Сравнение HKD с GME
HKD (AMTD Digital Inc.) and GME (GameStop Corp.) are both stocks. HKD operates in Software - Application (Technology), while GME operates in Specialty Retail (Consumer Cyclical). Over the past 3 years, HKD returned -37.87%/yr vs -0.64%/yr for GME. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности HKD и GME
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HKD показывает доходность 25.20%, что значительно выше, чем у GME с доходностью 8.37%.
HKD
- 1 день
- -1.24%
- 1 месяц
- -6.47%
- 6 месяцев
- 11.97%
- С начала года
- 25.20%
- 1 год
- -12.15%
- 3 года*
- -37.87%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -40.76%
GME
- 1 день
- -0.59%
- 1 месяц
- 1.12%
- 6 месяцев
- 3.13%
- С начала года
- 8.37%
- 1 год
- -6.53%
- 3 года*
- -0.64%
- 5 лет*
- -14.07%
- 10 лет*
- 13.58%
- Всё время*
- 11.22%
Сравнение доходности по годам HKD и GME
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
HKD AMTD Digital Inc. | 25.20% | -57.09% | -29.02% | -58.30% | -23.08% |
GME GameStop Corp. | 8.37% | -35.93% | 78.78% | -5.04% | -45.79% |
Correlation
The correlation between HKD and GME is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.27 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.19 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 июл. 2022 г. | 0.17 |
Фундаментальные показатели
HKD:
$759.52M
GME:
$9.76B
HKD:
HK$2.93
GME:
$1.81
HKD:
4.26
GME:
12.03
HKD:
0.48
GME:
0.03
HKD:
5.18
GME:
3.17
HKD:
HK$756.59M
GME:
$2.90B
HKD:
HK$336.80M
GME:
$943.30M
HKD:
HK$1.23B
GME:
$418.40M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HKD vs. GME — Ранг доходности на риск
HKD
GME
Сравнение HKD c GME - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AMTD Digital Inc. (HKD) и GameStop Corp. (GME). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HKD | GME | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.05 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.53 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 1.00 | +0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.21 | -0.23 | +0.02 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.31 | -0.40 | +0.09 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HKD и GME
Максимальная просадка HKD за все время составила -99.92%, что больше максимальной просадки GME в -93.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HKD и GME.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HKD | GME | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.92% | -93.43% | -6.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -56.95% | -27.99% | -28.96% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -80.84% | -62.42% | -18.42% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -83.83% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -88.99% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.91% | -74.95% | -24.96% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -98.09% | -49.38% | -48.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 39.31% | 16.54% | +22.77% |
Волатильность
Сравнение волатильности HKD и GME
AMTD Digital Inc. (HKD) имеет более высокую волатильность в 12.28% по сравнению с GameStop Corp. (GME) с волатильностью 7.56%. Это указывает на то, что HKD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GME. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HKD | GME | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.28% | 7.56% | +4.72% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 38.89% | 27.82% | +11.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 94.02% | 35.79% | +58.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 273.14% | 94.68% | +178.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 273.14% | 117.89% | +155.25% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов HKD и GME
Ни HKD, ни GME не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GME GameStop Corp. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 6.25% | 12.04% | 8.47% | 5.86% | 5.14% |
HKD AMTD Digital Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей HKD и GME
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели AMTD Digital Inc. и GameStop Corp.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
HKD and GME have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HKD has higher volatility (12.28%) compared to GME (7.56%). In terms of maximum drawdown, HKD dropped -99.92% vs GME's -93.43%.
HKD currently has the higher Sharpe Ratio (-0.13 vs -0.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HKD и GME
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор