Сравнение HIMZ с HOOG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Defiance Daily Target 2X Long HIMS ETF (HIMZ) и Leverage Shares 2X Long HOOD Daily ETF (HOOG).
HIMZ и HOOG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HIMZ - это активно управляемый фонд от Defiance. Фонд был запущен 12 мар. 2025 г.. HOOG - это активно управляемый фонд от Leverage Shares. Фонд был запущен 20 мар. 2025 г..
Доходность
Сравнение доходности HIMZ и HOOG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HIMZ и HOOG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
HIMZ Defiance Daily Target 2X Long HIMS ETF | -71.55% | -70.31% |
HOOG Leverage Shares 2X Long HOOD Daily ETF | -68.49% | 291.44% |
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: HIMZ показывает доходность -71.55%, а HOOG немного выше – -68.49%.
HIMZ
- 1 день
- 21.95%
- 1 месяц
- 69.46%
- С начала года
- -71.55%
- 6 месяцев
- -92.53%
- 1 год
- -88.06%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
HOOG
- 1 день
- 12.50%
- 1 месяц
- -20.36%
- С начала года
- -68.49%
- 6 месяцев
- -83.51%
- 1 год
- 42.47%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HIMZ и HOOG
HIMZ берет комиссию в 1.31%, что несколько больше комиссии HOOG в 0.75%.
Доходность на риск
HIMZ vs. HOOG — Ранг доходности на риск
HIMZ
HOOG
Сравнение HIMZ c HOOG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Daily Target 2X Long HIMS ETF (HIMZ) и Leverage Shares 2X Long HOOD Daily ETF (HOOG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HIMZ | HOOG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.43 | 0.30 | -0.73 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.02 | 1.49 | -1.47 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.18 | -0.18 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.89 | 0.47 | -1.36 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.25 | 1.00 | -2.24 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HIMZ | HOOG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.43 | 0.30 | -0.73 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.44 | 0.16 | -0.60 |
Корреляция
Корреляция между HIMZ и HOOG составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HIMZ и HOOG
Дивидендная доходность HIMZ за последние двенадцать месяцев составляет около 8.59%, что меньше доходности HOOG в 39.05%
| TTM | 2025 | |
|---|---|---|
HIMZ Defiance Daily Target 2X Long HIMS ETF | 8.59% | 2.44% |
HOOG Leverage Shares 2X Long HOOD Daily ETF | 39.05% | 12.30% |
Просадки
Сравнение просадок HIMZ и HOOG
Максимальная просадка HIMZ за все время составила -98.18%, что больше максимальной просадки HOOG в -86.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HIMZ и HOOG.
Загрузка...
Показатели просадок
| HIMZ | HOOG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.18% | -86.94% | -11.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -98.18% | -86.94% | -11.24% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -96.91% | -85.30% | -11.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -64.39% | -29.96% | -34.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 70.45% | 41.02% | +29.43% |
Волатильность
Сравнение волатильности HIMZ и HOOG
Defiance Daily Target 2X Long HIMS ETF (HIMZ) имеет более высокую волатильность в 79.45% по сравнению с Leverage Shares 2X Long HOOD Daily ETF (HOOG) с волатильностью 35.72%. Это указывает на то, что HIMZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HOOG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HIMZ | HOOG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 79.45% | 35.72% | +43.73% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 127.80% | 101.26% | +26.54% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 203.42% | 143.11% | +60.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 203.86% | 143.89% | +59.97% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 203.86% | 143.89% | +59.97% |