PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение HNST с CCLD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между HNST и CCLD составляет 0.20 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.00.2

Доходность

Сравнение доходности HNST и CCLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в The Honest Company, Inc. (HNST) и CareCloud Inc. (CCLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-80.00%-70.00%-60.00%-50.00%-40.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-56.94%
-54.73%
HNST
CCLD

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

HNST:

1.84

CCLD:

1.50

Коэф-т Сортино

HNST:

2.82

CCLD:

2.82

Коэф-т Омега

HNST:

1.32

CCLD:

1.34

Коэф-т Кальмара

HNST:

1.51

CCLD:

2.31

Коэф-т Мартина

HNST:

5.64

CCLD:

7.00

Индекс Язвы

HNST:

23.81%

CCLD:

30.29%

Дневная вол-ть

HNST:

73.20%

CCLD:

141.27%

Макс. просадка

HNST:

-95.22%

CCLD:

-94.03%

Текущая просадка

HNST:

-70.04%

CCLD:

-72.87%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

HNST:

$715.81M

CCLD:

$55.35M

EPS

HNST:

-$0.04

CCLD:

-$3.32

Общая выручка (12 мес.)

HNST:

$368.77M

CCLD:

$111.01M

Валовая прибыль (12 мес.)

HNST:

$136.09M

CCLD:

$40.15M

EBITDA (12 мес.)

HNST:

-$2.05M

CCLD:

-$22.03M

Доходность по периодам

С начала года, HNST показывает доходность 108.79%, что значительно ниже, чем у CCLD с доходностью 123.68%.


HNST

С начала года

108.79%

1 месяц

-4.97%

6 месяцев

177.82%

1 год

122.98%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

CCLD

С начала года

123.68%

1 месяц

25.93%

6 месяцев

98.83%

1 год

144.60%

5 лет

-3.82%

10 лет

3.17%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение HNST c CCLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Honest Company, Inc. (HNST) и CareCloud Inc. (CCLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа HNST, с текущим значением в 1.84, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.001.841.50
Коэффициент Сортино HNST, с текущим значением в 2.82, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.002.822.82
Коэффициент Омега HNST, с текущим значением в 1.32, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.321.34
Коэффициент Кальмара HNST, с текущим значением в 1.51, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.512.40
Коэффициент Мартина HNST, с текущим значением в 5.64, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.0025.005.647.00
HNST
CCLD

Показатель коэффициента Шарпа HNST на текущий момент составляет 1.84, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CCLD равному 1.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HNST и CCLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.005.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
1.84
1.50
HNST
CCLD

Дивиденды

Сравнение дивидендов HNST и CCLD

Ни HNST, ни CCLD не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок HNST и CCLD

Максимальная просадка HNST за все время составила -95.22%, примерно равная максимальной просадке CCLD в -94.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HNST и CCLD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-90.00%-80.00%-70.00%-60.00%-50.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-70.04%
-62.22%
HNST
CCLD

Волатильность

Сравнение волатильности HNST и CCLD

Текущая волатильность для The Honest Company, Inc. (HNST) составляет 19.36%, в то время как у CareCloud Inc. (CCLD) волатильность равна 45.31%. Это указывает на то, что HNST испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CCLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
19.36%
45.31%
HNST
CCLD

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей HNST и CCLD

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The Honest Company, Inc. и CareCloud Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab