Сравнение HLIO с HWM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Helios Technologies, Inc. (HLIO) и Howmet Aerospace Inc. (HWM).
Доходность
Сравнение доходности HLIO и HWM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HLIO и HWM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HLIO Helios Technologies, Inc. | 27.94% | 20.97% | -0.78% | -16.19% | -47.97% | 98.38% | 16.36% | 40.53% | -48.35% | 62.95% |
HWM Howmet Aerospace Inc. | 16.66% | 87.95% | 102.71% | 37.84% | 24.16% | 11.67% | 21.03% | 83.54% | -37.43% | 48.40% |
Фундаментальные показатели
HLIO:
$2.27B
HWM:
$96.57B
HLIO:
$1.45
HWM:
$3.72
HLIO:
46.97
HWM:
64.25
HLIO:
2.71
HWM:
11.74
HLIO:
2.44
HWM:
18.04
HLIO:
$839.00M
HWM:
$8.25B
HLIO:
$271.20M
HWM:
$2.54B
HLIO:
$131.80M
HWM:
$2.38B
Доходность по периодам
С начала года, HLIO показывает доходность 27.94%, что значительно выше, чем у HWM с доходностью 16.66%. За последние 10 лет акции HLIO уступали акциям HWM по среднегодовой доходности: 8.28% против 31.22% соответственно.
HLIO
- 1 день
- 5.59%
- 1 месяц
- -8.13%
- С начала года
- 27.94%
- 6 месяцев
- 30.85%
- 1 год
- 120.63%
- 3 года*
- 2.26%
- 5 лет*
- -0.67%
- 10 лет*
- 8.28%
HWM
- 1 день
- 3.72%
- 1 месяц
- -9.83%
- С начала года
- 16.66%
- 6 месяцев
- 22.82%
- 1 год
- 81.84%
- 3 года*
- 78.56%
- 5 лет*
- 50.10%
- 10 лет*
- 31.22%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HLIO vs. HWM — Ранг доходности на риск
HLIO
HWM
Сравнение HLIO c HWM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Helios Technologies, Inc. (HLIO) и Howmet Aerospace Inc. (HWM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HLIO | HWM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.27 | 2.42 | -0.15 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.39 | 3.03 | +0.36 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.42 | 1.42 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.89 | 5.26 | +0.63 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.31 | 16.25 | -0.94 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HLIO | HWM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.27 | 2.42 | -0.15 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.02 | 1.59 | -1.61 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.19 | 0.79 | -0.59 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.29 | 0.21 | +0.07 |
Корреляция
Корреляция между HLIO и HWM составляет 0.33 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HLIO и HWM
Дивидендная доходность HLIO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.53%, что больше доходности HWM в 0.19%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HLIO Helios Technologies, Inc. | 0.53% | 0.67% | 0.81% | 0.79% | 0.66% | 0.34% | 0.68% | 0.78% | 1.08% | 0.45% | 1.00% | 1.42% |
HWM Howmet Aerospace Inc. | 0.19% | 0.21% | 0.24% | 0.31% | 0.25% | 0.13% | 0.05% | 0.39% | 1.42% | 0.88% | 40.49% | 1.22% |
Просадки
Сравнение просадок HLIO и HWM
Максимальная просадка HLIO за все время составила -76.93%, что меньше максимальной просадки HWM в -88.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HLIO и HWM.
Загрузка...
Показатели просадок
| HLIO | HWM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -76.93% | -88.30% | +11.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.50% | -16.11% | -3.39% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -76.93% | -23.19% | -53.74% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -76.93% | -64.81% | -12.12% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -38.33% | -9.83% | -28.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -32.23% | -31.08% | -1.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.50% | 5.21% | +2.29% |
Волатильность
Сравнение волатильности HLIO и HWM
Helios Technologies, Inc. (HLIO) имеет более высокую волатильность в 12.07% по сравнению с Howmet Aerospace Inc. (HWM) с волатильностью 10.59%. Это указывает на то, что HLIO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HWM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HLIO | HWM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.07% | 10.59% | +1.48% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 26.88% | 21.40% | +5.48% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 53.48% | 33.97% | +19.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 41.96% | 31.65% | +10.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 43.12% | 39.80% | +3.32% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей HLIO и HWM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Helios Technologies, Inc. и Howmet Aerospace Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности HLIO и HWM
HLIO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Helios Technologies, Inc. сообщила о валовой прибыли в 70.80M при выручке в 210.70M, что соответствует валовой рентабельности в 33.6%.
HWM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Howmet Aerospace Inc. сообщила о валовой прибыли в 683.00M при выручке в 2.17B, что соответствует валовой рентабельности в 31.5%.
HLIO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Helios Technologies, Inc. сообщила об операционной прибыли в 25.70M при выручке в 210.70M, что соответствует операционной рентабельности 12.2%.
HWM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Howmet Aerospace Inc. сообщила об операционной прибыли в 577.00M при выручке в 2.17B, что соответствует операционной рентабельности 26.6%.
HLIO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Helios Technologies, Inc. сообщила о чистой прибыли в 19.40M при выручке в 210.70M, что соответствует чистой рентабельности 9.2%.
HWM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Howmet Aerospace Inc. сообщила о чистой прибыли в 372.00M при выручке в 2.17B, что соответствует чистой рентабельности 17.2%.