, Inc. сообщила об операционной прибыли в 3.96B при выручке в 12.25B, что соответствует операционной рентабельности 32.3%.
FUBO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., fuboTV Inc. сообщила о чистой прибыли в -5.52M при выручке в 1.57B, что соответствует чистой рентабельности -0.4%.
NFLX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Netflix, Inc. сообщила о чистой прибыли в 5.28B при выручке в 12.25B, что соответствует чистой рентабельности 43.1%.
Часто задаваемые вопросы
FUBO and NFLX have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FUBO has higher volatility (28.01%) compared to NFLX (7.24%). In terms of maximum drawdown, FUBO dropped -98.92% vs NFLX's -81.99%.
NFLX currently has the higher Sharpe Ratio (-1.00 vs -1.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FUBO и NFLX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор