Сравнение HNST с PLTR
HNST (The Honest Company, Inc.) and PLTR (Palantir Technologies Inc.) are both stocks. HNST operates in Specialty Retail (Consumer Cyclical), while PLTR operates in Software - Infrastructure (Technology). Over the past 5 years, HNST returned -27.94%/yr vs 42.70%/yr for PLTR. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности HNST и PLTR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HNST показывает доходность 28.29%, что значительно выше, чем у PLTR с доходностью -20.00%.
HNST
- 1 день
- -2.07%
- 1 месяц
- -0.90%
- С начала года
- 28.29%
- 6 месяцев
- 17.38%
- 1 год
- -34.46%
- 3 года*
- 28.78%
- 5 лет*
- -27.94%
- 10 лет*
- —
PLTR
- 1 день
- -6.55%
- 1 месяц
- -2.62%
- С начала года
- -20.00%
- 6 месяцев
- -19.24%
- 1 год
- 6.78%
- 3 года*
- 113.95%
- 5 лет*
- 42.70%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HNST и PLTR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
HNST The Honest Company, Inc. | 28.29% | -62.77% | 110.00% | 9.63% | -62.79% | -49.44% |
PLTR Palantir Technologies Inc. | -20.00% | 135.03% | 340.48% | 167.45% | -64.74% | -15.85% |
Correlation
The correlation between HNST and PLTR is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.17 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.27 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.38 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 мая 2021 г. | 0.38 |
Over the past year, the correlation between HNST and PLTR has dropped to 0.17 - well below their long-term average of 0.38, suggesting their price drivers have been diverging.
Фундаментальные показатели
HNST:
$373.43M
PLTR:
$365.59B
HNST:
-$0.17
PLTR:
$0.89
HNST:
1.06
PLTR:
69.88
HNST:
2.21
PLTR:
43.27
HNST:
$352.17M
PLTR:
$5.22B
HNST:
$119.36M
PLTR:
$4.39B
HNST:
-$13.22M
PLTR:
$2.01B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HNST vs. PLTR — Ранг доходности на риск
HNST
PLTR
Сравнение HNST c PLTR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Honest Company, Inc. (HNST) и Palantir Technologies Inc. (PLTR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HNST | PLTR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.67 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.98 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | 1.07 | -0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.58 | 0.18 | -0.76 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.93 | 0.33 | -1.26 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HNST | PLTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.53 | 0.13 | -0.67 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.39 | 0.66 | -1.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.35 | 0.88 | -1.23 |
Просадки
Сравнение просадок HNST и PLTR
Максимальная просадка HNST за все время составила -95.22%, что больше максимальной просадки PLTR в -84.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HNST и PLTR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HNST | PLTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.22% | -84.62% | -10.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -59.30% | -38.19% | -21.11% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -75.50% | -40.61% | -34.89% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -94.24% | -79.14% | -15.10% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -85.61% | -31.36% | -54.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -79.79% | -40.31% | -39.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 37.27% | 20.40% | +16.87% |
Волатильность
Сравнение волатильности HNST и PLTR
The Honest Company, Inc. (HNST) имеет более высокую волатильность в 20.13% по сравнению с Palantir Technologies Inc. (PLTR) с волатильностью 18.39%. Это указывает на то, что HNST испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PLTR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HNST | PLTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 20.13% | 18.39% | +1.74% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 39.55% | 38.32% | +1.23% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 64.64% | 51.70% | +12.94% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 72.31% | 65.41% | +6.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 75.51% | 69.86% | +5.65% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов HNST и PLTR
Ни HNST, ни PLTR не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей HNST и PLTR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The Honest Company, Inc. и Palantir Technologies Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности HNST и PLTR
HNST - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Honest Company, Inc. сообщила о валовой прибыли в 33.27M при выручке в 78.10M, что соответствует валовой рентабельности в 42.6%.
PLTR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Palantir Technologies Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.42B при выручке в 1.63B, что соответствует валовой рентабельности в 86.8%.
HNST - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Honest Company, Inc. сообщила об операционной прибыли в -659.00K при выручке в 78.10M, что соответствует операционной рентабельности -0.8%.
PLTR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Palantir Technologies Inc. сообщила об операционной прибыли в 754.00M при выручке в 1.63B, что соответствует операционной рентабельности 46.2%.
HNST - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Honest Company, Inc. сообщила о чистой прибыли в -42.00K при выручке в 78.10M, что соответствует чистой рентабельности -0.1%.
PLTR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Palantir Technologies Inc. сообщила о чистой прибыли в 870.53M при выручке в 1.63B, что соответствует чистой рентабельности 53.3%.
Часто задаваемые вопросы
HNST and PLTR have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HNST has higher volatility (20.13%) compared to PLTR (18.39%). In terms of maximum drawdown, HNST dropped -95.22% vs PLTR's -84.62%.
PLTR currently has the higher Sharpe Ratio (0.13 vs -0.53), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HNST и PLTR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор