Сравнение HL с SSRM
HL (Hecla Mining Company) and SSRM (SSR Mining Inc.) are both stocks. Both are in the Basic Materials sector — HL in Other Precious Metals & Mining, SSRM in Gold. Over the past 10 years, HL returned 9.48%/yr vs 7.12%/yr for SSRM. A 0.59 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности HL и SSRM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HL показывает доходность -25.50%, что значительно ниже, чем у SSRM с доходностью 14.28%. За последние 10 лет акции HL превзошли акции SSRM по среднегодовой доходности: 9.48% против 7.12% соответственно.
HL
- 1 день
- -0.28%
- 1 месяц
- -10.46%
- 6 месяцев
- -46.14%
- С начала года
- -25.50%
- 1 год
- 145.82%
- 3 года*
- 35.33%
- 5 лет*
- 16.77%
- 10 лет*
- 9.48%
- Всё время*
- -0.05%
SSRM
- 1 день
- -2.03%
- 1 месяц
- -19.06%
- 6 месяцев
- 9.53%
- С начала года
- 14.28%
- 1 год
- 112.29%
- 3 года*
- 19.74%
- 5 лет*
- 10.60%
- 10 лет*
- 7.12%
- Всё время*
- 6.27%
Сравнение доходности по годам HL и SSRM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HL Hecla Mining Company | -25.50% | 291.70% | 2.82% | -12.93% | 6.99% | -18.97% | 91.83% | 44.43% | -40.37% | -24.08% |
SSRM SSR Mining Inc. | 14.28% | 214.94% | -35.32% | -29.94% | -10.02% | -10.90% | 4.41% | 59.31% | 37.54% | -1.46% |
Correlation
The correlation between HL and SSRM is 0.72, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.72 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.67 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.69 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.67 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 авг. 1996 г. | 0.59 |
The correlation between HL and SSRM shifts across timeframes, from 0.59 (all time) to 0.72 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
HL:
$9.58B
SSRM:
$5.20B
HL:
$0.83
SSRM:
$3.26
HL:
17.21
SSRM:
7.67
HL:
0.07
SSRM:
0.12
HL:
6.12
SSRM:
2.86
HL:
3.75
SSRM:
1.23
HL:
$1.57B
SSRM:
$1.90B
HL:
$788.95M
SSRM:
$643.76M
HL:
$864.40M
SSRM:
$835.27M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HL vs. SSRM — Ранг доходности на риск
HL
SSRM
Сравнение HL c SSRM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hecla Mining Company (HL) и SSR Mining Inc. (SSRM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HL | SSRM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.34 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.22 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.29 | +0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.63 | 3.61 | -0.98 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.00 | 8.42 | -3.42 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HL и SSRM
Максимальная просадка HL за все время составила -97.92%, что больше максимальной просадки SSRM в -91.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HL и SSRM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HL | SSRM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.92% | -91.68% | -6.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -55.81% | -31.28% | -24.53% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -55.81% | -73.41% | +17.60% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -55.81% | -83.16% | +27.35% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -82.45% | -83.16% | +0.71% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -55.06% | -42.45% | -12.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -69.89% | -57.08% | -12.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 29.27% | 13.38% | +15.89% |
Волатильность
Сравнение волатильности HL и SSRM
Hecla Mining Company (HL) имеет более высокую волатильность в 14.84% по сравнению с SSR Mining Inc. (SSRM) с волатильностью 13.52%. Это указывает на то, что HL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SSRM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HL | SSRM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.84% | 13.52% | +1.32% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 52.19% | 56.09% | -3.90% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 73.35% | 67.82% | +5.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 59.45% | 56.36% | +3.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 62.75% | 53.07% | +9.68% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов HL и SSRM
Дивидендная доходность HL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.10%, тогда как SSRM не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HL Hecla Mining Company | 0.10% | 0.08% | 0.81% | 0.65% | 0.40% | 0.72% | 0.25% | 0.29% | 0.42% | 0.25% | 0.19% | 0.53% |
SSRM SSR Mining Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 2.60% | 1.79% | 1.13% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей HL и SSRM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Hecla Mining Company и SSR Mining Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности HL и SSRM
HL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Hecla Mining Company сообщила о валовой прибыли в 253.26M при выручке в 411.43M, что соответствует валовой рентабельности в 61.6%.
SSRM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., SSR Mining Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 581.78M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
HL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Hecla Mining Company сообщила об операционной прибыли в 223.11M при выручке в 411.43M, что соответствует операционной рентабельности 54.2%.
SSRM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., SSR Mining Inc. сообщила об операционной прибыли в 300.38M при выручке в 581.78M, что соответствует операционной рентабельности 51.6%.
HL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Hecla Mining Company сообщила о чистой прибыли в 266.45M при выручке в 411.43M, что соответствует чистой рентабельности 64.8%.
SSRM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., SSR Mining Inc. сообщила о чистой прибыли в 369.74M при выручке в 581.78M, что соответствует чистой рентабельности 63.6%.
Часто задаваемые вопросы
HL and SSRM have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HL has higher volatility (14.84%) compared to SSRM (13.52%). In terms of maximum drawdown, HL dropped -97.92% vs SSRM's -91.68%.
HL currently has the higher Sharpe Ratio (2.00 vs 1.67), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HL и SSRM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор