PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение HLIO с PLD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение HLIO с PLD

Последнее обновление 17 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Helios Technologies, Inc. (HLIO) и Prologis, Inc. (PLD).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: HLIO или PLD.

Корреляция

Корреляция между HLIO и PLD составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности HLIO и PLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Helios Technologies, Inc. (HLIO) и Prologis, Inc. (PLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

HLIO:

-0.86

PLD:

0.11

Коэф-т Сортино

HLIO:

-1.18

PLD:

0.47

Коэф-т Омега

HLIO:

0.86

PLD:

1.06

Коэф-т Кальмара

HLIO:

-0.48

PLD:

0.13

Коэф-т Мартина

HLIO:

-1.44

PLD:

0.48

Индекс Язвы

HLIO:

25.48%

PLD:

11.68%

Дневная вол-ть

HLIO:

44.06%

PLD:

29.23%

Макс. просадка

HLIO:

-76.93%

PLD:

-84.70%

Текущая просадка

HLIO:

-70.69%

PLD:

-30.16%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

HLIO:

$1.09B

PLD:

$101.36B

EPS

HLIO:

$1.11

PLD:

$4.01

Коэффициент P/E

HLIO:

29.56

PLD:

27.24

Коэффициент PEG

HLIO:

0.99

PLD:

0.58

Коэффициент P/S

HLIO:

1.39

PLD:

11.61

Коэффициент P/B

HLIO:

1.24

PLD:

1.90

Общая выручка (12 мес.)

HLIO:

$789.40M

PLD:

$8.38B

Валовая прибыль (12 мес.)

HLIO:

$237.10M

PLD:

$5.67B

EBITDA (12 мес.)

HLIO:

$147.00M

PLD:

$6.74B

Доходность по периодам

С начала года, HLIO показывает доходность -26.45%, что значительно ниже, чем у PLD с доходностью 5.52%. За последние 10 лет акции HLIO уступали акциям PLD по среднегодовой доходности: -0.75% против 13.84% соответственно.

HLIO

С начала года

-26.45%

1 месяц

25.81%

6 месяцев

-34.15%

1 год

-37.79%

5 лет

2.42%

10 лет

-0.75%

PLD

С начала года

5.52%

1 месяц

10.23%

6 месяцев

-0.81%

1 год

3.19%

5 лет

8.67%

10 лет

13.84%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности HLIO и PLD

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
HLIO
Ранг риск-скорректированной доходности HLIO, с текущим значением в 1111
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HLIO, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HLIO, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HLIO, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HLIO, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HLIO, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Мартина
PLD
Ранг риск-скорректированной доходности PLD, с текущим значением в 5454
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PLD, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PLD, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PLD, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PLD, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PLD, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение HLIO c PLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Helios Technologies, Inc. (HLIO) и Prologis, Inc. (PLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа HLIO на текущий момент составляет -0.86, что ниже коэффициента Шарпа PLD равного 0.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HLIO и PLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов HLIO и PLD

Дивидендная доходность HLIO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.10%, что меньше доходности PLD в 3.52%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
HLIO
Helios Technologies, Inc.		1.10%0.81%0.79%0.66%0.34%0.68%0.78%1.08%0.45%1.00%1.42%3.68%
PLD
Prologis, Inc.		3.52%3.63%2.61%2.80%1.50%2.33%2.38%3.27%2.73%3.18%3.54%3.07%

Просадки

Сравнение просадок HLIO и PLD

Максимальная просадка HLIO за все время составила -76.93%, что меньше максимальной просадки PLD в -84.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HLIO и PLD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности HLIO и PLD

Helios Technologies, Inc. (HLIO) имеет более высокую волатильность в 13.21% по сравнению с Prologis, Inc. (PLD) с волатильностью 7.06%. Это указывает на то, что HLIO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей HLIO и PLD

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Helios Technologies, Inc. и Prologis, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00500.00M1.00B1.50B2.00B2.50B20212022202320242025
195.50M
2.14B
(HLIO) Общая выручка
(PLD) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности HLIO и PLD

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Helios Technologies, Inc. и Prologis, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%70.0%80.0%20212022202320242025
30.6%
74.3%
(HLIO) Валовая рентабельность
(PLD) Валовая рентабельность
HLIO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Helios Technologies, Inc. сообщила о валовой прибыли в 59.90M при выручке в 195.50M, что соответствует валовой рентабельности в 30.6%.

PLD - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Prologis, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.59B при выручке в 2.14B, что соответствует валовой рентабельности в 74.3%.

HLIO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Helios Technologies, Inc. сообщила об операционной прибыли в 17.00M при выручке в 195.50M, что соответствует операционной рентабельности 8.7%.

PLD - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Prologis, Inc. сообщила об операционной прибыли в 878.41M при выручке в 2.14B, что соответствует операционной рентабельности 41.1%.

HLIO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Helios Technologies, Inc. сообщила о чистой прибыли в 7.30M при выручке в 195.50M, что соответствует чистой рентабельности 3.7%.

PLD - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Prologis, Inc. сообщила о чистой прибыли в 592.95M при выручке в 2.14B, что соответствует чистой рентабельности 27.7%.