- ISIN
- US4383331067
- CUSIP
- 438333106
- Сектор
- Consumer Cyclical
- Отрасль
- Specialty Retail
- Дата IPO
- 4 мая 2021 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $371.18M
- Enterprise Value
- $283.89M
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- -$0.17
- Общая выручка (12 мес.)
- $352.17M
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $119.36M
- EBITDA (12 мес.)
- -$13.22M
- Годовой диапазон
- $2.07 - $5.28
- Целевая цена
- $3.00
- Рентабельность активов (12 мес.)
- -8.83%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- -11.23%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности HNST
The Honest Company, Inc. (HNST) прибавил 27.5% с начала года. По цене $3 за акцию HNST торгуется на 37.7% ниже 52-недельного максимума в $5. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции HNST 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $193.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
The Honest Company, Inc. (HNST) показал доход в 27.52% с начала года и -35.11% за последние 12 месяцев.
The Honest Company, Inc.
- 1 день
- -0.60%
- 1 месяц
- -4.64%
- С начала года
- 27.52%
- 6 месяцев
- 17.08%
- 1 год
- -35.11%
- 3 года*
- 28.79%
- 5 лет*
- -28.02%
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 0.41%
- 1 месяц
- 4.48%
- С начала года
- 10.79%
- 6 месяцев
- 10.60%
- 1 год
- 27.02%
- 3 года*
- 21.07%
- 5 лет*
- 12.39%
- 10 лет*
- 13.65%
Доходность HNST по месяцам
На основе ежедневных данных с 4 мая 2021 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет -0.01%, а средняя месячная доходность — -0.18%.
Исторически 35% месяцев были с положительной доходностью, а 65% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2024 г. с доходностью +122.9%, в то время как худший месяц был март 2023 г. с доходностью -35.5%. Самая длинная серия побед составила 3 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 9 месяцев.
В ежедневном выражении HNST закрывался с повышением в 45% случаев. Лучший день был 5 мая 2021 г. с доходностью +43.8%, в то время как худший день был 16 мар. 2023 г. с доходностью -33.3%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -4.26% | 13.36% | 5.00% | 19.05% | -0.00% | -6.00% | 27.52% | ||||||
| 2025 | -7.50% | -15.76% | -12.96% | 1.91% | 5.01% | 1.19% | -9.43% | -14.10% | -7.07% | -7.34% | -21.11% | -4.09% | -62.77% |
| 2024 | -13.64% | 8.77% | 30.65% | -25.68% | -10.63% | 8.55% | 27.74% | 25.20% | -23.55% | 4.20% | 122.85% | -16.41% | 110.00% |
| 2023 | 9.63% | -15.45% | -35.48% | -7.78% | -11.45% | 14.29% | -10.12% | -1.99% | -14.86% | -7.94% | 106.03% | 38.08% | 9.63% |
| 2022 | -19.78% | -10.94% | -9.86% | -23.99% | -13.13% | -15.12% | 14.38% | 8.08% | -3.05% | -5.43% | -12.99% | 4.51% | -62.79% |
| 2021 | -1.38% | 2.60% | -11.24% | -29.16% | 1.96% | -11.85% | -6.67% | -5.27% | -49.44% |
Метрики бенчмарка
The Honest Company, Inc. has an annualized alpha of -21.17%, beta of 1.58, and R2 of 0.12 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since May 05, 2021.
- This stock participated in 164.43% of S&P 500 Index downside but only 9.89% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- R2 of 0.12 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- -21.17%
- Бета
- 1.58
- R²
- 0.12
- Участие в росте
- 9.89%
- Участие в снижении
- 164.43%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
HNST имеет ранг 20 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 20% акций на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для The Honest Company, Inc. (HNST) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| HNST | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.83 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.59 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | 1.41 | -0.48 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.59 | 2.98 | -3.58 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.94 | 13.78 | -14.72 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
The Honest Company, Inc. показал максимальную просадку в 95.22%, зарегистрированную 12 окт. 2023 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка The Honest Company, Inc. составляет 85.70%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок 2023 года2023 | -95.22%окт. 2023 г. | 2y 5mo | — | 5y 1moмай 2021 г. - сейчас |
Показатели просадок
| HNST | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.22% | -56.78% | -38.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -59.30% | -9.10% | -50.20% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -75.50% | -18.90% | -56.60% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -94.24% | -25.43% | -68.81% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -85.70% | -0.33% | -85.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -79.80% | -10.72% | -69.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 37.34% | 1.97% | +35.37% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей The Honest Company, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается The Honest Company, Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Specialty Retail. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для HNST по сравнению с другими компаниями в отрасли Specialty Retail. В настоящее время у HNST коэффициент P/S составляет 1.1. Этот коэффициент P/S выше среднего по отрасли. Это может означать, что акция переоценена, либо что инвесторы ожидают высокого роста и прибыльности.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для HNST по сравнению с другими компаниями в отрасли Specialty Retail. В настоящее время у HNST коэффициент P/B составляет 2.2. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с HNST
Добавьте The Honest Company, Inc. в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с HNST