Сравнение HMOP с AMUN
HMOP (Hartford Municipal Opportunities ETF) and AMUN (abrdn Ultra Short Municipal Income Active ETF) are both Municipal Bonds funds. Both are actively managed. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent. HMOP charges 0.29%/yr vs 0.25%/yr for AMUN.
Доходность
Сравнение доходности HMOP и AMUN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HMOP показывает доходность 1.60%, что значительно выше, чем у AMUN с доходностью 1.11%.
HMOP
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- 0.76%
- С начала года
- 1.60%
- 6 месяцев
- 1.88%
- 1 год
- 6.92%
- 3 года*
- 4.61%
- 5 лет*
- 1.40%
- 10 лет*
- —
AMUN
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- 0.32%
- С начала года
- 1.11%
- 6 месяцев
- 1.36%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HMOP и AMUN
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
HMOP Hartford Municipal Opportunities ETF | 1.60% | 0.52% |
AMUN abrdn Ultra Short Municipal Income Active ETF | 1.11% | 0.14% |
Correlation
The correlation between HMOP and AMUN is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 окт. 2025 г. | 0.22 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HMOP vs. AMUN — Ранг доходности на риск
HMOP
AMUN
Сравнение HMOP c AMUN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hartford Municipal Opportunities ETF (HMOP) и abrdn Ultra Short Municipal Income Active ETF (AMUN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HMOP | AMUN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.53 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.57 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.36 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HMOP | AMUN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.56 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.36 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.64 | 2.05 | -1.41 |
Просадки
Сравнение просадок HMOP и AMUN
Максимальная просадка HMOP за все время составила -13.12%, что больше максимальной просадки AMUN в -0.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HMOP и AMUN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HMOP | AMUN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.12% | -0.61% | -12.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.70% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -4.81% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -13.12% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.71% | -0.02% | -0.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.47% | -0.09% | -2.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.83% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности HMOP и AMUN
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HMOP | AMUN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.77% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.78% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.71% | 1.01% | +1.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.86% | 1.01% | +2.85% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.26% | 1.01% | +3.25% |
Сравнение комиссий HMOP и AMUN
HMOP берет комиссию в 0.29%, что несколько больше комиссии AMUN в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HMOP и AMUN
Дивидендная доходность HMOP за последние двенадцать месяцев составляет около 3.45%, что больше доходности AMUN в 1.89%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMUN abrdn Ultra Short Municipal Income Active ETF | 1.89% | 0.66% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
HMOP Hartford Municipal Opportunities ETF | 3.45% | 3.40% | 3.22% | 2.92% | 2.12% | 1.67% | 5.26% | 2.87% | 2.27% |
Часто задаваемые вопросы
HMOP and AMUN have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, AMUN is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
AMUN is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.29% for HMOP.
HMOP has the higher dividend yield at 3.45%, compared with 1.89% for AMUN.
They also come from different issuers: Hartford and abrdn. Their fees differ too: 0.29% for HMOP and 0.25% for AMUN.
Подберите оптимальное распределение для HMOP и AMUN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор