Сравнение HMYY с LQTI
HMYY (GraniteShares YieldBOOST HIMS ETF) and LQTI (FT Vest Investment Grade & Target Income ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent. HMYY charges 1.07%/yr vs 0.65%/yr for LQTI.
Доходность
Сравнение доходности HMYY и LQTI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HMYY показывает доходность -39.81%, что значительно ниже, чем у LQTI с доходностью 0.84%.
HMYY
- 1 день
- 0.28%
- 1 месяц
- 8.53%
- С начала года
- -39.81%
- 6 месяцев
- -44.30%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
LQTI
- 1 день
- 0.36%
- 1 месяц
- 0.90%
- С начала года
- 0.84%
- 6 месяцев
- 0.64%
- 1 год
- 4.77%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HMYY и LQTI
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
HMYY GraniteShares YieldBOOST HIMS ETF | -39.81% | -16.23% |
LQTI FT Vest Investment Grade & Target Income ETF | 0.84% | 0.05% |
Correlation
The correlation between HMYY and LQTI is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 дек. 2025 г. | 0.15 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HMYY vs. LQTI — Ранг доходности на риск
HMYY
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
LQTI
Сравнение HMYY c LQTI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares YieldBOOST HIMS ETF (HMYY) и FT Vest Investment Grade & Target Income ETF (LQTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HMYY | LQTI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.16 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 1.41 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 4.17 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HMYY и LQTI
Максимальная просадка HMYY за все время составила -56.88%, что больше максимальной просадки LQTI в -3.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HMYY и LQTI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HMYY | LQTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.88% | -3.41% | -53.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -3.41% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -51.80% | -0.77% | -51.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -41.81% | -0.90% | -40.91% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.15% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности HMYY и LQTI
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HMYY | LQTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 1.42% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 4.15% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 31.56% | 5.11% | +26.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.56% | 5.94% | +25.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.56% | 5.94% | +25.62% |
Сравнение комиссий HMYY и LQTI
HMYY берет комиссию в 1.07%, что несколько больше комиссии LQTI в 0.65%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HMYY и LQTI
Дивидендная доходность HMYY за последние двенадцать месяцев составляет около 106.59%, что больше доходности LQTI в 9.05%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
HMYY GraniteShares YieldBOOST HIMS ETF | 106.59% | 12.86% |
LQTI FT Vest Investment Grade & Target Income ETF | 9.05% | 7.01% |
Часто задаваемые вопросы
HMYY and LQTI have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, LQTI is cheaper at 0.65% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
LQTI is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 1.07% for HMYY.
HMYY has the higher dividend yield at 106.59%, compared with 9.05% for LQTI.
They also come from different issuers: GraniteShares and FT Vest. Their fees differ too: 1.07% for HMYY and 0.65% for LQTI.
Подберите оптимальное распределение для HMYY и LQTI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор