Сравнение HKD с GME
HKD (AMTD Digital Inc.) and GME (GameStop Corp.) are both stocks. HKD operates in Software - Application (Technology), while GME operates in Specialty Retail (Consumer Cyclical). Over the past 3 years, HKD returned -36.72%/yr vs -4.06%/yr for GME. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности HKD и GME
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HKD показывает доходность 31.50%, что значительно выше, чем у GME с доходностью 8.57%.
HKD
- 1 день
- -6.18%
- 1 месяц
- -4.57%
- С начала года
- 31.50%
- 6 месяцев
- 7.74%
- 1 год
- -20.48%
- 3 года*
- -36.72%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GME
- 1 день
- -2.11%
- 1 месяц
- -13.39%
- С начала года
- 8.57%
- 6 месяцев
- -5.22%
- 1 год
- -25.98%
- 3 года*
- -4.06%
- 5 лет*
- -18.89%
- 10 лет*
- 14.50%
Сравнение доходности по годам HKD и GME
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
HKD AMTD Digital Inc. | 31.50% | -57.09% | -29.02% | -58.30% | -38.31% |
GME GameStop Corp. | 8.57% | -35.93% | 78.78% | -5.04% | -47.87% |
Correlation
The correlation between HKD and GME is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.26 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.19 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 июл. 2022 г. | 0.17 |
Фундаментальные показатели
HKD:
$2.93
GME:
$1.81
HKD:
0.57
GME:
12.05
HKD:
0.06
GME:
0.03
HKD:
0.69
GME:
3.17
HKD:
$756.59M
GME:
$2.90B
HKD:
$336.80M
GME:
$943.30M
HKD:
$1.23B
GME:
$418.40M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HKD vs. GME — Ранг доходности на риск
HKD
GME
Сравнение HKD c GME - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AMTD Digital Inc. (HKD) и GameStop Corp. (GME). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HKD | GME | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.39 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.89 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 0.92 | +0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.36 | -0.76 | +0.40 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.55 | -1.09 | +0.54 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HKD | GME | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.22 | -0.60 | +0.39 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | -0.20 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.12 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.16 | 0.13 | -0.29 |
Просадки
Сравнение просадок HKD и GME
Максимальная просадка HKD за все время составила -99.92%, что больше максимальной просадки GME в -93.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HKD и GME.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HKD | GME | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.92% | -93.43% | -6.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -56.95% | -34.28% | -22.67% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -81.83% | -62.86% | -18.97% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -86.77% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -88.99% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.90% | -74.91% | -24.99% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -98.14% | -49.27% | -48.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 37.31% | 23.90% | +13.41% |
Волатильность
Сравнение волатильности HKD и GME
AMTD Digital Inc. (HKD) имеет более высокую волатильность в 13.89% по сравнению с GameStop Corp. (GME) с волатильностью 11.20%. Это указывает на то, что HKD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GME. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HKD | GME | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.89% | 11.20% | +2.69% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 39.65% | 28.75% | +10.90% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 94.17% | 43.14% | +51.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 276.96% | 96.02% | +180.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 276.96% | 117.86% | +159.10% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов HKD и GME
Ни HKD, ни GME не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GME GameStop Corp. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 6.25% | 12.04% | 8.47% | 5.86% | 5.14% |
HKD AMTD Digital Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей HKD и GME
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели AMTD Digital Inc. и GameStop Corp.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
HKD and GME have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HKD has higher volatility (13.89%) compared to GME (11.20%). In terms of maximum drawdown, HKD dropped -99.92% vs GME's -93.43%.
HKD currently has the higher Sharpe Ratio (-0.22 vs -0.60), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HKD и GME
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор