Сравнение HMYY с TSLR
HMYY (GraniteShares YieldBOOST HIMS ETF) and TSLR (GraniteShares 2x Long TSLA Daily ETF) are both exchange-traded funds - HMYY is a Derivative Income fund actively managed by GraniteShares, while TSLR is a Leveraged Equities fund actively managed by GraniteShares. Both are actively managed. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent. HMYY charges 1.07%/yr vs 1.50%/yr for TSLR.
Доходность
Сравнение доходности HMYY и TSLR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: HMYY показывает доходность -39.81%, а TSLR немного выше – -38.85%.
HMYY
- 1 день
- 0.28%
- 1 месяц
- 8.53%
- С начала года
- -39.81%
- 6 месяцев
- -44.30%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TSLR
- 1 день
- -3.50%
- 1 месяц
- -24.78%
- С начала года
- -38.85%
- 6 месяцев
- -47.66%
- 1 год
- -10.27%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HMYY и TSLR
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
HMYY GraniteShares YieldBOOST HIMS ETF | -39.81% | -16.23% |
TSLR GraniteShares 2x Long TSLA Daily ETF | -38.85% | 6.98% |
Correlation
The correlation between HMYY and TSLR is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 дек. 2025 г. | 0.18 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HMYY vs. TSLR — Ранг доходности на риск
HMYY
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
TSLR
Сравнение HMYY c TSLR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares YieldBOOST HIMS ETF (HMYY) и GraniteShares 2x Long TSLA Daily ETF (TSLR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HMYY | TSLR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.05 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | -0.19 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | -0.38 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HMYY и TSLR
Максимальная просадка HMYY за все время составила -56.88%, что меньше максимальной просадки TSLR в -82.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HMYY и TSLR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HMYY | TSLR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.88% | -82.80% | +25.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -54.37% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -51.80% | -68.71% | +16.91% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -41.81% | -50.45% | +8.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 27.21% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности HMYY и TSLR
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HMYY | TSLR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 28.73% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 57.08% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 31.56% | 88.05% | -56.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.56% | 115.34% | -83.78% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.56% | 115.34% | -83.78% |
Сравнение комиссий HMYY и TSLR
HMYY берет комиссию в 1.07%, что меньше комиссии TSLR в 1.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HMYY и TSLR
Дивидендная доходность HMYY за последние двенадцать месяцев составляет около 106.59%, тогда как TSLR не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
HMYY GraniteShares YieldBOOST HIMS ETF | 106.59% | 12.86% |
TSLR GraniteShares 2x Long TSLA Daily ETF | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
HMYY and TSLR have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, HMYY is cheaper at 1.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
HMYY is cheaper with a 1.07% expense ratio, compared with 1.50% for TSLR.
HMYY has the higher dividend yield at 106.59%, compared with 0.00% for TSLR.
HMYY is categorized as Derivative Income, while TSLR is Leveraged Equities. Their fees differ too: 1.07% for HMYY and 1.50% for TSLR.
Подберите оптимальное распределение для HMYY и TSLR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор