PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение HLIO с HWM
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение HLIO с HWM

Последнее обновление 17 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Helios Technologies, Inc. (HLIO) и Howmet Aerospace Inc. (HWM).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: HLIO или HWM.

Корреляция

Корреляция между HLIO и HWM составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности HLIO и HWM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Helios Technologies, Inc. (HLIO) и Howmet Aerospace Inc. (HWM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

HLIO:

-0.86

HWM:

2.56

Коэф-т Сортино

HLIO:

-1.18

HWM:

3.30

Коэф-т Омега

HLIO:

0.86

HWM:

1.47

Коэф-т Кальмара

HLIO:

-0.48

HWM:

1.02

Коэф-т Мартина

HLIO:

-1.44

HWM:

19.33

Индекс Язвы

HLIO:

25.48%

HWM:

5.27%

Дневная вол-ть

HLIO:

44.06%

HWM:

38.61%

Макс. просадка

HLIO:

-76.93%

HWM:

-100.00%

Текущая просадка

HLIO:

-70.69%

HWM:

-99.98%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

HLIO:

$1.09B

HWM:

$65.11B

EPS

HLIO:

$1.11

HWM:

$3.06

Коэффициент P/E

HLIO:

29.56

HWM:

52.71

Коэффициент PEG

HLIO:

0.99

HWM:

0.80

Коэффициент P/S

HLIO:

1.39

HWM:

8.63

Коэффициент P/B

HLIO:

1.24

HWM:

13.74

Общая выручка (12 мес.)

HLIO:

$789.40M

HWM:

$7.55B

Валовая прибыль (12 мес.)

HLIO:

$237.10M

HWM:

$2.30B

EBITDA (12 мес.)

HLIO:

$147.00M

HWM:

$1.98B

Доходность по периодам

С начала года, HLIO показывает доходность -26.45%, что значительно ниже, чем у HWM с доходностью 49.06%.

HLIO

С начала года

-26.45%

1 месяц

25.81%

6 месяцев

-34.15%

1 год

-37.79%

5 лет

2.42%

10 лет

-0.75%

HWM

С начала года

49.06%

1 месяц

31.45%

6 месяцев

45.55%

1 год

97.85%

5 лет

72.79%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности HLIO и HWM

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
HLIO
Ранг риск-скорректированной доходности HLIO, с текущим значением в 1111
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HLIO, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HLIO, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HLIO, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HLIO, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HLIO, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Мартина
HWM
Ранг риск-скорректированной доходности HWM, с текущим значением в 9494
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HWM, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HWM, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HWM, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HWM, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HWM, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение HLIO c HWM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Helios Technologies, Inc. (HLIO) и Howmet Aerospace Inc. (HWM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа HLIO на текущий момент составляет -0.86, что ниже коэффициента Шарпа HWM равного 2.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HLIO и HWM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов HLIO и HWM

Дивидендная доходность HLIO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.10%, что больше доходности HWM в 0.22%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
HLIO
Helios Technologies, Inc.		1.10%0.81%0.79%0.66%0.34%0.68%0.78%1.08%0.45%1.00%1.42%3.68%
HWM
Howmet Aerospace Inc.		0.22%0.24%0.31%0.25%0.13%0.05%0.30%1.09%0.68%0.37%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок HLIO и HWM

Максимальная просадка HLIO за все время составила -76.93%, что меньше максимальной просадки HWM в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HLIO и HWM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности HLIO и HWM

Helios Technologies, Inc. (HLIO) имеет более высокую волатильность в 13.21% по сравнению с Howmet Aerospace Inc. (HWM) с волатильностью 9.47%. Это указывает на то, что HLIO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HWM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей HLIO и HWM

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Helios Technologies, Inc. и Howmet Aerospace Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00500.00M1.00B1.50B2.00B2.50B3.00B3.50B20212022202320242025
195.50M
1.94B
(HLIO) Общая выручка
(HWM) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности HLIO и HWM

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Helios Technologies, Inc. и Howmet Aerospace Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
20.0%25.0%30.0%35.0%40.0%20212022202320242025
30.6%
33.6%
(HLIO) Валовая рентабельность
(HWM) Валовая рентабельность
HLIO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Helios Technologies, Inc. сообщила о валовой прибыли в 59.90M при выручке в 195.50M, что соответствует валовой рентабельности в 30.6%.

HWM - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Howmet Aerospace Inc. сообщила о валовой прибыли в 652.00M при выручке в 1.94B, что соответствует валовой рентабельности в 33.6%.

HLIO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Helios Technologies, Inc. сообщила об операционной прибыли в 17.00M при выручке в 195.50M, что соответствует операционной рентабельности 8.7%.

HWM - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Howmet Aerospace Inc. сообщила об операционной прибыли в 494.00M при выручке в 1.94B, что соответствует операционной рентабельности 25.4%.

HLIO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Helios Technologies, Inc. сообщила о чистой прибыли в 7.30M при выручке в 195.50M, что соответствует чистой рентабельности 3.7%.

HWM - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Howmet Aerospace Inc. сообщила о чистой прибыли в 344.00M при выручке в 1.94B, что соответствует чистой рентабельности 17.7%.