Сравнение HLIO с PLD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Helios Technologies, Inc. (HLIO) и Prologis, Inc. (PLD).
Доходность
Сравнение доходности HLIO и PLD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HLIO и PLD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HLIO Helios Technologies, Inc. | 27.94% | 20.97% | -0.78% | -16.19% | -47.97% | 98.38% | 16.36% | 40.53% | -48.35% | 62.95% |
PLD Prologis, Inc. | 5.28% | 25.08% | -18.12% | 21.58% | -31.33% | 72.33% | 14.74% | 55.87% | -6.25% | 25.94% |
Фундаментальные показатели
HLIO:
$2.27B
PLD:
$127.73B
HLIO:
$1.45
PLD:
$3.56
HLIO:
46.97
PLD:
37.41
HLIO:
2.71
PLD:
14.51
HLIO:
2.44
PLD:
2.40
HLIO:
$839.00M
PLD:
$8.79B
HLIO:
$271.20M
PLD:
$5.24B
HLIO:
$131.80M
PLD:
$7.20B
Доходность по периодам
С начала года, HLIO показывает доходность 27.94%, что значительно выше, чем у PLD с доходностью 5.28%. За последние 10 лет акции HLIO уступали акциям PLD по среднегодовой доходности: 8.28% против 14.79% соответственно.
HLIO
- 1 день
- 5.59%
- 1 месяц
- -8.13%
- С начала года
- 27.94%
- 6 месяцев
- 30.85%
- 1 год
- 120.63%
- 3 года*
- 2.26%
- 5 лет*
- -0.67%
- 10 лет*
- 8.28%
PLD
- 1 день
- 0.87%
- 1 месяц
- -5.83%
- С начала года
- 5.28%
- 6 месяцев
- 16.29%
- 1 год
- 23.79%
- 3 года*
- 5.55%
- 5 лет*
- 7.21%
- 10 лет*
- 14.79%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HLIO vs. PLD — Ранг доходности на риск
HLIO
PLD
Сравнение HLIO c PLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Helios Technologies, Inc. (HLIO) и Prologis, Inc. (PLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HLIO | PLD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.27 | 0.90 | +1.38 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.39 | 1.36 | +2.03 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.42 | 1.19 | +0.23 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.89 | 1.16 | +4.73 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.31 | 4.97 | +10.34 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HLIO | PLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.27 | 0.90 | +1.38 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.02 | 0.27 | -0.29 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.19 | 0.55 | -0.36 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.29 | 0.33 | -0.04 |
Корреляция
Корреляция между HLIO и PLD составляет 0.30 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HLIO и PLD
Дивидендная доходность HLIO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.53%, что меньше доходности PLD в 3.08%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HLIO Helios Technologies, Inc. | 0.53% | 0.67% | 0.81% | 0.79% | 0.66% | 0.34% | 0.68% | 0.78% | 1.08% | 0.45% | 1.00% | 1.42% |
PLD Prologis, Inc. | 3.08% | 3.16% | 3.63% | 2.61% | 2.80% | 1.50% | 2.33% | 2.38% | 3.27% | 2.73% | 3.18% | 3.54% |
Просадки
Сравнение просадок HLIO и PLD
Максимальная просадка HLIO за все время составила -76.93%, что меньше максимальной просадки PLD в -84.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HLIO и PLD.
Загрузка...
Показатели просадок
| HLIO | PLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -76.93% | -84.70% | +7.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.50% | -20.10% | +0.60% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -76.93% | -43.30% | -33.63% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -76.93% | -43.30% | -33.63% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -38.33% | -12.84% | -25.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -32.23% | -17.43% | -14.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.50% | 4.71% | +2.79% |
Волатильность
Сравнение волатильности HLIO и PLD
Helios Technologies, Inc. (HLIO) имеет более высокую волатильность в 12.07% по сравнению с Prologis, Inc. (PLD) с волатильностью 6.13%. Это указывает на то, что HLIO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HLIO | PLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.07% | 6.13% | +5.94% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 26.88% | 14.77% | +12.11% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 53.48% | 26.64% | +26.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 41.96% | 26.84% | +15.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 43.12% | 26.92% | +16.20% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей HLIO и PLD
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Helios Technologies, Inc. и Prologis, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности HLIO и PLD
HLIO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Helios Technologies, Inc. сообщила о валовой прибыли в 70.80M при выручке в 210.70M, что соответствует валовой рентабельности в 33.6%.
PLD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Prologis, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.01B при выручке в 2.25B, что соответствует валовой рентабельности в 44.6%.
HLIO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Helios Technologies, Inc. сообщила об операционной прибыли в 25.70M при выручке в 210.70M, что соответствует операционной рентабельности 12.2%.
PLD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Prologis, Inc. сообщила об операционной прибыли в 852.36M при выручке в 2.25B, что соответствует операционной рентабельности 37.8%.
HLIO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Helios Technologies, Inc. сообщила о чистой прибыли в 19.40M при выручке в 210.70M, что соответствует чистой рентабельности 9.2%.
PLD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Prologis, Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.48B при выручке в 2.25B, что соответствует чистой рентабельности 65.8%.