Сравнение HISCX с CTSIX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hartford Small Cap Growth HLS Fund (HISCX) и Calamos Timpani Small Cap Growth Fund (CTSIX).

HISCX управляется Hartford. Фонд был запущен 2 мая 1994 г.. CTSIX управляется Calamos. Фонд был запущен 23 мар. 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности HISCX и CTSIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hartford Small Cap Growth HLS Fund (HISCX) и Calamos Timpani Small Cap Growth Fund (CTSIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HISCX и CTSIX

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019
HISCX Hartford Small Cap Growth HLS Fund	-5.78%	6.50%	13.13%	18.42%	-29.00%	4.25%	33.20%	13.55%
CTSIX Calamos Timpani Small Cap Growth Fund	-4.77%	25.90%	44.34%	7.57%	-37.30%	9.12%	63.38%	1.20%

Доходность по периодам

С начала года, HISCX показывает доходность -5.78%, что значительно ниже, чем у CTSIX с доходностью -4.77%.

HISCX

1 день: -2.03%

1 месяц: -10.61%

С начала года: -5.78%

6 месяцев: -2.85%

1 год: 15.12%

3 года*: 8.77%

5 лет*: -0.47%

10 лет*: 8.39%

CTSIX

1 день: -3.92%

1 месяц: -9.84%

С начала года: -4.77%

6 месяцев: -1.18%

1 год: 36.02%

3 года*: 20.88%

5 лет*: 2.96%

10 лет*: —

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Hartford Small Cap Growth HLS Fund

Название символа

Calamos Timpani Small Cap Growth Fund

Часто сравнивают с HISCX:

HISCX с FSCCX HISCX с TOTL HISCX с HDGYX HISCX с HGOYX HISCX с PNSAX HISCX с FECGX HISCX с DMCRX

Часто сравнивают с CTSIX:

CTSIX с DEVLX CTSIX с AVUV CTSIX с SPY CTSIX с FTHNX CTSIX с PRNHX CTSIX с FGROX CTSIX с PNSAX

Сравнение комиссий HISCX и CTSIX

HISCX берет комиссию в 0.64%, что меньше комиссии CTSIX в 1.05%.

CTSIX

Calamos Timpani Small Cap Growth Fund

HISCX

Hartford Small Cap Growth HLS Fund

Доходность на риск

HISCX vs. CTSIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

HISCX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

CTSIX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HISCX c CTSIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hartford Small Cap Growth HLS Fund (HISCX) и Calamos Timpani Small Cap Growth Fund (CTSIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	HISCX	CTSIX	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	0.58	1.29	-0.71
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	0.98	1.84	-0.86
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.13	1.24	-0.11
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	0.82	2.78	-1.95
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	3.03	10.72	-7.69
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HISCX vs. CTSIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HISCX на текущий момент составляет 0.58, что ниже коэффициента Шарпа CTSIX равного 1.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HISCX и CTSIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	HISCX	CTSIX	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	0.58	1.29	-0.71
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	-0.02	0.11	-0.13
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.35	—	—
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.28	0.39	-0.11

Корреляция

Корреляция между HISCX и CTSIX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HISCX и CTSIX

Дивидендная доходность HISCX за последние двенадцать месяцев составляет около 25.66%, тогда как CTSIX не выплачивал дивиденды акционерам.

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016
HISCX Hartford Small Cap Growth HLS Fund	25.66%	24.18%	0.29%	0.00%	22.03%	8.72%	2.93%	19.12%	7.80%	0.04%	4.39%
CTSIX Calamos Timpani Small Cap Growth Fund	0.00%	0.00%	2.58%	0.00%	0.00%	0.00%	3.77%	4.95%	0.00%	0.00%	0.00%

Просадки

Сравнение просадок HISCX и CTSIX

Максимальная просадка HISCX за все время составила -82.02%, что больше максимальной просадки CTSIX в -50.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HISCX и CTSIX.

Загрузка...

Показатели просадок

	HISCX	CTSIX	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-82.02%	-50.83%	-31.19%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-14.36%	-12.38%	-1.98%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-39.40%	-50.60%	+11.20%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	-40.25%	—	—
Текущая просадка Текущее падение от пика	-13.26%	-12.38%	-0.88%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-32.42%	-21.13%	-11.29%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	3.91%	3.20%	+0.71%

Волатильность

Сравнение волатильности HISCX и CTSIX

Текущая волатильность для Hartford Small Cap Growth HLS Fund (HISCX) составляет 7.70%, в то время как у Calamos Timpani Small Cap Growth Fund (CTSIX) волатильность равна 12.38%. Это указывает на то, что HISCX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CTSIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	HISCX	CTSIX	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	7.70%	12.38%	-4.68%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	15.48%	21.14%	-5.66%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	24.38%	29.23%	-4.85%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	23.58%	27.79%	-4.21%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	23.74%	29.69%	-5.95%

Сравнение HISCX с CTSIX

Доходность

Сравнение доходности HISCX и CTSIX

Сравнение доходности по годам HISCX и CTSIX

Доходность по периодам

HISCX

CTSIX

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий HISCX и CTSIX

Доходность на риск

HISCX vs. CTSIX — Ранг доходности на риск

HISCX

CTSIX

Сравнение HISCX c CTSIX - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

HISCX vs. CTSIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов HISCX и CTSIX

Просадки

Сравнение просадок HISCX и CTSIX

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности HISCX и CTSIX

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)