PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение SSRM с COMP
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение SSRM с COMP

Последнее обновление 20 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SSR Mining Inc. (SSRM) и Compass, Inc. (COMP).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SSRM или COMP.

Корреляция

Корреляция между SSRM и COMP составляет 0.23 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности SSRM и COMP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SSR Mining Inc. (SSRM) и Compass, Inc. (COMP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SSRM:

1.55

COMP:

0.68

Коэф-т Сортино

SSRM:

2.31

COMP:

1.42

Коэф-т Омега

SSRM:

1.29

COMP:

1.18

Коэф-т Кальмара

SSRM:

1.10

COMP:

0.50

Коэф-т Мартина

SSRM:

9.18

COMP:

2.81

Индекс Язвы

SSRM:

10.83%

COMP:

14.68%

Дневная вол-ть

SSRM:

57.81%

COMP:

66.53%

Макс. просадка

SSRM:

-91.68%

COMP:

-90.82%

Текущая просадка

SSRM:

-75.07%

COMP:

-69.08%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

SSRM:

$2.18B

COMP:

$3.28B

EPS

SSRM:

$0.41

COMP:

-$0.13

Коэффициент P/S

SSRM:

2.02

COMP:

0.55

Коэффициент P/B

SSRM:

0.69

COMP:

5.16

Общая выручка (12 мес.)

SSRM:

$1.08B

COMP:

$5.93B

Валовая прибыль (12 мес.)

SSRM:

$390.63M

COMP:

$767.60M

EBITDA (12 мес.)

SSRM:

$236.55M

COMP:

$16.10M

Доходность по периодам

С начала года, SSRM показывает доходность 55.89%, что значительно выше, чем у COMP с доходностью 6.50%.

SSRM

С начала года

55.89%

1 месяц

0.09%

6 месяцев

92.72%

1 год

88.70%

3 года

-18.17%

5 лет

-12.28%

10 лет

6.27%

COMP

С начала года

6.50%

1 месяц

-14.54%

6 месяцев

0.65%

1 год

44.88%

3 года

4.31%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SSR Mining Inc.

Compass, Inc.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SSRM и COMP

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
SSRM
Ранг риск-скорректированной доходности SSRM, с текущим значением в 8989
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SSRM, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SSRM, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SSRM, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SSRM, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SSRM, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Мартина
COMP
Ранг риск-скорректированной доходности COMP, с текущим значением в 7575
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа COMP, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COMP, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COMP, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COMP, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COMP, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SSRM c COMP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SSR Mining Inc. (SSRM) и Compass, Inc. (COMP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа SSRM на текущий момент составляет 1.55, что выше коэффициента Шарпа COMP равного 0.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SSRM и COMP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов SSRM и COMP

Ни SSRM, ни COMP не выплачивали дивиденды акционерам.

TTM2024202320222021
SSRM
SSR Mining Inc.		0.00%0.00%2.60%1.79%1.13%
COMP
Compass, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SSRM и COMP

Максимальная просадка SSRM за все время составила -91.68%, примерно равная максимальной просадке COMP в -90.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SSRM и COMP. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности SSRM и COMP

Текущая волатильность для SSR Mining Inc. (SSRM) составляет 18.28%, в то время как у Compass, Inc. (COMP) волатильность равна 24.25%. Это указывает на то, что SSRM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с COMP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей SSRM и COMP

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели SSR Mining Inc. и Compass, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00500.00M1.00B1.50B2.00B20212022202320242025
316.62M
1.36B
(SSRM) Общая выручка
(COMP) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности SSRM и COMP

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности SSR Mining Inc. и Compass, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%20212022202320242025
47.2%
11.3%
(SSRM) Валовая рентабельность
(COMP) Валовая рентабельность
SSRM - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., SSR Mining Inc. сообщила о валовой прибыли в 149.36M при выручке в 316.62M, что соответствует валовой рентабельности в 47.2%.

COMP - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Compass, Inc. сообщила о валовой прибыли в 153.40M при выручке в 1.36B, что соответствует валовой рентабельности в 11.3%.

SSRM - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., SSR Mining Inc. сообщила об операционной прибыли в 66.89M при выручке в 316.62M, что соответствует операционной рентабельности 21.1%.

COMP - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Compass, Inc. сообщила об операционной прибыли в -53.70M при выручке в 1.36B, что соответствует операционной рентабельности -4.0%.

SSRM - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., SSR Mining Inc. сообщила о чистой прибыли в 58.78M при выручке в 316.62M, что соответствует чистой рентабельности 18.6%.

COMP - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Compass, Inc. сообщила о чистой прибыли в -50.70M при выручке в 1.36B, что соответствует чистой рентабельности -3.7%.