PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HIMZ с ASMG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HIMZ с ASMG

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Defiance Daily Target 2X Long HIMS ETF (HIMZ) и Leverage Shares 2X Long ASML Daily ETF (ASMG).

HIMZ и ASMG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HIMZ - это активно управляемый фонд от Defiance. Фонд был запущен 12 мар. 2025 г.. ASMG - это активно управляемый фонд от Leverage Shares. Фонд был запущен 14 янв. 2025 г..

Доходность

Сравнение доходности HIMZ и ASMG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Defiance Daily Target 2X Long HIMS ETF (HIMZ) и Leverage Shares 2X Long ASML Daily ETF (ASMG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HIMZ и ASMG

2026 (YTD)2025
HIMZ
Defiance Daily Target 2X Long HIMS ETF		-71.55%-65.21%
ASMG
Leverage Shares 2X Long ASML Daily ETF		40.33%92.01%

Доходность по периодам

С начала года, HIMZ показывает доходность -71.55%, что значительно ниже, чем у ASMG с доходностью 40.33%.

HIMZ

1 день
21.95%
1 месяц
69.46%
С начала года
-71.55%
6 месяцев
-92.53%
1 год
-88.06%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

ASMG

1 день
10.26%
1 месяц
-19.89%
С начала года
40.33%
6 месяцев
61.13%
1 год
199.66%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Defiance Daily Target 2X Long HIMS ETF

Leverage Shares 2X Long ASML Daily ETF

Часто сравнивают с HIMZ:
HIMZ с HIMSHIMZ с QQQHIMZ с SHLDHIMZ с PJPHIMZ с XTJLHIMZ с TSYXHIMZ с VOO
Часто сравнивают с ASMG:
ASMG с ASMLASMG с AGQASMG с ARMGASMG с NBIGASMG с PLTGASMG с URAAASMG с AMDG

Сравнение комиссий HIMZ и ASMG

HIMZ берет комиссию в 1.31%, что несколько больше комиссии ASMG в 0.75%.

HIMZ
Defiance Daily Target 2X Long HIMS ETF
ASMG
Leverage Shares 2X Long ASML Daily ETF

Доходность на риск

HIMZ vs. ASMG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HIMZ
Ранг доходности на риск HIMZ: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HIMZ: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HIMZ: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HIMZ: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HIMZ: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HIMZ: 22
Ранг коэф-та Мартина
ASMG
Ранг доходности на риск ASMG: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ASMG: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ASMG: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ASMG: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ASMG: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ASMG: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HIMZ c ASMG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Daily Target 2X Long HIMS ETF (HIMZ) и Leverage Shares 2X Long ASML Daily ETF (ASMG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HIMZASMGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.43

2.42

-2.85

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.02

2.76

-2.74

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.00

1.35

-0.35

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.89

5.48

-6.37

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.25

14.51

-15.76

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HIMZ vs. ASMG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HIMZ на текущий момент составляет -0.43, что ниже коэффициента Шарпа ASMG равного 2.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HIMZ и ASMG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HIMZASMGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.43

2.42

-2.85

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.44

1.21

-1.65

Корреляция

Корреляция между HIMZ и ASMG составляет 0.33 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HIMZ и ASMG

Дивидендная доходность HIMZ за последние двенадцать месяцев составляет около 8.59%, что больше доходности ASMG в 7.98%

TTM2025
HIMZ
Defiance Daily Target 2X Long HIMS ETF		8.59%2.44%
ASMG
Leverage Shares 2X Long ASML Daily ETF		7.98%11.20%

Просадки

Сравнение просадок HIMZ и ASMG

Максимальная просадка HIMZ за все время составила -98.18%, что больше максимальной просадки ASMG в -43.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HIMZ и ASMG.

Загрузка...

Показатели просадок

HIMZASMGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-98.18%

-43.95%

-54.23%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-98.18%

-34.56%

-63.62%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-96.91%

-27.85%

-69.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-64.39%

-13.57%

-50.82%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

70.45%

13.05%

+57.40%

Волатильность

Сравнение волатильности HIMZ и ASMG

Defiance Daily Target 2X Long HIMS ETF (HIMZ) имеет более высокую волатильность в 79.45% по сравнению с Leverage Shares 2X Long ASML Daily ETF (ASMG) с волатильностью 30.09%. Это указывает на то, что HIMZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ASMG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HIMZASMGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

79.45%

30.09%

+49.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

127.80%

58.83%

+68.97%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

203.42%

83.10%

+120.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

203.86%

82.32%

+121.54%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

203.86%

82.32%

+121.54%