Сравнение HNST с PLTR

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Финансовые показатели

Сравнение HNST с PLTR

Последнее обновление 21 февр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о The Honest Company, Inc. (HNST) и Palantir Technologies Inc. (PLTR).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: HNST или PLTR.

Корреляция

Корреляция между HNST и PLTR составляет 0.40 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности HNST и PLTR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в The Honest Company, Inc. (HNST) и Palantir Technologies Inc. (PLTR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

HNST

PLTR

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

HNST:

1.26

PLTR:

5.27

Коэф-т Сортино

HNST:

2.28

PLTR:

5.02

Коэф-т Омега

HNST:

1.25

PLTR:

1.67

Коэф-т Кальмара

HNST:

1.00

PLTR:

7.05

Коэф-т Мартина

HNST:

3.50

PLTR:

35.91

Индекс Язвы

HNST:

25.45%

PLTR:

9.32%

Дневная вол-ть

HNST:

70.50%

PLTR:

63.49%

Макс. просадка

HNST:

-95.22%

PLTR:

-84.62%

Текущая просадка

HNST:

-73.78%

PLTR:

-14.72%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

HNST:

$624.95M

PLTR:

$262.82B

EPS

HNST:

-$0.04

PLTR:

$0.19

Общая выручка (12 мес.)

HNST:

$278.50M

PLTR:

$2.87B

Валовая прибыль (12 мес.)

HNST:

$105.89M

PLTR:

$2.30B

EBITDA (12 мес.)

HNST:

-$3.92M

PLTR:

$334.98M

Доходность по периодам

С начала года, HNST показывает доходность -12.99%, что значительно ниже, чем у PLTR с доходностью 40.51%.

HNST

С начала года

-12.99%

1 месяц

-1.15%

6 месяцев

38.62%

1 год

81.08%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

PLTR

С начала года

40.51%

1 месяц

45.44%

6 месяцев

232.93%

1 год

367.33%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности HNST и PLTR

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

HNST

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

PLTR

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение HNST c PLTR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Honest Company, Inc. (HNST) и Palantir Technologies Inc. (PLTR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HNST

PLTR

Показатель коэффициента Шарпа HNST на текущий момент составляет 1.26, что ниже коэффициента Шарпа PLTR равного 5.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HNST и PLTR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

HNST

PLTR

Дивиденды

Сравнение дивидендов HNST и PLTR

Ни HNST, ни PLTR не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок HNST и PLTR

Максимальная просадка HNST за все время составила -95.22%, что больше максимальной просадки PLTR в -84.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HNST и PLTR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

HNST

PLTR

Волатильность

Сравнение волатильности HNST и PLTR

Текущая волатильность для The Honest Company, Inc. (HNST) составляет 14.07%, в то время как у Palantir Technologies Inc. (PLTR) волатильность равна 29.11%. Это указывает на то, что HNST испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PLTR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

HNST

PLTR

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей HNST и PLTR

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The Honest Company, Inc. и Palantir Technologies Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Показатель

Квартальный

Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение HNST с PLTR

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности HNST и PLTR

Основные характеристики

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности HNST и PLTR

HNST

PLTR

Сравнение HNST c PLTR - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов HNST и PLTR

Просадки

Сравнение просадок HNST и PLTR

Волатильность

Сравнение волатильности HNST и PLTR

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей HNST и PLTR

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество