PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение FUBO с NFLX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение FUBO с NFLX

Последнее обновление 9 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о fuboTV Inc. (FUBO) и Netflix, Inc. (NFLX).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FUBO или NFLX.

Корреляция

Корреляция между FUBO и NFLX составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности FUBO и NFLX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в fuboTV Inc. (FUBO) и Netflix, Inc. (NFLX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
-100.00%0.00%100.00%200.00%300.00%400.00%500.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-70.97%
510.10%
FUBO
NFLX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FUBO:

0.46

NFLX:

2.74

Коэф-т Сортино

FUBO:

4.02

NFLX:

3.60

Коэф-т Омега

FUBO:

1.45

NFLX:

1.48

Коэф-т Кальмара

FUBO:

0.93

NFLX:

4.79

Коэф-т Мартина

FUBO:

3.23

NFLX:

15.67

Индекс Язвы

FUBO:

28.34%

NFLX:

5.85%

Дневная вол-ть

FUBO:

264.14%

NFLX:

32.33%

Макс. просадка

FUBO:

-98.44%

NFLX:

-81.99%

Текущая просадка

FUBO:

-95.95%

NFLX:

-1.04%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

FUBO:

$860.68M

NFLX:

$492.17B

EPS

FUBO:

$0.20

NFLX:

$21.16

Коэффициент P/E

FUBO:

12.60

NFLX:

54.65

Коэффициент P/S

FUBO:

0.53

NFLX:

12.01

Коэффициент P/B

FUBO:

4.21

NFLX:

20.48

Общая выручка (12 мес.)

FUBO:

$1.64B

NFLX:

$40.14B

Валовая прибыль (12 мес.)

FUBO:

$592.52M

NFLX:

$18.82B

EBITDA (12 мес.)

FUBO:

$32.49M

NFLX:

$26.68B

Доходность по периодам

С начала года, FUBO показывает доходность 114.29%, что значительно выше, чем у NFLX с доходностью 28.40%.

FUBO

С начала года

114.29%

1 месяц

3.45%

6 месяцев

88.81%

1 год

119.51%

5 лет

-30.02%

10 лет

N/A

NFLX

С начала года

28.40%

1 месяц

31.48%

6 месяцев

43.68%

1 год

87.77%

5 лет

21.39%

10 лет

29.88%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FUBO и NFLX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
FUBO
Ранг риск-скорректированной доходности FUBO, с текущим значением в 8585
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FUBO, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FUBO, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FUBO, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FUBO, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FUBO, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Мартина
NFLX
Ранг риск-скорректированной доходности NFLX, с текущим значением в 9797
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа NFLX, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NFLX, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NFLX, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NFLX, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NFLX, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FUBO c NFLX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для fuboTV Inc. (FUBO) и Netflix, Inc. (NFLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа FUBO на текущий момент составляет 0.46, что ниже коэффициента Шарпа NFLX равного 2.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FUBO и NFLX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.004.00December2025FebruaryMarchAprilMay
0.46
2.74
FUBO
NFLX

Дивиденды

Сравнение дивидендов FUBO и NFLX

Ни FUBO, ни NFLX не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок FUBO и NFLX

Максимальная просадка FUBO за все время составила -98.44%, что больше максимальной просадки NFLX в -81.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FUBO и NFLX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-100.00%-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-95.95%
-1.04%
FUBO
NFLX

Волатильность

Сравнение волатильности FUBO и NFLX

fuboTV Inc. (FUBO) имеет более высокую волатильность в 27.41% по сравнению с Netflix, Inc. (NFLX) с волатильностью 11.73%. Это указывает на то, что FUBO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NFLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

0.00%20.00%40.00%60.00%80.00%100.00%120.00%140.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
27.41%
11.73%
FUBO
NFLX

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей FUBO и NFLX

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели fuboTV Inc. и Netflix, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.002.00B4.00B6.00B8.00B10.00B20212022202320242025
416.29M
10.54B
(FUBO) Общая выручка
(NFLX) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности FUBO и NFLX

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности fuboTV Inc. и Netflix, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-50.0%0.0%50.0%100.0%20212022202320242025
100.0%
50.1%
(FUBO) Валовая рентабельность
(NFLX) Валовая рентабельность
FUBO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., fuboTV Inc. сообщила о валовой прибыли в 416.29M при выручке в 416.29M, что соответствует валовой рентабельности в 100.0%.

NFLX - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Netflix, Inc. сообщила о валовой прибыли в 5.28B при выручке в 10.54B, что соответствует валовой рентабельности в 50.1%.

FUBO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., fuboTV Inc. сообщила об операционной прибыли в -25.42M при выручке в 416.29M, что соответствует операционной рентабельности -6.1%.

NFLX - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Netflix, Inc. сообщила об операционной прибыли в 3.35B при выручке в 10.54B, что соответствует операционной рентабельности 31.8%.

FUBO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., fuboTV Inc. сообщила о чистой прибыли в 188.49M при выручке в 416.29M, что соответствует чистой рентабельности 45.3%.

NFLX - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Netflix, Inc. сообщила о чистой прибыли в 2.89B при выручке в 10.54B, что соответствует чистой рентабельности 27.4%.