Сравнение HIPO с FLYW
HIPO (Hippo Holdings Inc.) and FLYW (Flywire Corporation) are both stocks. HIPO operates in Insurance - Specialty (Financial Services), while FLYW operates in Information Technology Services (Technology). Over the past 3 years, HIPO returned 15.04%/yr vs -22.49%/yr for FLYW. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности HIPO и FLYW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HIPO показывает доходность -18.92%, что значительно ниже, чем у FLYW с доходностью 2.97%.
HIPO
- 1 день
- 1.25%
- 1 месяц
- -13.85%
- С начала года
- -18.92%
- 6 месяцев
- -20.71%
- 1 год
- -2.91%
- 3 года*
- 15.04%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FLYW
- 1 день
- -0.21%
- 1 месяц
- 0.34%
- С начала года
- 2.97%
- 6 месяцев
- 5.88%
- 1 год
- 45.80%
- 3 года*
- -22.49%
- 5 лет*
- -14.47%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HIPO и FLYW
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
HIPO Hippo Holdings Inc. | -18.92% | 12.36% | 193.53% | -32.94% | -80.78% | -71.44% |
FLYW Flywire Corporation | 2.97% | -31.33% | -10.93% | -5.39% | -35.71% | 20.06% |
Correlation
The correlation between HIPO and FLYW is 0.39, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.39 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.36 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 авг. 2021 г. | 0.37 |
Фундаментальные показатели
HIPO:
$642.78M
FLYW:
$1.87B
HIPO:
$4.30
FLYW:
$99.12
HIPO:
5.67
FLYW:
0.15
HIPO:
1.33
FLYW:
0.01
HIPO:
1.43
FLYW:
0.00
HIPO:
$479.80M
FLYW:
$188.60B
HIPO:
$194.20M
FLYW:
$299.78M
HIPO:
$116.10M
FLYW:
$11.02B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HIPO vs. FLYW — Ранг доходности на риск
HIPO
FLYW
Сравнение HIPO c FLYW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hippo Holdings Inc. (HIPO) и Flywire Corporation (FLYW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HIPO | FLYW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.05 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.52 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 1.22 | -0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.08 | 1.63 | -1.71 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.15 | 4.44 | -4.60 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HIPO | FLYW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.07 | 0.98 | -1.05 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | -0.25 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.53 | -0.28 | -0.25 |
Просадки
Сравнение просадок HIPO и FLYW
Максимальная просадка HIPO за все время составила -97.21%, что больше максимальной просадки FLYW в -84.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HIPO и FLYW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HIPO | FLYW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.21% | -84.40% | -12.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -36.35% | -28.16% | -8.19% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -61.73% | -75.98% | +14.25% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -84.40% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -90.16% | -72.98% | -17.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -87.47% | -56.02% | -31.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 19.12% | 10.33% | +8.79% |
Волатильность
Сравнение волатильности HIPO и FLYW
Текущая волатильность для Hippo Holdings Inc. (HIPO) составляет 8.70%, в то время как у Flywire Corporation (FLYW) волатильность равна 23.78%. Это указывает на то, что HIPO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FLYW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HIPO | FLYW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.70% | 23.78% | -15.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.73% | 36.63% | -13.90% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 42.61% | 47.05% | -4.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 72.11% | 57.38% | +14.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 72.11% | 57.37% | +14.74% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов HIPO и FLYW
Ни HIPO, ни FLYW не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей HIPO и FLYW
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Hippo Holdings Inc. и Flywire Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности HIPO и FLYW
HIPO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Hippo Holdings Inc. сообщила о валовой прибыли в 39.10M при выручке в 121.50M, что соответствует валовой рентабельности в 32.2%.
FLYW - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Flywire Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 188.11B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
HIPO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Hippo Holdings Inc. сообщила об операционной прибыли в 7.20M при выручке в 121.50M, что соответствует операционной рентабельности 5.9%.
FLYW - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Flywire Corporation сообщила об операционной прибыли в 10.78B при выручке в 188.11B, что соответствует операционной рентабельности 5.7%.
HIPO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Hippo Holdings Inc. сообщила о чистой прибыли в 7.10M при выручке в 121.50M, что соответствует чистой рентабельности 5.8%.
FLYW - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Flywire Corporation сообщила о чистой прибыли в 12.52B при выручке в 188.11B, что соответствует чистой рентабельности 6.7%.
Часто задаваемые вопросы
HIPO and FLYW have a correlation of 0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FLYW has higher volatility (23.78%) compared to HIPO (8.70%). In terms of maximum drawdown, HIPO dropped -97.21% vs FLYW's -84.40%.
FLYW currently has the higher Sharpe Ratio (0.98 vs -0.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HIPO и FLYW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор