Сравнение HNST с PLTR
HNST (The Honest Company, Inc.) and PLTR (Palantir Technologies Inc.) are both stocks. HNST operates in Specialty Retail (Consumer Cyclical), while PLTR operates in Software - Infrastructure (Technology). Over the past 5 years, HNST returned -25.32%/yr vs 34.48%/yr for PLTR. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности HNST и PLTR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HNST показывает доходность 39.53%, что значительно выше, чем у PLTR с доходностью -34.35%.
HNST
- 1 день
- 3.45%
- 1 месяц
- 5.57%
- С начала года
- 39.53%
- 6 месяцев
- 33.33%
- 1 год
- -25.77%
- 3 года*
- 27.67%
- 5 лет*
- -25.32%
- 10 лет*
- —
PLTR
- 1 день
- -2.34%
- 1 месяц
- -14.74%
- С начала года
- -34.35%
- 6 месяцев
- -39.89%
- 1 год
- -16.60%
- 3 года*
- 102.61%
- 5 лет*
- 34.48%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HNST и PLTR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
HNST The Honest Company, Inc. | 39.53% | -62.77% | 110.00% | 9.63% | -62.79% | -49.44% |
PLTR Palantir Technologies Inc. | -34.35% | 135.03% | 340.48% | 167.45% | -64.74% | -18.34% |
Correlation
The correlation between HNST and PLTR is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.18 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.26 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.38 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 мая 2021 г. | 0.37 |
The correlation between HNST and PLTR shifts across timeframes, from 0.18 (1 year) to 0.38 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
HNST:
$406.15M
PLTR:
$300.03B
HNST:
-$0.17
PLTR:
$0.89
HNST:
1.16
PLTR:
57.35
HNST:
2.40
PLTR:
35.51
HNST:
$352.17M
PLTR:
$5.22B
HNST:
$119.36M
PLTR:
$4.39B
HNST:
-$13.22M
PLTR:
$2.01B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HNST vs. PLTR — Ранг доходности на риск
HNST
PLTR
Сравнение HNST c PLTR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Honest Company, Inc. (HNST) и Palantir Technologies Inc. (PLTR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HNST | PLTR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.08 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.05 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 0.98 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.44 | -0.38 | -0.06 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.68 | -0.75 | +0.07 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HNST и PLTR
Максимальная просадка HNST за все время составила -95.22%, что больше максимальной просадки PLTR в -84.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HNST и PLTR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HNST | PLTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.22% | -84.62% | -10.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -59.22% | -43.67% | -15.55% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -75.50% | -43.67% | -31.83% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -93.30% | -79.14% | -14.16% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -84.35% | -43.67% | -40.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -79.78% | -40.26% | -39.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 37.82% | 22.06% | +15.76% |
Волатильность
Сравнение волатильности HNST и PLTR
Текущая волатильность для The Honest Company, Inc. (HNST) составляет 16.36%, в то время как у Palantir Technologies Inc. (PLTR) волатильность равна 19.16%. Это указывает на то, что HNST испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PLTR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HNST | PLTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.36% | 19.16% | -2.80% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 40.25% | 38.60% | +1.65% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 64.87% | 51.49% | +13.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 72.08% | 65.59% | +6.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 75.28% | 69.73% | +5.55% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов HNST и PLTR
Ни HNST, ни PLTR не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей HNST и PLTR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The Honest Company, Inc. и Palantir Technologies Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности HNST и PLTR
HNST - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Honest Company, Inc. сообщила о валовой прибыли в 33.27M при выручке в 78.10M, что соответствует валовой рентабельности в 42.6%.
PLTR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Palantir Technologies Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.42B при выручке в 1.63B, что соответствует валовой рентабельности в 86.8%.
HNST - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Honest Company, Inc. сообщила об операционной прибыли в -659.00K при выручке в 78.10M, что соответствует операционной рентабельности -0.8%.
PLTR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Palantir Technologies Inc. сообщила об операционной прибыли в 754.00M при выручке в 1.63B, что соответствует операционной рентабельности 46.2%.
HNST - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Honest Company, Inc. сообщила о чистой прибыли в -42.00K при выручке в 78.10M, что соответствует чистой рентабельности -0.1%.
PLTR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Palantir Technologies Inc. сообщила о чистой прибыли в 870.53M при выручке в 1.63B, что соответствует чистой рентабельности 53.3%.
Часто задаваемые вопросы
HNST and PLTR have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PLTR has higher volatility (19.16%) compared to HNST (16.36%). In terms of maximum drawdown, HNST dropped -95.22% vs PLTR's -84.62%.
PLTR currently has the higher Sharpe Ratio (-0.32 vs -0.40), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HNST и PLTR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор