Сравнение HIPO с COMP
HIPO (Hippo Holdings Inc.) and COMP (Compass, Inc.) are both stocks. HIPO operates in Insurance - Specialty (Financial Services), while COMP operates in Software - Application (Technology). Over the past 3 years, HIPO returned 16.37%/yr vs 51.38%/yr for COMP. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности HIPO и COMP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HIPO показывает доходность -11.40%, что значительно ниже, чем у COMP с доходностью 0.76%.
HIPO
- 1 день
- 1.22%
- 1 месяц
- 1.72%
- С начала года
- -11.40%
- 6 месяцев
- -15.34%
- 1 год
- -4.51%
- 3 года*
- 16.37%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
COMP
- 1 день
- 7.68%
- 1 месяц
- 26.79%
- С начала года
- 0.76%
- 6 месяцев
- -0.28%
- 1 год
- 65.37%
- 3 года*
- 51.38%
- 5 лет*
- -5.42%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HIPO и COMP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
HIPO Hippo Holdings Inc. | -11.40% | 12.36% | 193.53% | -32.94% | -80.78% | -73.43% |
COMP Compass, Inc. | 0.76% | 80.68% | 55.59% | 61.37% | -74.37% | -31.40% |
Correlation
The correlation between HIPO and COMP is 0.35, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.35 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.32 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 авг. 2021 г. | 0.34 |
Фундаментальные показатели
HIPO:
$702.34M
COMP:
$8.77B
HIPO:
$4.30
COMP:
$0.02
HIPO:
6.20
COMP:
478.62
HIPO:
1.45
COMP:
0.82
HIPO:
1.57
COMP:
3.11
HIPO:
$479.80M
COMP:
$8.31B
HIPO:
$194.20M
COMP:
$893.40M
HIPO:
$116.10M
COMP:
-$177.70M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HIPO vs. COMP — Ранг доходности на риск
HIPO
COMP
Сравнение HIPO c COMP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hippo Holdings Inc. (HIPO) и Compass, Inc. (COMP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HIPO | COMP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.13 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.68 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.23 | -0.21 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.12 | 1.29 | -1.42 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.22 | 2.65 | -2.87 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HIPO и COMP
Максимальная просадка HIPO за все время составила -97.41%, что больше максимальной просадки COMP в -91.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HIPO и COMP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HIPO | COMP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.41% | -91.29% | -6.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -36.35% | -50.81% | +14.46% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -61.73% | -57.24% | -4.49% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -89.25% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -89.99% | -49.88% | -40.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -88.30% | -68.12% | -20.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 20.42% | 24.75% | -4.33% |
Волатильность
Сравнение волатильности HIPO и COMP
Текущая волатильность для Hippo Holdings Inc. (HIPO) составляет 10.26%, в то время как у Compass, Inc. (COMP) волатильность равна 21.23%. Это указывает на то, что HIPO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с COMP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HIPO | COMP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.26% | 21.23% | -10.97% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.36% | 52.61% | -29.25% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 40.23% | 64.77% | -24.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 71.85% | 80.17% | -8.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 71.85% | 79.07% | -7.22% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов HIPO и COMP
Ни HIPO, ни COMP не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей HIPO и COMP
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Hippo Holdings Inc. и Compass, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности HIPO и COMP
HIPO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Hippo Holdings Inc. сообщила о валовой прибыли в 39.10M при выручке в 121.50M, что соответствует валовой рентабельности в 32.2%.
COMP - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Compass, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 2.70B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
HIPO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Hippo Holdings Inc. сообщила об операционной прибыли в 7.20M при выручке в 121.50M, что соответствует операционной рентабельности 5.9%.
COMP - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Compass, Inc. сообщила об операционной прибыли в -351.00M при выручке в 2.70B, что соответствует операционной рентабельности -13.0%.
HIPO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Hippo Holdings Inc. сообщила о чистой прибыли в 7.10M при выручке в 121.50M, что соответствует чистой рентабельности 5.8%.
COMP - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Compass, Inc. сообщила о чистой прибыли в 22.00M при выручке в 2.70B, что соответствует чистой рентабельности 0.8%.
Часто задаваемые вопросы
HIPO and COMP have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
COMP has higher volatility (21.23%) compared to HIPO (10.26%). In terms of maximum drawdown, HIPO dropped -97.41% vs COMP's -91.29%.
COMP currently has the higher Sharpe Ratio (1.02 vs -0.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HIPO и COMP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор