- Сектор
- Technology
- Отрасль
- Software - Application
- Дата IPO
- 15 июл. 2022 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $759.52M
- Enterprise Value
- $1.05B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- HK$2.93
- Коэффициент P/E
- 4.26
- Коэффициент PEG
- 0.48
- Общая выручка (12 мес.)
- HK$756.59M
- Валовая прибыль (12 мес.)
- HK$336.80M
- EBITDA (12 мес.)
- HK$1.23B
- Годовой диапазон
- $1.26 - $5.47
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 12.39%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 44.52%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности HKD
AMTD Digital Inc. (HKD) прибавил 25.2% с начала года. По цене $2 за акцию HKD торгуется на 70.9% ниже 52-недельного максимума в $5.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
AMTD Digital Inc. (HKD) показал доход в 25.20% с начала года и -12.15% за последние 12 месяцев.
AMTD Digital Inc.
- 1 день
- -1.24%
- 1 месяц
- -6.47%
- 6 месяцев
- 11.97%
- С начала года
- 25.20%
- 1 год
- -12.15%
- 3 года*
- -37.87%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -40.76%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.19%
- 1 месяц
- -0.76%
- 6 месяцев
- 7.25%
- С начала года
- 8.73%
- 1 год
- 18.21%
- 3 года*
- 17.95%
- 5 лет*
- 11.30%
- 10 лет*
- 13.09%
- Всё время*
- 8.08%
Доходность HKD по месяцам
На основе ежедневных данных с 15 июл. 2022 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.57%, а средняя месячная доходность — +53.35%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 0.1 лет.
Исторически 31% месяцев были с положительной доходностью, а 69% — с отрицательной. Лучший месяц был июль 2022 г. с доходностью +2,978.9%, в то время как худший месяц был авг. 2022 г. с доходностью -70.1%. Самая длинная серия побед составила 2 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 7 месяцев.
В ежедневном выражении HKD закрывался с повышением в 38% случаев. Лучший день был 14 сент. 2022 г. с доходностью +311.8%, в то время как худший день был 9 авг. 2022 г. с доходностью -47.7%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 7.87% | 27.74% | -10.86% | 6.41% | 9.64% | -12.64% | 0.00% | 25.20% | |||||
| 2025 | -10.47% | -10.19% | -10.92% | -2.36% | 0.48% | -15.87% | 0.00% | -7.43% | 11.11% | 63.89% | -45.42% | -21.12% | -57.09% |
| 2024 | -3.84% | -1.00% | -14.61% | -2.95% | 22.19% | -10.20% | -10.80% | -7.76% | 13.80% | -6.80% | -3.81% | -2.31% | -29.02% |
| 2023 | 2.00% | -24.12% | -9.56% | 20.00% | -22.02% | -1.53% | 2.64% | -15.41% | -1.61% | -25.77% | 9.29% | -6.71% | -58.30% |
| 2022 | 2,978.85% | -70.07% | -60.93% | -56.32% | -11.94% | -44.44% | -23.08% |
Метрики бенчмарка
AMTD Digital Inc. has an annualized alpha of 265.26%, beta of 0.72, and R2 of 0.00 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since July 15, 2022.
- This stock participated in 301.30% of S&P 500 Index downside but only 191.71% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- R2 of 0.00 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 265.26%
- Бета
- 0.72
- R²
- 0.00
- Участие в росте
- 191.71%
- Участие в снижении
- 301.30%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
HKD имеет ранг 43 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными акций. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для AMTD Digital Inc. (HKD) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HKD | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.58 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.51 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 1.26 | -0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.21 | 2.01 | -2.22 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.31 | 8.68 | -8.99 |
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
AMTD Digital Inc. показал максимальную просадку в 99.92%, зарегистрированную 31 дек. 2025 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка AMTD Digital Inc. составляет 99.91%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-99.92%дек. 2025 г. | 3y 5mo | — | 3y 11moавг. 2022 г. - сейчас | — |
-35.51%июль 2022 г. | 0s | 2d | 2dиюль 2022 г. - июль 2022 г. | Медвежий рынок2022 |
-26.91%июль 2022 г. | 2d | 1d | 3dиюль 2022 г. - июль 2022 г. | Медвежий рынок2022 |
Показатели просадок
| HKD | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.92% | -56.78% | -43.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -56.95% | -9.10% | -47.85% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -80.84% | -18.90% | -61.94% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.43% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.91% | -2.19% | -97.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -98.09% | -10.70% | -87.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 39.31% | 2.10% | +37.21% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей AMTD Digital Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается AMTD Digital Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Software - Application. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для HKD в сравнении с другими компаниями отрасли Software - Application. В настоящее время у HKD коэффициент P/E составляет 4.3. Этот коэффициент P/E считается низким по сравнению с аналогами в отрасли, что может указывать на недооценённость акции или слабые ожидания по росту прибыли.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для HKD по сравнению с другими компаниями отрасли Software - Application. В настоящее время у HKD коэффициент PEG составляет 0.5. Этот коэффициент PEG соответствует среднему уровню по отрасли, что говорит о сбалансированной рыночной оценке с учётом роста.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для HKD по сравнению с другими компаниями в отрасли Software - Application. В настоящее время у HKD коэффициент P/S составляет 5.2. Этот коэффициент P/S выше среднего по отрасли. Это может означать, что акция переоценена, либо что инвесторы ожидают высокого роста и прибыльности.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для HKD по сравнению с другими компаниями в отрасли Software - Application. В настоящее время у HKD коэффициент P/B составляет 1.9. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с HKD
Добавьте AMTD Digital Inc. в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с HKD