Сравнение HMYY с NVDL
HMYY (GraniteShares YieldBOOST HIMS ETF) and NVDL (GraniteShares 2x Long NVDA Daily ETF) are both exchange-traded funds - HMYY is a Derivative Income fund actively managed by GraniteShares, while NVDL is a Leveraged Equities fund actively managed by GraniteShares. Both are actively managed. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent. HMYY charges 1.07%/yr vs 1.05%/yr for NVDL.
Доходность
Сравнение доходности HMYY и NVDL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HMYY показывает доходность -42.94%, что значительно ниже, чем у NVDL с доходностью 19.95%.
HMYY
- 1 день
- 0.14%
- 1 месяц
- 0.85%
- С начала года
- -42.94%
- 6 месяцев
- -51.67%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
NVDL
- 1 день
- -7.15%
- 1 месяц
- 14.24%
- С начала года
- 19.95%
- 6 месяцев
- 27.27%
- 1 год
- 84.82%
- 3 года*
- 109.72%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HMYY и NVDL
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
HMYY GraniteShares YieldBOOST HIMS ETF | -42.94% | -14.43% |
NVDL GraniteShares 2x Long NVDA Daily ETF | 19.95% | 4.09% |
Correlation
The correlation between HMYY and NVDL is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 дек. 2025 г. | 0.26 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HMYY vs. NVDL — Ранг доходности на риск
HMYY
NVDL
Сравнение HMYY c NVDL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares YieldBOOST HIMS ETF (HMYY) и GraniteShares 2x Long NVDA Daily ETF (NVDL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HMYY | NVDL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.25 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -2.36 | 1.77 | -4.13 |
Просадки
Сравнение просадок HMYY и NVDL
Максимальная просадка HMYY за все время составила -56.88%, что меньше максимальной просадки NVDL в -67.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HMYY и NVDL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HMYY | NVDL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.88% | -67.55% | +10.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -42.23% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -67.55% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -54.31% | -18.19% | -36.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -40.88% | -16.96% | -23.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 18.39% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности HMYY и NVDL
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HMYY | NVDL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 24.77% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 50.80% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 32.55% | 68.20% | -35.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 32.55% | 90.43% | -57.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.55% | 90.43% | -57.88% |
Сравнение комиссий HMYY и NVDL
HMYY берет комиссию в 1.07%, что несколько больше комиссии NVDL в 1.05%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HMYY и NVDL
Дивидендная доходность HMYY за последние двенадцать месяцев составляет около 102.98%, тогда как NVDL не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
HMYY GraniteShares YieldBOOST HIMS ETF | 102.98% | 12.86% | 0.00% | 0.00% |
NVDL GraniteShares 2x Long NVDA Daily ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 11.29% |
Часто задаваемые вопросы
HMYY and NVDL have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, NVDL is cheaper at 1.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
NVDL is cheaper with a 1.05% expense ratio, compared with 1.07% for HMYY.
HMYY has the higher dividend yield at 102.98%, compared with 0.00% for NVDL.
HMYY is categorized as Derivative Income, while NVDL is Leveraged Equities. Their fees differ too: 1.07% for HMYY and 1.05% for NVDL.
Подберите оптимальное распределение для HMYY и NVDL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор