Сравнение HIPO с LMND
HIPO (Hippo Holdings Inc.) and LMND (Lemonade, Inc.) are both stocks. Both are in the Financial Services sector — HIPO in Insurance - Specialty, LMND in Insurance - Property & Casualty. Over the past 3 years, HIPO returned 13.93%/yr vs 42.50%/yr for LMND. A 0.52 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности HIPO и LMND
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HIPO показывает доходность -19.91%, что значительно выше, чем у LMND с доходностью -26.02%.
HIPO
- 1 день
- -5.16%
- 1 месяц
- -12.37%
- С начала года
- -19.91%
- 6 месяцев
- -22.27%
- 1 год
- -1.07%
- 3 года*
- 13.93%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
LMND
- 1 день
- -9.30%
- 1 месяц
- -4.34%
- С начала года
- -26.02%
- 6 месяцев
- -28.44%
- 1 год
- 50.07%
- 3 года*
- 42.50%
- 5 лет*
- -11.29%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HIPO и LMND
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
HIPO Hippo Holdings Inc. | -19.91% | 12.36% | 193.53% | -32.94% | -80.78% | -71.44% |
LMND Lemonade, Inc. | -26.02% | 94.06% | 127.40% | 17.91% | -67.51% | -51.56% |
Correlation
The correlation between HIPO and LMND is 0.60, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.60 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.57 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 авг. 2021 г. | 0.52 |
The correlation between HIPO and LMND has been stable across timeframes, ranging from 0.52 to 0.60 - a consistent structural relationship.
Фундаментальные показатели
HIPO:
$634.87M
LMND:
$4.02B
HIPO:
$4.30
LMND:
-$1.88
HIPO:
1.31
LMND:
4.74
HIPO:
1.41
LMND:
7.76
HIPO:
$479.80M
LMND:
$821.10M
HIPO:
$194.20M
LMND:
$390.70M
HIPO:
$116.10M
LMND:
-$120.70M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HIPO vs. LMND — Ранг доходности на риск
HIPO
LMND
Сравнение HIPO c LMND - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hippo Holdings Inc. (HIPO) и Lemonade, Inc. (LMND). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HIPO | LMND | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.62 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.21 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 1.17 | -0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.03 | 1.05 | -1.08 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.06 | 2.13 | -2.19 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HIPO | LMND | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.03 | 0.59 | -0.62 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | -0.14 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.53 | -0.05 | -0.48 |
Просадки
Сравнение просадок HIPO и LMND
Максимальная просадка HIPO за все время составила -97.21%, примерно равная максимальной просадке LMND в -94.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HIPO и LMND.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HIPO | LMND | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.21% | -94.23% | -2.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -36.35% | -47.70% | +11.35% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -61.73% | -56.10% | -5.63% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -90.63% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -90.28% | -71.26% | -19.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -87.47% | -73.08% | -14.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 18.99% | 23.54% | -4.55% |
Волатильность
Сравнение волатильности HIPO и LMND
Текущая волатильность для Hippo Holdings Inc. (HIPO) составляет 9.25%, в то время как у Lemonade, Inc. (LMND) волатильность равна 17.84%. Это указывает на то, что HIPO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LMND. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HIPO | LMND | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.25% | 17.84% | -8.59% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.71% | 53.97% | -31.26% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 42.61% | 85.19% | -42.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 72.13% | 82.27% | -10.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 72.13% | 85.25% | -13.12% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов HIPO и LMND
Ни HIPO, ни LMND не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей HIPO и LMND
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Hippo Holdings Inc. и Lemonade, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности HIPO и LMND
HIPO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Hippo Holdings Inc. сообщила о валовой прибыли в 39.10M при выручке в 121.50M, что соответствует валовой рентабельности в 32.2%.
LMND - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lemonade, Inc. сообщила о валовой прибыли в 101.10M при выручке в 234.40M, что соответствует валовой рентабельности в 43.1%.
HIPO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Hippo Holdings Inc. сообщила об операционной прибыли в 7.20M при выручке в 121.50M, что соответствует операционной рентабельности 5.9%.
LMND - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lemonade, Inc. сообщила об операционной прибыли в -34.60M при выручке в 234.40M, что соответствует операционной рентабельности -14.8%.
HIPO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Hippo Holdings Inc. сообщила о чистой прибыли в 7.10M при выручке в 121.50M, что соответствует чистой рентабельности 5.8%.
LMND - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lemonade, Inc. сообщила о чистой прибыли в -35.80M при выручке в 234.40M, что соответствует чистой рентабельности -15.3%.
Часто задаваемые вопросы
HIPO and LMND have a correlation of 0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LMND has higher volatility (17.84%) compared to HIPO (9.25%). In terms of maximum drawdown, HIPO dropped -97.21% vs LMND's -94.23%.
LMND currently has the higher Sharpe Ratio (0.59 vs -0.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HIPO и LMND
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор