Сравнение HIMY с TERG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Defiance Leveraged Long + Income HIMS ETF (HIMY) и Leverage Shares 2X Long TER Daily ETF (TERG).
HIMY и TERG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HIMY - это активно управляемый фонд от Defiance. Фонд был запущен 18 авг. 2025 г.. TERG - это активно управляемый фонд от Leverage Shares. Фонд был запущен 17 нояб. 2025 г..
Доходность
Сравнение доходности HIMY и TERG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HIMY и TERG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
HIMY Defiance Leveraged Long + Income HIMS ETF | -13.23% | -17.91% |
TERG Leverage Shares 2X Long TER Daily ETF | 124.98% | 28.17% |
Доходность по периодам
С начала года, HIMY показывает доходность -13.23%, что значительно ниже, чем у TERG с доходностью 124.98%.
HIMY
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- -13.23%
- 6 месяцев
- -69.77%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TERG
- 1 день
- 10.94%
- 1 месяц
- -13.61%
- С начала года
- 124.98%
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HIMY и TERG
HIMY берет комиссию в 1.51%, что несколько больше комиссии TERG в 0.75%.
Доходность на риск
Сравнение HIMY c TERG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Leveraged Long + Income HIMS ETF (HIMY) и Leverage Shares 2X Long TER Daily ETF (TERG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HIMY | TERG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.71 | 13.84 | -14.55 |
Корреляция
Корреляция между HIMY и TERG составляет 0.20 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HIMY и TERG
Дивидендная доходность HIMY за последние двенадцать месяцев составляет около 102.38%, тогда как TERG не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | |
|---|---|---|
HIMY Defiance Leveraged Long + Income HIMS ETF | 102.38% | 81.61% |
TERG Leverage Shares 2X Long TER Daily ETF | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок HIMY и TERG
Максимальная просадка HIMY за все время составила -76.38%, что больше максимальной просадки TERG в -39.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HIMY и TERG.
Загрузка...
Показатели просадок
| HIMY | TERG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -76.38% | -39.32% | -37.06% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -74.01% | -22.98% | -51.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -47.51% | -9.92% | -37.59% |
Волатильность
Сравнение волатильности HIMY и TERG
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HIMY | TERG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 106.09% | 124.92% | -18.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 106.09% | 124.92% | -18.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 106.09% | 124.92% | -18.83% |