Сравнение HIVE с SLNH
HIVE (HIVE Blockchain Technologies Ltd) and SLNH (Soluna Holdings, Inc.) are both stocks. HIVE operates in Capital Markets (Financial Services), while SLNH operates in Scientific & Technical Instruments (Technology). Over the past 5 years, HIVE returned -20.28%/yr vs -63.03%/yr for SLNH. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности HIVE и SLNH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HIVE показывает доходность 53.49%, что значительно выше, чем у SLNH с доходностью 17.09%.
HIVE
- 1 день
- 5.04%
- 1 месяц
- 40.43%
- С начала года
- 53.49%
- 6 месяцев
- 27.74%
- 1 год
- 97.01%
- 3 года*
- 9.70%
- 5 лет*
- -20.28%
- 10 лет*
- —
SLNH
- 1 день
- 2.24%
- 1 месяц
- -25.14%
- С начала года
- 17.09%
- 6 месяцев
- -14.38%
- 1 год
- 117.46%
- 3 года*
- -34.14%
- 5 лет*
- -63.03%
- 10 лет*
- -18.44%
Сравнение доходности по годам HIVE и SLNH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HIVE HIVE Blockchain Technologies Ltd | 53.49% | -9.47% | -37.09% | 214.58% | -89.09% | 39.68% | 2,600.00% | -64.10% | -92.61% |
SLNH Soluna Holdings, Inc. | 17.09% | -44.29% | -47.50% | -38.67% | -97.58% | 128.45% | 602.99% | 47.87% | -15.00% |
Correlation
The correlation between HIVE and SLNH is 0.46, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.46 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.44 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.48 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 янв. 2018 г. | 0.32 |
The correlation between HIVE and SLNH shifts across timeframes, from 0.32 (all time) to 0.48 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
HIVE:
-$0.33
SLNH:
-$1.63
HIVE:
3.39
SLNH:
1.60
HIVE:
$257.14M
SLNH:
$33.18M
HIVE:
$58.57M
SLNH:
$28.87M
HIVE:
$87.81M
SLNH:
-$25.84M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HIVE vs. SLNH — Ранг доходности на риск
HIVE
SLNH
Сравнение HIVE c SLNH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HIVE Blockchain Technologies Ltd (HIVE) и Soluna Holdings, Inc. (SLNH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HIVE | SLNH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.45 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.60 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.28 | -0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.30 | 1.37 | -0.07 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.10 | 1.94 | +0.17 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HIVE | SLNH | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.03 | 0.58 | +0.45 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.22 | -0.44 | +0.22 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | -0.14 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.12 | -0.07 | -0.06 |
Просадки
Сравнение просадок HIVE и SLNH
Максимальная просадка HIVE за все время составила -97.73%, примерно равная максимальной просадке SLNH в -99.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HIVE и SLNH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HIVE | SLNH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.73% | -99.90% | +2.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -74.86% | -86.26% | +11.40% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -80.27% | -95.57% | +15.30% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -94.61% | -99.90% | +5.29% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -99.90% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -85.24% | -99.67% | +14.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -78.59% | -57.06% | -21.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 46.35% | 60.93% | -14.58% |
Волатильность
Сравнение волатильности HIVE и SLNH
HIVE Blockchain Technologies Ltd (HIVE) и Soluna Holdings, Inc. (SLNH) имеют волатильность 39.11% и 39.85% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HIVE | SLNH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 39.11% | 39.85% | -0.74% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 66.45% | 108.36% | -41.91% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 95.15% | 205.10% | -109.95% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 93.06% | 143.76% | -50.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 109.22% | 128.59% | -19.37% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов HIVE и SLNH
Ни HIVE, ни SLNH не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HIVE HIVE Blockchain Technologies Ltd | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SLNH Soluna Holdings, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 110.45% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей HIVE и SLNH
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели HIVE Blockchain Technologies Ltd и Soluna Holdings, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
HIVE and SLNH have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SLNH has higher volatility (39.85%) compared to HIVE (39.11%). In terms of maximum drawdown, HIVE dropped -97.73% vs SLNH's -99.90%.
HIVE currently has the higher Sharpe Ratio (1.03 vs 0.58), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HIVE и SLNH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор