Сравнение HIPO с COMP
HIPO (Hippo Holdings Inc.) and COMP (Compass, Inc.) are both stocks. HIPO operates in Insurance - Specialty (Financial Services), while COMP operates in Software - Application (Technology). Over the past 3 years, HIPO returned 13.93%/yr vs 24.96%/yr for COMP. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности HIPO и COMP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HIPO показывает доходность -19.91%, что значительно выше, чем у COMP с доходностью -28.00%.
HIPO
- 1 день
- -5.16%
- 1 месяц
- -12.37%
- С начала года
- -19.91%
- 6 месяцев
- -22.27%
- 1 год
- -1.07%
- 3 года*
- 13.93%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
COMP
- 1 день
- -11.82%
- 1 месяц
- 7.79%
- С начала года
- -28.00%
- 6 месяцев
- -27.52%
- 1 год
- 25.58%
- 3 года*
- 24.96%
- 5 лет*
- -11.41%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HIPO и COMP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
HIPO Hippo Holdings Inc. | -19.91% | 12.36% | 193.53% | -32.94% | -80.78% | -71.44% |
COMP Compass, Inc. | -28.00% | 80.68% | 55.59% | 61.37% | -74.37% | -28.71% |
Correlation
The correlation between HIPO and COMP is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.34 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.32 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 авг. 2021 г. | 0.34 |
Фундаментальные показатели
HIPO:
$634.87M
COMP:
$6.27B
HIPO:
$4.30
COMP:
$0.02
HIPO:
5.60
COMP:
342.00
HIPO:
1.31
COMP:
0.58
HIPO:
1.41
COMP:
2.22
HIPO:
$479.80M
COMP:
$8.31B
HIPO:
$194.20M
COMP:
$893.40M
HIPO:
$116.10M
COMP:
-$177.70M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HIPO vs. COMP — Ранг доходности на риск
HIPO
COMP
Сравнение HIPO c COMP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hippo Holdings Inc. (HIPO) и Compass, Inc. (COMP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HIPO | COMP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.43 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.78 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 1.13 | -0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.03 | 0.51 | -0.54 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.06 | 1.10 | -1.15 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HIPO | COMP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.03 | 0.41 | -0.43 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | -0.14 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.53 | -0.22 | -0.31 |
Просадки
Сравнение просадок HIPO и COMP
Максимальная просадка HIPO за все время составила -97.21%, что больше максимальной просадки COMP в -90.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HIPO и COMP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HIPO | COMP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.21% | -90.82% | -6.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -36.35% | -50.81% | +14.46% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -61.73% | -57.24% | -4.49% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -89.25% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -90.28% | -62.23% | -28.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -87.47% | -66.54% | -20.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 18.99% | 23.34% | -4.35% |
Волатильность
Сравнение волатильности HIPO и COMP
Текущая волатильность для Hippo Holdings Inc. (HIPO) составляет 9.25%, в то время как у Compass, Inc. (COMP) волатильность равна 31.75%. Это указывает на то, что HIPO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с COMP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HIPO | COMP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.25% | 31.75% | -22.50% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.71% | 50.63% | -27.92% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 42.61% | 63.27% | -20.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 72.13% | 79.91% | -7.78% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 72.13% | 79.14% | -7.01% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов HIPO и COMP
Ни HIPO, ни COMP не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей HIPO и COMP
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Hippo Holdings Inc. и Compass, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности HIPO и COMP
HIPO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Hippo Holdings Inc. сообщила о валовой прибыли в 39.10M при выручке в 121.50M, что соответствует валовой рентабельности в 32.2%.
COMP - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Compass, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 2.70B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
HIPO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Hippo Holdings Inc. сообщила об операционной прибыли в 7.20M при выручке в 121.50M, что соответствует операционной рентабельности 5.9%.
COMP - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Compass, Inc. сообщила об операционной прибыли в -351.00M при выручке в 2.70B, что соответствует операционной рентабельности -13.0%.
HIPO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Hippo Holdings Inc. сообщила о чистой прибыли в 7.10M при выручке в 121.50M, что соответствует чистой рентабельности 5.8%.
COMP - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Compass, Inc. сообщила о чистой прибыли в 22.00M при выручке в 2.70B, что соответствует чистой рентабельности 0.8%.
Часто задаваемые вопросы
HIPO and COMP have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
COMP has higher volatility (31.75%) compared to HIPO (9.25%). In terms of maximum drawdown, HIPO dropped -97.21% vs COMP's -90.82%.
COMP currently has the higher Sharpe Ratio (0.41 vs -0.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HIPO и COMP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор