Сравнение HLIO с PLD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Helios Technologies, Inc. (HLIO) и Prologis, Inc. (PLD).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: HLIO или PLD.
Доходность
Сравнение доходности HLIO и PLD
Доходность по периодам
С начала года, HLIO показывает доходность 11.62%, что значительно выше, чем у PLD с доходностью -11.96%. За последние 10 лет акции HLIO уступали акциям PLD по среднегодовой доходности: 2.99% против 14.05% соответственно.
HLIO
11.62%
2.24%
-6.44%
18.60%
3.89%
2.99%
PLD
-11.96%
-6.41%
3.97%
7.30%
7.35%
14.05%
Фундаментальные показатели
| HLIO | PLD | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $1.67B | $104.43B |
| EPS | $1.13 | $3.31 |
| Цена/прибыль | 44.44 | 34.06 |
| PEG коэффициент | 0.99 | 0.53 |
| Общая выручка (12 мес.) | $819.80M | $7.89B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $245.40M | $3.95B |
| EBITDA (12 мес.) | $158.50M | $5.87B |
Основные характеристики
| HLIO | PLD | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 0.48 | 0.28 |
| Коэф-т Сортино | 0.98 | 0.57 |
| Коэф-т Омега | 1.12 | 1.07 |
| Коэф-т Кальмара | 0.29 | 0.19 |
| Коэф-т Мартина | 1.67 | 0.63 |
| Индекс Язвы | 11.55% | 11.30% |
| Дневная вол-ть | 39.95% | 25.09% |
| Макс. просадка | -74.61% | -84.70% |
| Текущая просадка | -55.17% | -28.83% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между HLIO и PLD составляет 0.29 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение HLIO c PLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Helios Technologies, Inc. (HLIO) и Prologis, Inc. (PLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HLIO и PLD
Дивидендная доходность HLIO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.72%, что меньше доходности PLD в 3.27%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HLIO Helios Technologies, Inc. | 0.72% | 0.79% | 0.66% | 0.34% | 0.68% | 0.78% | 1.08% | 0.45% | 1.00% | 1.42% | 3.68% | 1.10% |
PLD Prologis, Inc. | 3.27% | 2.61% | 2.80% | 1.50% | 2.33% | 2.38% | 3.27% | 2.73% | 3.18% | 3.54% | 3.07% | 3.03% |
Просадки
Сравнение просадок HLIO и PLD
Максимальная просадка HLIO за все время составила -74.61%, что меньше максимальной просадки PLD в -84.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HLIO и PLD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности HLIO и PLD
Helios Technologies, Inc. (HLIO) имеет более высокую волатильность в 16.53% по сравнению с Prologis, Inc. (PLD) с волатильностью 7.74%. Это указывает на то, что HLIO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей HLIO и PLD
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Helios Technologies, Inc. и Prologis, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности