Сравнение HNST с CCLD
HNST (The Honest Company, Inc.) and CCLD (CareCloud Inc.) are both stocks. HNST operates in Specialty Retail (Consumer Cyclical), while CCLD operates in Health Information Services (Healthcare). Over the past 5 years, HNST returned -27.94%/yr vs -23.52%/yr for CCLD. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности HNST и CCLD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HNST показывает доходность 28.29%, что значительно выше, чем у CCLD с доходностью -19.52%.
HNST
- 1 день
- -2.07%
- 1 месяц
- -0.90%
- С начала года
- 28.29%
- 6 месяцев
- 17.38%
- 1 год
- -34.46%
- 3 года*
- 28.78%
- 5 лет*
- -27.94%
- 10 лет*
- —
CCLD
- 1 день
- -4.47%
- 1 месяц
- -19.24%
- С начала года
- -19.52%
- 6 месяцев
- -23.70%
- 1 год
- 8.29%
- 3 года*
- -7.19%
- 5 лет*
- -23.52%
- 10 лет*
- 9.83%
Сравнение доходности по годам HNST и CCLD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
HNST The Honest Company, Inc. | 28.29% | -62.77% | 110.00% | 9.63% | -62.79% | -49.44% |
CCLD CareCloud Inc. | -19.52% | -20.22% | 140.79% | -45.91% | -55.54% | -15.85% |
Correlation
The correlation between HNST and CCLD is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.23 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.17 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.22 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 мая 2021 г. | 0.21 |
Фундаментальные показатели
HNST:
$373.43M
CCLD:
$99.81M
HNST:
-$0.17
CCLD:
$0.08
HNST:
1.06
CCLD:
2.35
HNST:
2.21
CCLD:
1.71
HNST:
$352.17M
CCLD:
$124.14M
HNST:
$119.36M
CCLD:
$28.92M
HNST:
-$13.22M
CCLD:
$27.72M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HNST vs. CCLD — Ранг доходности на риск
HNST
CCLD
Сравнение HNST c CCLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Honest Company, Inc. (HNST) и CareCloud Inc. (CCLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HNST | CCLD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.66 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.13 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | 1.08 | -0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.58 | 0.18 | -0.77 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.93 | 0.39 | -1.32 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HNST | CCLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.53 | 0.13 | -0.66 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.39 | -0.26 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.09 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.35 | -0.05 | -0.31 |
Просадки
Сравнение просадок HNST и CCLD
Максимальная просадка HNST за все время составила -95.22%, примерно равная максимальной просадке CCLD в -94.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HNST и CCLD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HNST | CCLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.22% | -94.03% | -1.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -59.30% | -45.05% | -14.25% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -75.50% | -78.64% | +3.14% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -94.24% | -91.69% | -2.55% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -94.03% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -85.61% | -81.25% | -4.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -79.79% | -53.01% | -26.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 37.27% | 21.32% | +15.95% |
Волатильность
Сравнение волатильности HNST и CCLD
Текущая волатильность для The Honest Company, Inc. (HNST) составляет 20.13%, в то время как у CareCloud Inc. (CCLD) волатильность равна 24.45%. Это указывает на то, что HNST испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CCLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HNST | CCLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 20.13% | 24.45% | -4.32% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 39.55% | 45.86% | -6.31% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 64.64% | 65.92% | -1.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 72.31% | 91.46% | -19.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 75.51% | 109.15% | -33.64% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов HNST и CCLD
Ни HNST, ни CCLD не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей HNST и CCLD
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The Honest Company, Inc. и CareCloud Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности HNST и CCLD
HNST - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Honest Company, Inc. сообщила о валовой прибыли в 33.27M при выручке в 78.10M, что соответствует валовой рентабельности в 42.6%.
CCLD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CareCloud Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 31.27M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
HNST - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Honest Company, Inc. сообщила об операционной прибыли в -659.00K при выручке в 78.10M, что соответствует операционной рентабельности -0.8%.
CCLD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CareCloud Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.00M при выручке в 31.27M, что соответствует операционной рентабельности 3.2%.
HNST - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Honest Company, Inc. сообщила о чистой прибыли в -42.00K при выручке в 78.10M, что соответствует чистой рентабельности -0.1%.
CCLD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CareCloud Inc. сообщила о чистой прибыли в 922.00K при выручке в 31.27M, что соответствует чистой рентабельности 3.0%.
Часто задаваемые вопросы
HNST and CCLD have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CCLD has higher volatility (24.45%) compared to HNST (20.13%). In terms of maximum drawdown, HNST dropped -95.22% vs CCLD's -94.03%.
CCLD currently has the higher Sharpe Ratio (0.13 vs -0.53), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HNST и CCLD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор