Сравнение HIYY с GDXY
HIYY (YieldMax HIMS Option Income Strategy ETF) and GDXY (YieldMax Gold Miners Option Income Strategy ETF) are both exchange-traded funds - HIYY is a Derivative Income fund actively managed by YieldMax, while GDXY is a Gold fund actively managed by YieldMax. Both are actively managed. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent. HIYY charges 0.99%/yr vs 1.08%/yr for GDXY.
Доходность
Сравнение доходности HIYY и GDXY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HIYY показывает доходность 0.98%, что значительно выше, чем у GDXY с доходностью -20.92%.
HIYY
- 1 день
- -6.91%
- 1 месяц
- 5.79%
- 6 месяцев
- 3.60%
- С начала года
- 0.98%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GDXY
- 1 день
- -3.28%
- 1 месяц
- -15.24%
- 6 месяцев
- -27.34%
- С начала года
- -20.92%
- 1 год
- 10.94%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HIYY и GDXY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
HIYY YieldMax HIMS Option Income Strategy ETF | 0.98% | -37.34% |
GDXY YieldMax Gold Miners Option Income Strategy ETF | -20.92% | 10.77% |
Correlation
The correlation between HIYY and GDXY is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 сент. 2025 г. | 0.20 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HIYY vs. GDXY — Ранг доходности на риск
HIYY
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
GDXY
Сравнение HIYY c GDXY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax HIMS Option Income Strategy ETF (HIYY) и YieldMax Gold Miners Option Income Strategy ETF (GDXY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HIYY | GDXY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.08 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 0.30 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 0.71 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HIYY и GDXY
Максимальная просадка HIYY за все время составила -73.95%, что больше максимальной просадки GDXY в -36.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HIYY и GDXY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HIYY | GDXY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -73.95% | -36.52% | -37.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -36.52% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -42.43% | -36.52% | -5.91% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -43.70% | -7.77% | -35.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 15.39% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности HIYY и GDXY
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HIYY | GDXY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 9.79% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 33.26% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 82.46% | 39.10% | +43.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 82.46% | 32.59% | +49.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 82.46% | 32.59% | +49.87% |
Сравнение комиссий HIYY и GDXY
HIYY берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии GDXY в 1.08%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HIYY и GDXY
Дивидендная доходность HIYY за последние двенадцать месяцев составляет около 97.76%, что больше доходности GDXY в 90.05%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
GDXY YieldMax Gold Miners Option Income Strategy ETF | 90.05% | 52.13% | 23.91% |
HIYY YieldMax HIMS Option Income Strategy ETF | 97.76% | 29.99% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
HIYY and GDXY have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, HIYY is cheaper at 0.99% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
HIYY is cheaper with a 0.99% expense ratio, compared with 1.08% for GDXY.
HIYY has the higher dividend yield at 97.76%, compared with 90.05% for GDXY.
HIYY is categorized as Derivative Income, while GDXY is Gold. Their fees differ too: 0.99% for HIYY and 1.08% for GDXY.
Подберите оптимальное распределение для HIYY и GDXY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор